公司分析 Coal India Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (362.85 ₹) 低于公平价格 (449.33 ₹)
- 股息 (5.61%) 高于行业平均水平 (3.09%)。
- 该股票去年的回报率 (-5.55%) 高于行业平均水平 (-32.97%)。
- 公司当前效率（ROE=53.44%）高于行业平均水平（ROE=25.64%）
缺点
- 目前的债务水平 2.65% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Coal India Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.3% | -0.6% | -2.2% |
| 90 天 | -26.5% | -41.6% | -6.2% |
| 1 年 | -5.5% | -33% | 6.6% |
COALINDIA vs 部门: 去年，Coal India Limited 的表现优于“Energy”板块 27.42%。
COALINDIA vs 市场: 去年，Coal India Limited 的表现明显落后于市场 -12.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，COALINDIA 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，COALINDIA 的每周波动率为 -0.1066%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (362.85 ₹) 低于公平价格 (449.33 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（362.85 ₹）比合理价格低 23.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.11) 低于整个行业的市盈率 (18.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.11) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.18) 高于整个行业的市盈率 (2.79)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.18) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.05) 高于整个行业的市盈率指标 (2)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.05）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.31) 低于整个行业 (4.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.31) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 24.76%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (24.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.13%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (53.44%) 高于整个行业的股本回报率 (25.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (53.44%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.66%) 高于整个行业的 ROA (10.77%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.66%) 高于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (70.51%) 高于整个行业的投资回报率 (16.67%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (70.51%) 高于整个市场 (16.2%)。
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