公司分析 Automotive Axles Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (3.11%) 高于行业平均水平 (1.29%)。
- 目前的债务水平 0.5082% 低于 100%，并且在 5 年内已从 7.06% 下降。
- 公司当前效率（ROE=20.32%）高于行业平均水平（ROE=15.54%）
缺点
- 价格 (1903.35 ₹) 高于公平估价 (1678.56 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-15.89%) 低于行业平均水平 (6.48%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Automotive Axles Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.2% | -1.8% | -0.6% |
| 90 天 | -5.7% | -4% | -4.8% |
| 1 年 | -15.9% | 6.5% | 7.2% |
AUTOAXLES vs 部门: 去年，Automotive Axles Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -22.37%。
AUTOAXLES vs 市场: 去年，Automotive Axles Limited 的表现明显落后于市场 -23.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，AUTOAXLES 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AUTOAXLES 的每周波动率为 -0.3056%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1903.35 ₹) 高于公平价格 (1678.56 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1903.35 ₹）比合理价格高出 11.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.84) 低于整个行业的市盈率 (33.75)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.84) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.19) 低于整个行业的市盈率 (3.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.19) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.28) 低于整个行业的市盈率指标 (3.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.28）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.65) 高于整个行业 (12.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.65) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 60.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (60.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.32%) 高于整个行业的股本回报率 (15.54%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.32%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.93%) 高于整个行业的 ROA (9.77%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.93%) 高于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (19.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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