HKEX: 0941 - China Mobile Limited

六个月盈利: -1.5%
部门: Communication Services

公司分析摘要 China Mobile Limited

大写 = 1410, 年级 = 10/10
收入 = 1009.309, 年级 = 10/10
EBITDA margin, % = 18.36, 年级 = 6/10
Net margin, % = 13.06, 年级 = 4/10
ROA, % = 6.71, 年级 = 2/10
ROE, % = 9.99, 年级 = 3/10
P/E = 9.15, 年级 = 9/10
P/S = 1.19, 年级 = 9/10
P/BV = 0.896, 年级 = 9/10
Debt/EBITDA = 0.6526, 年级 = 9/10
恢复:
EBITDA margin 平均的, 根据乘数判断，估计 公平且有趣的购买.
每股收益 (18.13%) 和 EBITDA 收益率 (15.07%) 正在 低级，值得思考和与其他公司比较.
效率 (ROE=9.99%) 正在 低级，公司效率不够.

6.89/10

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股利支付稳定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 股利支付稳定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 过去七年中连续支付股息的年数;
Gc - 过去七年中连续股息金额不低于上一年度的年份.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

稳定指数股价上涨

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 稳定指数股价上涨
SSI = Yc / 7
Yc – 过去七年中股价连续高于上年的次数.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

沃伦·巴菲特估值

巴菲特China Mobile Limited对公司China Mobile Limited的分析和评估


1. 利润稳定, 意义 = 81.85% > 0
如果 5 年以上增长/过去 12 个月增长 > 0
2. 良好的债务覆盖率, 意义 = 0 < 3
公司3年内什么时候能够还清债务？
3. 高资本回报率, 意义 = 9.54% > 15
如果过去 5 年平均 ROE > 15%
4. 高投资资本回报率, 意义 = 83.22% > 12
如果过去 5 年平均投入资本回报率 (ROIC) > 12%
5. 正的自由现金流, 意义 = 122.52 > 0
过去 12 个月的自由现金流为正
6. 有股票回购吗？, 意义 = 不
如果今天的股数 < 5 年前的股数

6.67/10

本杰明·格雷厄姆评分

本杰明·格雷厄姆 (Benjamin Graham) 对 {$company} 的分析和估值


1. 足够的公司规模, 年级 = 10/10 (1009.309, LTM)
2. 稳定的财务状况（流动资产/流动负债）, 年级 = 10/10 ( LTM)
流动资产必须至少是流动负债的两倍
3. 利润稳定, 年级 = 10/10
公司过去10年不得亏损
4. 股息历史, 年级 = 10/10
公司必须支付至少20年的股息
5. 盈利增长（每股收益）, 意义 = 18.13%
公司的每股收益在过去 10 年中必须增长至少 1/3。
5.5. 股价增长, 意义 = -32.63%
股价作为公司利润增长的指标，过去10年至少应上涨1/3
5.6. 股息增长, 意义 = 40.74%
股息支付作为公司利润增长的指标，过去10年应至少增加1/3
6. 最佳市盈率, 年级 = 9/10 ( LTM)
当前股价不超过最近三年平均市盈率15倍以上
7. 市净率的最优值, 年级 = 9/10 ( LTM)
当前股价不应超过其账面价值1.5倍以上

7.75/10

彼得·林奇配乐

林奇对{$company}的分析与评价


1. 流动资产超过去年 = 922.87 > 498.65
过去2年的资产比较。
2. 减少债务 = 112.33 < 102.93
近年来减少债务是一个好兆头
3. 超额现金债务 = 141.56 > 112.33
如果现金超过债务负担，这是一个好兆头，这意味着公司没有面临破产。
4. 有股票回购吗？ = 不
如果今天的股数 < 5 年前的股数
5. 每股收益增加 = 6.16 > 6.15
每股收益较上年有所增长。
6. 市盈率和每股收益相对于价格的估值 = 68.45 < 72.1
如果市盈率和每股收益低于股价，则该股票被低估（参见“彼得林奇方法”，第 182 页）

6.67/10

股利策略

1. 当期股息 = 5 HK$.
1.5. 股息率 = 7.74% , 年级 = 10/10
2. 股息增长年数 = 5 , 年级 = 7.14/10
2.5. 近几年股息率增加的年份 = 0
3. DSI = 1 , 年级 = 10/10
4. 平均股息增长 = 6.69% , 年级 = 10/10
5. 5年平均百分比 = 7.76% , 年级 = 10/10
6. 平均付款百分比 = 45.55% , 年级 = 7.59/10
7. 与部门的差异 = 4.73, 行业平均水平 = 3.01% , 年级 = 10/10

9.25/10

贝塔系数

β > 1 – 此类证券的盈利能力（以及波动性）对市场变化非常敏感。
β = 1 – 这种证券的盈利能力将随着市场（股票指数）的盈利能力而同样变化；
0 < β < 1 – 在这样的贝塔值下，资产面临的市场风险较小，因此波动性较小。
β = 0 – 证券与整个市场（指数）之间没有联系；
β < 0 – 贝塔值为负的证券的收益率与市场走势相反。

β = -0.17 - 为了 90 天
β = 0.1 - 为了 1 年
β = -1.13 - 为了 3 年

PEG比率

PEG = 1 - 公司股票具有合理的估值。
PEG < 1 – 股票被低估。
PEG > 1 - 股票可能“过热”。
PEG < 0 - 公司表现更差。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 11.11 / (3.58 + 7.74) = 0.9811

格雷厄姆指数

NCAV = -6.95 每股 (ncav/market cap = -11%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   价格 = 72.1
   被低估 = -1037.41%
   以 50-70% 的价格购买（价格范围：-3.48 - -4.87），价格过高超过 100%
数据

NNWC = -11.02 每股 (nnwc/market cap = -17%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   价格 = 72.1
   被低估 = -654.26%
   以 50-70% 的价格购买（价格范围：-5.51 - -7.71），价格过高超过 100%
数据

Total Liabilities/P = 0.4586
Total Liabilities/P = 646.672 / 1410
总负债/P 系数必须小于 0.1

P/S = 1.59
P/S = 大写 / 收入
P/S 比率应在 0.3 - 0.5 之间。

3.41/10