BSE: AUTOAXLES - Automotive Axles Limited

六个月盈利: -12.32%
股息率: +3.11%
部门: Consumer Cyclical

报告 Automotive Axles Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		9.63	12.41								34.11	11.02	13.52
Выручка, млрд ₹		10.86	13.02	15.54	19.39	9.52	9.06	14.91	23.24	21.77	21.77	15.70	17.99
Чистая прибыль, млрд ₹		0.3477	0.4942	0.8393	1.22	0.4113	0.2273	0.7436	1.62	1.66	1.66	0.9324	32.19
EV, млрд ₹					19.16				35.81		35.81	27.48	36.71
EBIT, млрд ₹	0.3193	0.5698	0.7432	1.24	1.83	0.5606	0.2983	0.9826	2.21		2.21	1.18	3.85
EBITDA, млрд ₹				1.72	2.32	0.9897	0.6912	1.39	2.62		2.62	1.60	2.46
Баланс стоимость, млрд ₹		3.38	3.77	4.44	5.38	5.32	5.54	6.21	7.59	8.76	8.76	6.68	10.49
FCF, млрд ₹				0.204	-0.5473	1.35	0.1392	0.214	0.356	2.41	2.41	0.8938	12.29
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.5691	0.9708	0.5119	1.06	1.98	0.4869	0.4329	0.5161	2.6	2.6	1.20	5.60
Операционная прибыль, млрд ₹		0.5698	0.7432	1.24	1.83	0.5404	0.2606	0.9826	2.16	2.1	2.1	1.21	31.19
Операционные расходы, млрд ₹		10.29	10.74	13.96	17.56	8.96	8.55	13.55	21.08	19.68	19.68	14.36	17.04
CAPEX, млрд ₹		0.2826	0.2441	0.3079	1.52	0.6294	0.3477	0.2188	0.16	0.1899	0.1899	0.3092	-21.31

	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	10.09		17.36																						13.72	31.17
Выручка, млрд ₹															5	4.75	6.56	6.93	5.32	5.84	5.41	5.2	4.92	4.95	5.26	-3.25
Чистая прибыль, млрд ₹															0.304	0.3013	0.5068	0.5081	0.3783	0.4509	0.3915	0.441	0.3405	0.3597	0.3967	-4.42
EV, млрд ₹																		35.81							35.81	0.00
EBIT, млрд ₹		0.2946	0.3246		0.0778	0.0569	0.0317	-0.2243								0.401	0.674	0.6865	0.4924						0.4059	-217.03
EBITDA, млрд ₹										0.4588	0.1667	0.2319	0.3659	0.6228	0.5261	0.5164	0.7912	0.7902	0.609						0.6466	2.97
Баланс стоимость, млрд ₹							5.32		5.14	5.54		5.63		6.21		6.58		7.59		7.93		8.76		8.97	7.97	6.39
Операционный денежный поток, млрд ₹				1.06	1.15		1.98		0.6132	0.4869		0.1907		0.4329		0.1581		0.5161		1.61					0.5816	53.21
Операционная прибыль, млрд ₹															0.4123	0.401	0.674	0.6737	0.4924	0.5709	0.4892	0.5466	0.4075	0.432	0.4892	-5.42
Операционные расходы, млрд ₹															4.59	4.35	5.88	6.26	4.83	5.27	4.92	4.65	4.52	4.51	4.77	-3.07
CAPEX, млрд ₹				1.52	0.3819		0.6294		0.1791	0.3477		0.1992		0.2188		0.0392		0.16		0.0921					0.1419	-14.30

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0025	0.3505	0.23	0.3974	0.66	0.387	0.442	0.1118	0.3296	0.3296	0.3861	-12.97
Short Term Investments ₹					0.0016	0.0234	0.0658	0.1206	0.2266	0.9903	2.71	2.71	0.8227	110.35
Long term investments ₹	0.0052												0.0052	0.00
Total Receivables ₹			1.98	2.32	3.51	3.75	1.23	2.82	3.89	4.99	3.64	3.64	3.31	24.23
Total Current Assets ₹			3.39	3.95	5.73	6.44	4.09	6.37	7.55	8.81	9.7	9.7	7.30	18.85
Чистые активы, млрд ₹		1.93	1.67	1.52	1.34	2.24	2.79	2.77	2.61	2.51		2.51	2.58	2.30
Активы, млрд ₹			5.24	5.64	7.34	9.33	7.28	9.47	10.45	11.57	12.3	12.3	10.21	11.06
Short Term Debt ₹	0.9202	0.6246	0.2884								0.0417	0.0417	0.4687	-53.86
Long Term Debt ₹	0.0946	0.0147				0.659	0.1875	0.1458	0.1721	0.2178	0.0208	0.0208	0.1488	-35.58
Задолженность, млрд ₹			1.87	1.87	2.9	3.95	1.97	3.93	4.24	3.97	3.54	3.54	3.53	12.44
Чистый долг, млрд ₹						0.3326				0.0175	-0.2671	-0.2671	0.0277	-192.95
Долг, млрд ₹	1.01	0.6393				0.659	0.2949	0.2345			0.0625	0.0625	0.3780	-37.19
Interest income ₹			0.0522	0.0054	0.0285	0.026	0.0407	0.0306	0.0162	0.0186			0.0264	-6.48
Расходы на обслуживание долга ₹						0.004	0.0179	0.0295	0.0225	0.0292	0.0228	0.0228	0.0244	4.96
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0001	0.0228	0.0201	0.0385	0.0251	0.005	-0.0292		0.0186	0.0119	-207.75
Себестоимость, млрд ₹			8.28	10.05	11.63	14.23	6.84	6.62	11.12	17.48	16.31	16.31	11.67	18.98
Товарно материальные запасы ₹			1.26	0.988	1.37	1.84	1.56	2.01	1.99	2.31	2.5	2.5	2.07	9.89

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.7373	1.16	0.7288		0.6147		0.742		0.6667		0.1118		0.3445		0.3296		0.2475	0.3400	-17.98
Short Term Investments ₹			0.0658	0.0136	0.1391		0.191		0.1744		0.009		0.6687		1.69		2.71		2.88	1.59	216.98
Total Receivables ₹			1.3	0.9556	2.82		1.89		3.89		3.73		5		3.91		3.64		3.56	3.97	-0.93
Total Current Assets ₹			4.09	4.1	6.32		5.18		7.55		7.16		8.81		8.9		9.7		9.69	8.85	6.24
Чистые активы, млрд ₹	2.24	2.84	2.79	2.8	2.77		2.76		2.61		2.57		2.51		2.4					2.57	-2.76
Активы, млрд ₹			7.28	7.34	9.44		8.31		10.45		10		11.57		11.55		12.3		12.25	11.53	4.14
Short Term Debt ₹					0.0417												0.0417			0.0417	0.00
Long Term Debt ₹		0.6083	0.1875	0.1667	0.1458		0.125		0.1042		0.0833		0.2178		0.1916		0.0208			0.1235	-27.55
Задолженность, млрд ₹			1.97	2.2	3.9		2.68		4.24		3.41		3.97		3.61		3.54		3.28	3.56	-0.77
Чистый долг, млрд ₹													0.0175				-0.2671			-0.1248	-490.68
Долг, млрд ₹					0.2345												0.0625			0.1485	-48.37
Interest income ₹						0.0068	0.0063	0.0054	0.0063	0.0075	0.0075	0.0081	0.0062	0.006	0.0056					0.0067	-5.68
Расходы на обслуживание долга ₹										0.0075	0.0075	0.0081	0.0062	0.006	0.0056	0.006	0.0053	0.0084	0.0082	0.0067	7.93
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.0063	-0.0054	0.0234	-0.0075	-0.0075	-0.0081	-0.0062	-0.006	-0.0056	-0.006				-0.0064	-5.83
Себестоимость, млрд ₹										3.57	3.38	4.71	5.03	3.78	4.18	3.84	4.51	3.5	3.49	3.90	-3.54
Товарно материальные запасы ₹			1.56	1.49	2.01		1.93		1.99		2.21		2.31		2.49		2.5		2.66	2.43	3.78

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	29.24	32.15	55.54	80.43	27.22	15.04	49.2	107.22	109.95		109.95	61.73	32.21
Цена акции ао		1438.4	1375.65	834.95	1026.45	1573.75	1976.8	2147.75	1778.45	1686.35	1686.35	1832.62	1.39
Число акций ао, млн	15.1	15.11		15.11	15.11	15.11	15.11	15.11	15.11		15.11	15.11	0.00
FCF/акцию				-36.21	89.24	9.21	14.16	23.56	159.58		159.58	59.15	12.33

	2016Q4	2017Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				25.7	20.12	19.94	33.54	33.62	25.03	29.84	25.9	29.18	23.8		26.75	-1.00
Цена акции ао			1342.93	1521.56	1596.04	1966.83	1977.25	2313.22	2323.39	2191.09	2263.56			1686.35	2155.52	-6.13
Число акций ао, млн	15.1	15.11													15.11	0.03

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			10.3	13.12	18.89	22.57	7.73	4.1	12.66	23.48	20.32		20.32	23.66	13.66	21.32
ROA, %			6.63	8.77	11.43	13.02	5.65	2.4	7.46	14.72	13.93		13.93	15.68	8.83	19.78
ROIC, %	5.5	7.92					7.54	5.12						34.00	6.52	-1.77
ROS, %				3.8	5.4	6.27	4.32	2.51	4.99	6.97	7.63	7.63	7.63	16.24	5.95	24.90
ROCE, %			16.87	19.74	27.87	33.97	10.54	5.38	15.16	28.15		25.23	25.23	29.63	16.89	19.07
Ebit margin, %							5.89	3.29	6.59	9.51		10.15	10.15		7.09	11.50
Рентаб EBITDA, %					11.04	11.96	10.4	7.63	9.31	11.29		12.05	12.05	23.87	10.14	2.99
Чистая рентаб, %			3.2	3.8	5.4	6.27	4.32	2.51	4.99	6.97	7.63		7.63	16.24	5.28	12.05
Operation Margin, %				5.71	7.97	9.43	5.68	2.88	6.59	9.3	9.64	9.64	9.64	20.72	7.61	27.33

	2017Q1	2017Q3	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				1.08	1.17	4.79		1.8		6.25		4.58		9.46		11.62		8.21		5.1	23.66	7.79	2.17
ROA, %				0.7894	0.8199	2.81		1.22		3.72		3.01		8.79		7.81		3.7		2.93	15.68	5.25	-0.54
ROS, %											6.08	6.35	7.73	7.33	7.11	7.72	7.23	8.48	6.91	7.27	16.24	7.52	-1.19
ROCE, %	6.9	7.47	1.46	0.595								6.09		9.69							29.63	5.06	5.34
Ebit margin, %															9.26							9.26	0.00
Рентаб EBITDA, %						10.78	6.54	7.51	9.77	11.28	10.52	10.88	12.06	11.4	11.45						23.87	11.26	1.71
Чистая рентаб, %											6.08	6.35	7.73	7.33	7.11	7.72	7.23	8.48	6.91	7.27	16.24	7.52	-1.19
Operation Margin, %											8.24	8.45	10.28	9.72	9.26	9.77	9.04	10.52	8.27	8.73	20.72	9.27	-2.23

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			27.7	25.11	15.49	13.45	72.92	34.39	22.09	16.84		16.84	54.93	31.94	4.60
P/BV			2.85	3.3	3.5	1.04	2.99	4.12	4.71	3.19		3.19	10.17	3.21	25.13
P/S			0.8869	0.9531	0.971	0.5813	1.83	1.72	1.54	1.28		1.28	6.34	1.39	17.10
P/FCF									95.81	14.14	14.14	14.14	-33.48	41.36	-47.15
E/P			0.0361	0.0398					0.0475	0.0487	0.0487	0.0487	0.02	0.0442	6.17
EV/EBIT									16.2	16.2	16.2	16.2		16.20	0.00
EV/EBITDA					8.26				13.65			13.65	29.81	10.96	28.55
EV/S									1.54	1.64	1.64	1.64	6.48	1.61	2.12
EV/FCF									100.58	14.85	14.85	14.85	-50.48	43.43	-47.15
Debt/EBITDA					0.2842	0.298	0.3393		0.1071	0.0238	0.0238	0.0238	1.28	0.1584	-39.68
Netdebt/Ebitda					0.1434				0.0067	-0.1018	-0.1018	-0.1018	1.23	-0.0134	-191.79
Debt/Ratio	0.1932	0.1227				0.0405	0.0247		0.0243	0.0051	0.0051	0.0051	0.18	0.0199	-33.93
Debt/Equity	0.3449	0.2114				0.0554	0.0423		0.1118	0.0071	0.0249	0.0249	0.85	0.0483	-14.78
Debt/Net Income	5.58	3.2				0.7169	1.03		0.1732	0.0376	0.0376	0.0376	3.96	0.3991	-44.54
peg											-3.13	-3.13		-3.1300	0.00
Бета									0.2242	1.2	0.997	0.997	4.62	0.8071	64.44
Индекс Альтмана									92.46	0.2772	-0.0795	-0.0795	6.20	30.89	-109.51

	2016Q4	2017Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	95.89	77.82	62.41	51.13	33.85	42.64	44.22	34.65	19.98	22.89		54.93	32.88	-11.70
P/BV	2.9	4.4	2.99	3.34	4.12	4.47	4.71	4.19	3.19	3.19		10.17	3.95	-6.52
P/S	3.62	4.25	3.89	2.55	1.99	2.86	3.07	2.6	1.56	1.79		6.34	2.38	-8.95
E/P	0.0104	0.0128										0.02	0.0116	10.94
EV/EBITDA							13.65					29.81	13.65	0.00
Netdebt/Ebitda							0.0221					1.23	0.0221	0.00
Debt/Ratio									0.0051			0.18	0.0051	0.00
Debt/Equity									0.0071			0.85	0.0071	0.00
Debt/Net Income									0.1417			3.96	0.1417	0.00
Бета											0.997	4.62	0.9970	0.00
Индекс Альтмана											-0.0795	6.20	-0.0795	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0907	0.0182	0.0834	0.1211	0.204	0.3854	0.0121	0.2266	0.4836		0.4836		0.2623	18.84
Дивиденд		5.5	8	13.5	19.5	6.8	4.5	15	32	32	32		18.06	36.31
Див доход, ао, %		0.8625	0.9741	0.968	1.92	1.03	0.3633	0.9558	2.14	3.11	3.11	1.35	1.52	24.73
Дивиденды / прибыль, %		5.23	16.88	14.43	16.78	93.68	5.31	9.19	13.98	29.1	29.1	49.76	30.25	-20.85

	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.204	0.2947	0.3854	0.0121	0.0121	0.068	0.0684	0.2259	0.2266	0.4836		0.2145	48.05
Дивиденд	1	5.5	8	13.5		19.5	6	0.8		4.5		15		32		11.66	39.77
Див доход, ао, %	0.1459	0.8346	1.04	1.04		2.22	0.8494	0.1274		0.3436		0.7626		1.46	1.35	0.7086	11.44
Дивиденды / прибыль, %					68.1	472.17	670.07	20.08	4.55	67.06	17.6	74.95	44.59	107.25	49.76	62.29	9.85

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	988	988	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5