公司分析 Sprocomm Intelligence Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 1.51% 低于 100%，并且在 5 年内已从 12.69% 下降。
- 公司当前效率（ROE=10.74%）高于行业平均水平（ROE=3.32%）
缺点
- 价格 (2.14 HK$) 高于公平估价 (0.6285 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.92%)。
- 该股票去年的回报率 (-9.7%) 低于行业平均水平 (40.35%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sprocomm Intelligence Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 21.6% | 0.2% | -1.1% |
| 90 天 | 50.7% | 22.9% | 19.1% |
| 1 年 | -9.7% | 40.3% | 43.2% |
1401 vs 部门: 去年，Sprocomm Intelligence Limited 的表现明显落后于“Technology”行业 -50.05%。
1401 vs 市场: 去年，Sprocomm Intelligence Limited 的表现明显落后于市场 -52.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，1401 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1401 的每周波动率为 -0.1866%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.14 HK$) 高于公平价格 (0.6285 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.14 HK$）比合理价格高出 70.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (68.68) 低于整个行业的市盈率 (71.45)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (68.68) 高于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.96) 高于整个行业的市盈率 (1.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.96) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7875) 低于整个行业的市盈率指标 (1.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7875）低于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.13) 高于整个行业 (-17.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.13) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.12%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.74%) 高于整个行业的股本回报率 (3.32%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.74%) 高于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.36%) 低于整个行业的 ROA (1.61%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.36%) 低于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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