BSE: BALRAMCHIN - Balrampur Chini Mills Limited

六个月盈利: +10.46%
部门: Consumer Staples

报告 Balrampur Chini Mills Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹									78.85
Выручка, млрд ₹			42.86	44.63	46.73	47.73	46.66	55.94	55.94
Чистая прибыль, млрд ₹	5.93	2.32	5.76	5.19	4.8	4.65	2.84	5.34	5.34
EV, млрд ₹			47.37	39.99	57.02	110.58	98.68	93.88	93.88
EBIT, млрд ₹	7.98	3.59	5.96	5.81	6.02	5.93
EBITDA, млрд ₹			7.38	7.33	7.6	7.43	5.86		5.86
Баланс стоимость, млрд ₹			21.18	24.16	26.19	27.7	28.96	34.01	34.01
FCF, млрд ₹			-6.54	5.95	5.48	2.91	-4.03	-0.9094	-0.9094
Операционный денежный поток, млрд ₹	3.46	11.8	-5.23	8.5	6.49	6.95	4.53	1.78	1.78
Операционная прибыль, млрд ₹			5.97	5.85	6.02	5.93	3.94	6.22	6.22
Операционные расходы, млрд ₹			36.89	38.77	40.7	41.8	42.72	49.71	49.71
CAPEX, млрд ₹	1.3	1.36	1.31	2.54	1.01	4.04	8.56	2.69	2.69

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹							12.07	10.8	11.13	9.81	14.92	13.9	15.39	12.3	14.34	14.22
Чистая прибыль, млрд ₹							2.4	0.1238	-0.2895	0.4629	2.54	0.7351	1.66	0.9133	2.03	0.7015
EV, млрд ₹					75.53		110.58		73.96		92.23		92.03		93.88
EBIT, млрд ₹	1.3	0.8523	2.14	1.9					-0.4428	0.4691
EBITDA, млрд ₹					1.41	1.17	3.4	0.5992	-0.0116	1.02	4.26	1.81
Баланс стоимость, млрд ₹					25.62		27.7		27.46		28.96		31.48		34.01
Операционная прибыль, млрд ₹							3.1	0.162	-0.4428	0.4691	3.74	1.23	1.24	0.7142	3.05	1.24
Операционные расходы, млрд ₹							8.97	10.64	11.57	9.34	11.17	12.67	14.16	11.59	11.29	12.98

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0212	0.0149	0.0045	0.0032	0.0031	0.0032	0.0032
Short Term Investments ₹				0.0565	0.000381	0.057	0.6125	0.0885	0.0885
Total Receivables ₹	1.74	2.33	6.4	2.39	2.45	1.37	1.25	1.26	1.26
Total Current Assets ₹	25.23	20.65	29.83	29.16	27.54	23.77	25.78	30.35	30.35
Чистые активы, млрд ₹	14.16	14.55	14.66	16.36	16.12	18.37	25.78		23.77
Активы, млрд ₹			47.02	48.07	46.34	44.92	54.29	60.86	60.86
Short Term Debt ₹			14.55	11.42	9.97	10.65	14.5	16.82	16.82
Long Term Debt ₹			2.79	3.38	2.42	1.44	4.29	3.26	3.26
Задолженность, млрд ₹			25.84	23.91	20.15	17.22	25.33	26.85	26.85
Чистый долг, млрд ₹			17.32	14.79	12.39	12.09	18.78	20.08	20.08
Долг, млрд ₹				14.8	12.39	12.1	18.79	20.08	20.08
Interest income ₹			0.0216	0.0757	0.0034	0.0038	0.0084
Расходы на обслуживание долга ₹			0.4046	0.638	0.389	0.3017	0.4844	0.8329	0.8329
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.3878	-0.5661	-0.3895	-0.3048	-0.4781		0.0084
Себестоимость, млрд ₹			31.59	36.04	35.68	35.72	34.62	39.8	39.8
Товарно материальные запасы ₹	23.14	18.02	23.16	22.95	23.79	22.01	23.19	28.7	28.7

	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			2.63		0.0032		1.72		0.0031		1.66		0.0032
Short Term Investments ₹			0.4634		0.057		0.1744		0.6125		0.1215		0.0885
Total Receivables ₹	1.77	5.88	0.6967		1.37		0.9274		1.25		1.35		1.26
Total Current Assets ₹	21.76	29.16	12.13		23.77		8.98		25.78		11.62		30.35
Чистые активы, млрд ₹	15.84	16.36	12.13		23.77		24.25		25.78
Активы, млрд ₹			31.42		44.92		35.82		54.29		41.68		60.86
Short Term Debt ₹			1.06		10.65		1.39		14.5		1.76		16.82
Long Term Debt ₹			2		1.44		3.41		4.29		3.73		3.26
Задолженность, млрд ₹			5.8		17.22		8.36		25.33		10.2		26.85
Чистый долг, млрд ₹			0.4275		12.09		3.08		18.78		3.82		20.08
Долг, млрд ₹							4.8		18.79		5.48		20.08
Расходы на обслуживание долга ₹					0.0708	0.1384	0.0777	0.0589	0.2094	0.3353	0.172	0.0792	0.2465	0.3603
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.0623	-0.0374	-0.074	-0.1384	-0.0777	-0.0589	-0.2031	-0.3353	-0.172	-0.0792
Себестоимость, млрд ₹					8.44	8.9	9.66	7.14	9.64	10.34	11.7	8.96	8.79	10.66
Товарно материальные запасы ₹	16.33	22.95	7.69		22.01		5.35		23.19		7.9		28.7

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2006	2007	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	4.92	5.51		0.8135	25.18	23.47	22.48	22.77	14.09	26.49		26.49
Цена акции ао			132.35	101.8	183.35	172.15	367.1	396.35	410.55	529.95	497	497
Число акций ао, млн					220	220	210	204.04	201.75	201.75		201.75
FCF/акцию					-29.71	27.06	26.1	14.24	-19.98	-4.51		-4.51

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		3.14	11.79	0.6068	-1.42	2.27	12.61	3.64	8.24	4.52	10.08
Цена акции ао	355.15	337.61	436.36	423.3	361.5	361.87	376.74	401.18	401.49	422.77

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	27.19	21.5	18.32	17.24	10.03	16.98		16.98	27.02
ROA, %	12.25	10.8	10.35	10.18	5.73	9.28		9.28	12.68
ROIC, %		14.68	13.76	12.95	7.22			7.22	17.35
ROS, %	13.44	11.64	10.27	9.73	6.09	9.55	9.55	9.55	10.59
ROCE, %	28.16	24.03	22.98	19.76					25.93
Рентаб EBITDA, %	17.22	16.43	16.26	15.56	12.57			12.57	21.77
Чистая рентаб, %	13.44	11.64	10.27	9.73	6.09	9.55		9.55	10.59
Operation Margin, %	13.93	13.11	12.89	12.43	8.43	11.13	11.13	11.13	14.87

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	3.24		8.68		-1.05		11.11		6.9		7.88		27.02
ROA, %	2.64		5.35		-0.8082		9.37		3.46		3.97		12.68
ROS, %			19.93	1.15	-2.6	4.72	17.06	5.29	10.8	7.42	14.18	4.93	10.59
ROCE, %					-1.61								25.93
Рентаб EBITDA, %	11.64	9.67	28.17	5.55	-0.104	10.42	28.53	13.01					21.77
Чистая рентаб, %			19.93	1.15	-2.6	4.72	17.06	5.29	10.8	7.42	14.18	4.93	10.59
Operation Margin, %			25.7	1.5	-3.98	4.78	25.08	8.82	8.03	5.8	21.25	8.69	14.87

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	5.22	4.85	9.3	21.2	28.11	13.81		13.81	45.89
P/BV	1.42	1.04	1.7	3.56	2.76	2.17		2.17	13.13
P/S	0.7012	0.5647	0.9553	2.06	1.71	1.32		1.32	5.15
P/FCF					-19.57	-86.71	-86.71	-86.71	47.38
E/P					0.036	0.0678	0.0678	0.0678	0.03
EV/EBITDA	6.42	5.45	7.5	14.89	16.83			15.73	28.98
EV/Ebit		6.89	9.47	18.64		0	0	0
EV/S		0.896	1.22	2.32	2.11	1.68	1.68	1.68	4.89
EV/FCF		6.72	10.4	38.06	-24.47	-103.23	-103.23	-103.23	59.31
Debt/EBITDA		2.02	1.63	1.63	3.2	3.42	3.42	3.42	1.30
Netdebt/Ebitda	2.35	2.02	1.63	1.63	3.2	3.42	3.42	3.42	1.21
Debt/Ratio		0.3079	0.2674	0.2693	0.3461	0.33	0.33	0.33	0.14
Debt/Equity		0.6127	0.4731	0.4367	0.6488	0.5905	0.8449	0.8449	0.50
Debt/Net Income		2.85	2.58	2.6	6.61	3.76	3.76	3.76	1.28
Бета					0.1619	2.1	0.9168	0.9168	1.48
Индекс Альтмана					3.88	3.7	3.7	3.7	12.56

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	90.37	30.48		32.52	22.5	11.83	45.89
P/BV	2.93	3.56	2.58	2.54	2.8	2.17	13.13
P/S	6.19	4.08	3.05	2.83	2.13	1.65	5.15
EV/EBITDA		18.48	14.13	15.73			28.98
EV/S					5.98	6.55	4.89
Netdebt/Ebitda	0.3027	3.56	-266.16	4.41			1.21
Debt/Ratio			0.134	0.3461	0.1316	0.33	0.14
Debt/Equity			0.1749	0.6488	0.1742	0.5905	0.50
Debt/Net Income					3.3	9.87	1.28

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.8575	0.5876	0.5711	0.55	0.525	0.5084	0.6052		0.6052
Дивиденд	3.5	2.5	2.5	5	2.5	2.5	2.5	3	3	3
Див доход, ао, %	3.22	1.6	3.27	3.54	1.5	0.8483	1.38	1.17	1.03	1.03	1.00
Дивиденды / прибыль, %		14.46	25.36	9.92	10.59	10.94	10.98	17.89	11.32	11.32	46.19

	2011Q3	2013Q3	2016Q3	2017Q3	2019Q1	2019Q4	2021Q1	2022Q1	2023Q1	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	0.75	2	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3
Див доход, ао, %	1.33	5.07	2.97	1.52	2.11	1.58	1.36	0.5729	0.6636	0.7096	1.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	13.01	12.88	12.43
Персонал, чел				6270	6270

	CAGR 5

	CAGR 5