公司分析 Sadhana Nitro Chem Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (21.84 ₹) 高于公平估价 (0.9611 ₹)
- 股息 (0.1945%) 低于行业平均水平 (1.29%)。
- 该股票去年的回报率 (-68.33%) 低于行业平均水平 (-21.56%)。
- 目前的债务水平 41.5% 已从 4.59% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率(ROE=1.8%)低于行业平均水平(ROE=12.14%)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
Sadhana Nitro Chem Limited | Materials | 指数 | |
---|---|---|---|
7 天 | -15.2% | -23.1% | 3.6% |
90 天 | -55.8% | -37% | -0.6% |
1 年 | -68.3% | -21.6% | 7.1% |
SADHNANIQ vs 部门: 去年,Sadhana Nitro Chem Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -46.77%。
SADHNANIQ vs 市场: 去年,Sadhana Nitro Chem Limited 的表现明显落后于市场 -75.45%。
价格稳定: 过去 3 个月,SADHNANIQ 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,SADHNANIQ 的每周波动率为 -1.31%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (21.84 ₹) 高于公平价格 (0.9611 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格(21.84 ₹)比合理价格高出 95.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (527.22) 高于整个行业的市盈率 (35.46)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (527.22) 高于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.5) 高于整个行业的市盈率 (3.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.5) 高于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.4) 高于整个行业的市盈率指标 (2.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(11.4)高于整个市场的市盈率指标(8.99)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (87.97) 高于整个行业 (16.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (87.97) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -14.43%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.89%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.8%) 低于整个行业的股本回报率 (12.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.8%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8178%) 低于整个行业的 ROA (7.4%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8178%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.91%) 低于整个行业的投资回报率 (23.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.91%) 低于整个市场 (16.2%)。
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