BSE: SADHNANIQ - Sadhana Nitro Chem Limited

六个月盈利: -68.01%
股息率: +0.19%
部门: Materials

报告 Sadhana Nitro Chem Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Выручка, млрд ₹		0.3581	0.5516	1.11	2.6	1.03	1.01	1.3	1.43	1.89	1.89	1.33	12.91
Чистая прибыль, млрд ₹		-0.0494	0.0183	0.3109	0.7583	0.1465	0.1592	0.0622	0.0316	0.0408	0.0408	0.0881	-22.56
EV, млрд ₹					3.72	1.8	3.74	22.72	20.24	23.72	23.72	14.44	67.48
EBIT, млрд ₹	-0.053	-0.0001	0.0634	0.3296	1.19	0.2347	0.2145	0.0855	0.1552		0.1552	0.3760	-33.46
EBITDA, млрд ₹				0.3286	1.11	0.2896	0.255	0.1751	0.2301		0.2301	0.4120	-27.00
Баланс стоимость, млрд ₹		-0.0238	0.0909	0.4585	1.05	1.16	1.3	1.35	2.26	2.27	2.27	1.67	14.37
FCF, млрд ₹				0.2884	0.3202	-0.3882	-0.2356	-0.4577	-0.8611	-0.685	-0.685	-0.5255	12.03
Операционный денежный поток, млрд ₹		-0.0092	0.0906	0.3499	0.5274	-0.1678	0.0066	-0.047	-0.3782	-0.0272	-0.0272	-0.1227	-30.50
Операционная прибыль, млрд ₹		-0.0001	0.0622	0.3364	1.18	0.2417	0.1839	0.0855	0.136	0.27	0.27	0.1834	2.24
Операционные расходы, млрд ₹		0.3582	0.4893	0.7731	1.41	0.7866	0.8299	1.21	1.3	1.62	1.62	1.15	15.55
CAPEX, млрд ₹		0.0013	0.0066	0.0615	0.2072	0.2209	0.2422	0.4107	0.483	0.6578	0.6578	0.4029	24.39

	2007Q3	2008Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₹															0.2744	0.3653	0.312	0.4816	0.3941	0.4201	0.4408	0.6325	0.361	0.4288	0.4566	0.41
Чистая прибыль, млрд ₹															0.0102	-0.0037	0.0075	0.0176	0.0005	0.0257	0.0093	0.0052	0.0062	0.0026	0.0098	-36.76
EV, млрд ₹										3.74		6.78		22.72		29.78		20.24		28.44		23.72		21.06	24.65	-6.69
EBIT, млрд ₹			0.1316	0.1322	0.1077	-0.1242	0.0036	0.0314	0.0654							0.0291	0.0288	0.0747							0.0459	18.93
EBITDA, млрд ₹										0.1309	0.0526	0.0449	0.0532	0.0244	0.0384	0.0458	0.0456	0.1003	0.0858						0.0632	17.44
Баланс стоимость, млрд ₹						1.16		1.13		1.3		1.34		1.35		1.81		2.26		2.29		2.27		2.28	2.18	4.73
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.0307	0.0307																							0.0307	0.00
Операционная прибыль, млрд ₹															0.0099	0.0255	0.0304	0.0702	0.0406	0.0871	0.0757	0.0666	0.0564	0.0429	0.0657	-13.21
Операционные расходы, млрд ₹															0.2645	0.3398	0.2816	0.4114	0.3535	0.333	0.3651	0.566	0.3046	0.3859	0.3909	2.99
CAPEX, млрд ₹	0.0022	0.0022																							0.0022	0.00

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0104	0.0083	0.0715	0.0902	0.0058	0.1095	0.0633	0.0133	0.0018	0.0018	0.0387	-20.86
Short Term Investments ₹						0.11	0.1408	0.1039	0.0675	0.1824	0.0587	0.0587	0.1107	-16.05
Long term investments ₹	0.000108	0.000108			0.0004								0.0002	54.72
Total Receivables ₹			0.1293	0.1179	0.154	0.157	0.2904	0.489	0.4085	0.6556	1.26	1.26	0.6207	34.11
Total Current Assets ₹			0.2887	0.3386	0.5876	0.9611	1.12	1.51	2.19	2.64	2.65	2.65	2.02	18.80
Чистые активы, млрд ₹		0.3998	0.3811	0.4568	0.5071	0.7143	0.9301	0.9469	1.34	1.68		1.68	1.12	18.65
Активы, млрд ₹			0.6826	0.7402	1.39	1.77	2.16	2.72	3.86	4.66	5.32	5.32	3.74	19.75
Short Term Debt ₹			0.0016	0.1858	0.0914	0.0508	0.4428	0.552	0.7098	0.7208	0.9179	0.9179	0.6687	15.70
Long Term Debt ₹			0.000236	0.1069	0.0654	0.0304	0.0204	0.2801	0.346	0.5977	1.29	1.29	0.5068	129.19
Задолженность, млрд ₹			0.6104	0.6493	0.9342	0.7166	0.9929	1.43	2.51	2.4	3.05	3.05	2.08	25.16
Чистый долг, млрд ₹					0.0854	0.0342	0.4573	0.7226	0.9924	1.31	2.21	2.21	1.14	37.04
Долг, млрд ₹			0.0018	0.2927	0.1569	0.0812	0.4632	0.8321	1.06	1.32	2.21	2.21	1.18	36.69
Interest income ₹				0.000542	0.0015	0.0033	0.006	0.0044	0.0157	0.0078			0.0074	18.77
Расходы на обслуживание долга ₹						0.0152	0.0081	0.0065	0.0249	0.0976	0.1677	0.1677	0.0610	83.32
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0482	-0.0479	-0.0943	-0.0223	-0.0298	-0.03	-0.0976		0.0078	-0.0548	0.69
Goodwill ₹					0.1042	0.0636	0.0636	0.0636	0.0636				0.0717	-9.40
Себестоимость, млрд ₹			0.1885	0.2661	0.5713	0.9275	0.4184	0.4929	0.8731	0.7006	0.9043	0.9043	0.6779	16.67
Товарно материальные запасы ₹			0.091	0.1622	0.2183	0.4107	0.5172	0.6632	1.01	1.16	1.15	1.15	0.9001	17.33

	2008Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				0.0058	0.0055	0.1095	0.0037		0.0633		0.0022		0.0133		0.0019		0.0018		0.004	0.0046	12.70
Short Term Investments ₹				0.1408	0.1073	0.1039	0.1393		0.0675		0.2703		0.1824		0.1633		0.0587		0.123	0.1595	-14.57
Long term investments ₹	0.0021																			0.0021	0.00
Total Receivables ₹				0.2966	0.2659	0.489	0.5234		0.4085		0.5991		1.15		1.04		1.26		0.9946	1.01	10.67
Total Current Assets ₹				1.12	1.02	1.51	1.67		2.19		2.61		2.64		2.89		2.65		2.57	2.67	-0.31
Чистые активы, млрд ₹	0.4234		0.7814	0.9196		1.51	1.67		2.19		2.61		1.68							1.93	2.16
Активы, млрд ₹				2.16	2.08	2.72	3.02		3.86		4.52		4.66		5.07		5.32		5.75	5.06	4.93
Short Term Debt ₹		0.0508	0.3399			0.552	0.6593		0.7098		0.8935		0.7208		1.2		0.9179		0.9877	0.9440	2.02
Long Term Debt ₹				0.0204	0.0241	0.2801	0.3897		0.346		0.6225		0.5977		0.5145		1.29		1.53	0.9109	19.70
Задолженность, млрд ₹				0.9929	0.9501	1.43	1.68		2.51		2.7		2.4		2.79		3.05		3.47	2.88	5.15
Чистый долг, млрд ₹					0.452	0.7226	1.05		0.9924		1.51		1.31		1.72		2.21		2.51	1.85	10.70
Долг, млрд ₹	0.8105	0.0812	0.3743								1.52		1.32		1.72		2.21		2.52	1.86	10.64
Расходы на обслуживание долга ₹										0.0127	0.0229	0.0193	0.0427	0.0432	0.0449	0.0436	0.036	0.0415	0.0442	0.0420	-0.31
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.0096	-0.0153	0.0031	-0.0127	-0.0229	-0.0193	-0.0427	-0.0432	-0.0449	-0.0436				-0.0387	17.70
Goodwill ₹		0.0636		0.0636	0.0636	0.0636	0.0636		0.0636		0.0636									0.0636	0.00
Себестоимость, млрд ₹										0.1071	0.183	0.1388	0.2717	0.1693	0.1793	0.1611	0.3946	0.101	0.1747	0.2021	-0.52
Товарно материальные запасы ₹				0.5172	0.526	0.6632	0.829		1.01		1.14		1.16		1.15		1.15		1.35	1.19	3.44

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			5.43	1.05	0.8141	0.3182	0.1563	0.127		0.127	0.4931	-34.46
Цена акции ао	3.07	28.54	38.33	24.3	57.4	114.85	86.78	40.34	21.84	21.84	64.24	-17.57
Число акций ао, млн			139.73	139.73	195.62	195.62	202.14	321.42		321.42	210.91	18.13
FCF/акцию			2.29	-2.78	-1.2	-2.34	-4.26	-2.13		-2.13	-2.5420	-5.19

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	0.5846	0.0828		0.033		-0.0155		0.0871		0.08		0.0162	0.0079	0.0351	-187.39
Цена акции ао		44.5	42.66	118.08	123.75	137.73	129.16	118.69	153.91	88.85	90.33			116.19	-6.90

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	207.65	20.13	67.8	72.08	12.59	12.27	4.7	1.75	1.8		1.8	13.95	6.62	-32.23
ROA, %	-7.24	2.47	22.32	42.88	6.79	5.85	1.89	0.7413	0.8178		0.8178	8.17	3.22	-34.51
ROIC, %	173.64	7.7	52.34	67.91	10.81	8.85	3.8	1.91			1.91	33.59	18.66	-51.04
ROS, %		3.32	28.02	29.21	14.25	15.71	4.79	2.2	2.16	2.16	2.16	9.16	5.40	-32.76
ROCE, %	-0.0799	69.74	71.87	112.93	20.16	16.52	4.11	5.2		6.85	6.85	11.64	10.57	-19.42
Ebit margin, %					22.82	21.16	6.58	10.83		8.22	8.22		13.92	-18.47
Рентаб EBITDA, %			29.62	42.86	28.16	25.16	13.47	16.05		12.19	12.19	18.82	19.01	-15.42
Чистая рентаб, %	-13.8	3.32	28.02	29.21	14.25	15.71	4.79	2.2	2.16		2.16	9.30	7.82	-31.43
Operation Margin, %		11.28	30.32	45.58	23.5	18.14	6.58	9.49	14.3	14.3	14.3	12.45	12.56	-4.65

	2008Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				-8.07	0.4243	8.81		1.21		0.4771		-0.204		1.12		1.62		0.2867		0.137	13.95	0.5919	-192.35
ROA, %				-4.35	0.2306	4.2		0.5359		0.167		-0.0819		0.3835		1.01		0.1004		0.047	8.17	0.2918	-189.49
ROS, %											3.72	-1.01	2.4	3.65	0.1269	6.12	2.11	0.8248	1.72	0.6063	9.16	2.28	-37.02
ROCE, %	0.6576	0.9204	10.92	-10.68	2.78							1.6		3.16							11.64	1.56	-21.96
Рентаб EBITDA, %						34.64	18.47	14.21	16.72	6.4	13.99	12.54	14.62	20.83	21.77						18.82	16.75	9.25
Чистая рентаб, %											3.72	-1.01	2.4	3.65	0.1269	6.12	2.11	0.8248	1.72	0.6063	9.30	2.28	-37.02
Operation Margin, %											3.61	6.98	9.74	14.58	10.3	20.73	17.17	10.53	15.62	10	12.45	14.81	-13.57

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			4.85	9.18	18.92	349.03	599.26	527.22		527.22	42.96	300.72	124.82
P/BV			3.5	1.16	2.32	16.07	8.38	9.5		9.5	5.14	7.49	52.28
P/S			1.42	1.31	2.97	16.71	13.21	11.4		11.4	3.89	9.12	54.14
P/FCF							0	0	0	0	-20.66
E/P							0	0	0	0	0.05
EV/EBITDA			3.34	6.22	14.65	129.77	87.97			87.97	14.27	48.39	92.36
EV/EBIT				7.68	17.41	265.74	130.42	120.78	152.86	152.86		137.44	54.42
EV/S				1.75	3.68	17.47	14.12	12.57	12.57	12.57	3.68	12.08	27.85
EV/FCF				-4.64	-15.86	-49.63	-23.51	-34.63	-34.63	-34.63	-25.26	-31.6520	16.90
Debt/EBITDA		0.4774	0.073	1.6	3.26	6.03	5.73	9.59	9.59	9.59	1.68	6.84	24.09
Netdebt/Ebitda		0.2599	0.0307	1.58	2.83	5.67	5.67	9.58	9.58	9.58	1.52	6.67	27.62
Debt/Ratio	0.3954	0.1126	0.0459	0.2148	0.3055	0.2734	0.2827	0.415	0.415	0.415	0.14	0.3383	6.32
Debt/Equity	3.22	0.3421	0.0772	0.398	0.641	0.781	0.5832	0.9741	1.32	1.32	0.49	0.8599	15.54
Debt/Net Income	15.99	0.5046	0.1071	3.16	5.23	16.96	41.72	54.08	54.08	54.08	2.88	34.41	59.55
Бета							-0.1065	5.88	3.71	3.71	2.09	3.16	-426.59
Индекс Альтмана							2.11	1	1	1	6.31	1.37	-22.03

	2008Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					26.34	43.89	158.59		1308.52	548.6	365.33	540.93		42.96	584.39	27.81
P/BV					2.32	4.28	16.07	15.58	8.38	11.68	9.5	8.14		5.14	10.66	-12.18
P/S					7.97	8.26	20.21	34.01	23.96	15.94	11.83	12.3		3.89	19.61	-18.41
EV/EBITDA							129.77	152.31	88.47					14.27	123.52	-11.99
EV/S										67.7	37.51	49.11		3.68	51.44	-10.15
Netdebt/Ebitda				14.39	5.52	23.28	40.71	33.05	13.01					1.52	23.11	18.70
Debt/Ratio	0.9621	0.0459	0.1629					0.3357	0.2827	0.3386	0.415	0.4377		0.14	0.3619	5.45
Debt/Equity	5.06	0.0772	0.3092					0.8357	0.5832	0.7508	0.9741	1.1		0.49	0.8488	5.65
Debt/Net Income	275.83	-3.56	3.99							66.85	423.09	968.46		2.88	291.77	-406.85
Бета													3.71	2.09	3.71	0.00
Индекс Альтмана													1	6.31	1.0000	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2005	2006	2007	2008	2009	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0112	0.0112	0.0112	0.0112	0.0451	0.0293	0.0293	0.0366		0.0366		0.0303	26.72
Дивиденд	2	2	1.5	1				1	2			0.15	0.15	0.15	0.15		0.6900	-31.57
Див доход, ао, %			77.76	62.38	123.15			5.14	0.0243	0.5221		0.1179	0.359	0.1945	0.1945	1.28	0.2436	51.59
Дивиденды / прибыль, %						-22.73	61.37	3.61	1.48	30.8	18.43	47.14	92.86	89.75	89.75	34.94	55.80	23.85

	2004Q3	2005Q3	2006Q3	2007Q3	2008Q3	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2022Q3	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	2	2	2	1.5	1	1	1.25	0.75	0.15	0.15		0.6600	-31.57
Див доход, ао, %	161.61	57.1	89.61	84.27	61.71	3.88	0.0076	1.94	0.1089	0.1688	1.28	1.22	-46.58

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	214	214	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5