公司分析 Balrampur Chini Mills Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (1.03%) 高于行业平均水平 (0.9344%)。
- 该股票去年的回报率 (44.06%) 高于行业平均水平 (4.63%)。
缺点
- 价格 (529.35 ₹) 高于公平估价 (313.42 ₹)
- 目前的债务水平 33% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=16.98%）低于行业平均水平（ROE=21.13%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Balrampur Chini Mills Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.1% | 1.5% | 0.8% |
| 90 天 | 14.6% | -1.3% | 4% |
| 1 年 | 44.1% | 4.6% | 7.3% |
BALRAMCHIN vs 部门: 去年，Balrampur Chini Mills Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 39.43%。
BALRAMCHIN vs 市场: 去年，Balrampur Chini Mills Limited 的表现优于市场 36.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，BALRAMCHIN 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，BALRAMCHIN 的每周波动率为 0.8473%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (529.35 ₹) 高于公平价格 (313.42 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（529.35 ₹）比合理价格高出 40.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.81) 低于整个行业的市盈率 (42.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.81) 低于整个市场的市盈率 (44.49)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.17) 低于整个行业的市盈率 (9.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.17) 低于整个市场 (5.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.32) 低于整个行业的市盈率指标 (4.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.32）低于整个市场的市盈率指标（9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.73) 低于整个行业 (24.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.73) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.5822%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.5822%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.19%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.98%) 低于整个行业的股本回报率 (21.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.98%) 高于整个市场 (-1.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.28%) 低于整个行业的 ROA (10.5%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.28%) 高于整个市场的ROA (7.46%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.22%) 低于整个行业的投资回报率 (15%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.22%) 低于整个市场 (16.2%)。
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