公司分析 Tech Mahindra Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (4.05%) 高于行业平均水平 (3.3%)。
- 该股票去年的回报率 (12.92%) 高于行业平均水平 (8.13%)。
- 目前的债务水平 3.53% 低于 100%，并且在 5 年内已从 4.13% 下降。
缺点
- 价格 (1415.6 ₹) 高于公平估价 (276.93 ₹)
- 公司当前效率（ROE=8.64%）低于行业平均水平（ROE=15.62%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tech Mahindra Limited | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | 2% | 0.7% |
| 90 天 | -16.7% | -15.1% | -1.6% |
| 1 年 | 12.9% | 8.1% | 6.1% |
TECHM vs 部门: 去年，Tech Mahindra Limited 的表现优于“High Tech”板块 4.79%。
TECHM vs 市场: 去年，Tech Mahindra Limited 的表现优于市场 6.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，TECHM 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TECHM 的每周波动率为 0.2484%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1415.6 ₹) 高于公平价格 (276.93 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1415.6 ₹）比合理价格高出 80.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (47.36) 高于整个行业的市盈率 (32.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (47.36) 高于整个市场的市盈率 (44.4)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.11) 低于整个行业的市盈率 (4.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.11) 低于整个市场 (6.26)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.15) 低于整个行业的市盈率指标 (2.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.15）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.83) 高于整个行业 (13.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.83) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -8.31%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-8.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (7.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.64%) 低于整个行业的股本回报率 (15.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.64%) 高于整个市场 (-1.32%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.26%) 低于整个行业的 ROA (10.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.26%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (28.97%) 低于整个行业的投资回报率 (35.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (28.97%) 高于整个市场 (16.2%)。
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