公司分析 China Mobile Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (7.74%) 高于行业平均水平 (4.73%)。
- 公司当前效率（ROE=9.99%）高于行业平均水平（ROE=6.57%）
缺点
- 价格 (84.05 HK$) 高于公平估价 (73.58 HK$)
- 该股票去年的回报率 (25.73%) 低于行业平均水平 (36.41%)。
- 目前的债务水平 5.64% 已从 4.56% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Mobile Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.6% | 0.6% | -1.1% |
| 90 天 | 11.3% | 16.1% | 19.1% |
| 1 年 | 25.7% | 36.4% | 43.2% |
0941 vs 部门: 去年，China Mobile Limited 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -10.68%。
0941 vs 市场: 去年，China Mobile Limited 的表现明显落后于市场 -17.47%。
价格稳定: 过去 3 个月，0941 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0941 的每周波动率为 0.4948%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (84.05 HK$) 高于公平价格 (73.58 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（84.05 HK$）比合理价格高出 12.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.15) 低于整个行业的市盈率 (31.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.15) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.896) 低于整个行业的市盈率 (1.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.896) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.19) 低于整个行业的市盈率指标 (3.16)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.19）低于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.36) 低于整个行业 (28.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.36) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 4.44%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.44%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (5472.35%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.99%) 高于整个行业的股本回报率 (6.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.99%) 高于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.71%) 高于整个行业的 ROA (4.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.71%) 高于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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