HKEX: 1401 - Sprocomm Intelligence Limited

六个月盈利: -50.46%
股息率: 0.00%
部门: Technology

公司分析 Sprocomm Intelligence Limited

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1. 恢复

优点

  • 目前的债务水平 1.51% 低于 100%,并且在 5 年内已从 12.69% 下降。
  • 公司当前效率(ROE=10.74%)高于行业平均水平(ROE=3.32%)

缺点

  • 价格 (2.14 HK$) 高于公平估价 (0.6285 HK$)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.92%)。
  • 该股票去年的回报率 (-9.7%) 低于行业平均水平 (40.35%)。

类似公司

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Lenovo Group Limited

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Sprocomm Intelligence Limited Technology 指数
7 天 21.6% 0.2% -1.1%
90 天 50.7% 22.9% 19.1%
1 年 -9.7% 40.3% 43.2%

1401 vs 部门: 去年,Sprocomm Intelligence Limited 的表现明显落后于“Technology”行业 -50.05%。

1401 vs 市场: 去年,Sprocomm Intelligence Limited 的表现明显落后于市场 -52.9%。

价格稳定: 过去 3 个月,1401 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,1401 的每周波动率为 -0.1866%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 68.68
P/S: 0.7875

3.2. 收入

EPS 0.0357
ROE 10.74%
ROA 1.36%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.25%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (2.14 HK$) 高于公平价格 (0.6285 HK$)。

价格高于公平价格: 当前价格(2.14 HK$)比合理价格高出 70.6%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (68.68) 低于整个行业的市盈率 (71.45)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (68.68) 高于整个市场的市盈率 (26.8)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.96) 高于整个行业的市盈率 (1.64)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.96) 高于整个市场 (-11.95)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7875) 低于整个行业的市盈率指标 (1.92)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(0.7875)低于整个市场的市盈率指标(2.7)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.13) 高于整个行业 (-17.63)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.13) 低于整个市场 (9.94)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 3.12%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.12%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.17%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.74%) 高于整个行业的股本回报率 (3.32%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.74%) 高于整个市场 (5.98%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.36%) 低于整个行业的 ROA (1.61%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (1.36%) 低于整个市场的ROA (3.18%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (1.51%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来,债务从 12.69% 降至 1.51%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '1.92%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息不稳定: 该公司的股息收益率0%在过去7年中并未持续支付,DSI=0。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (0%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Sprocomm Intelligence Limited

9.3. 评论