公司分析 ZTO Express (Cayman) Inc.
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=15.37%）高于行业平均水平（ROE=4.89%）
缺点
- 价格 (164 HK$) 高于公平估价 (131.91 HK$)
- 股息 (4.74%) 低于行业平均水平 (6.52%)。
- 该股票去年的回报率 (-6.92%) 低于行业平均水平 (5.44%)。
- 目前的债务水平 15.93% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ZTO Express (Cayman) Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.2% | 2.3% | -1.1% |
| 90 天 | 6.3% | 7.1% | 19.1% |
| 1 年 | -6.9% | 5.4% | 43.2% |
2057 vs 部门: 去年，ZTO Express (Cayman) Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -12.36%。
2057 vs 市场: 去年，ZTO Express (Cayman) Inc. 的表现明显落后于市场 -50.1%。
价格稳定: 过去 3 个月，2057 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，2057 的每周波动率为 -0.1332%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (164 HK$) 高于公平价格 (131.91 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（164 HK$）比合理价格高出 19.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.87) 低于整个行业的市盈率 (25.78)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.87) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.87) 高于整个行业的市盈率 (1.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.87) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.93) 高于整个行业的市盈率指标 (1.52)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.93）高于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.07) 高于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.07) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.58%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.58%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (823.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.37%) 高于整个行业的股本回报率 (4.89%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.37%) 高于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.48%) 高于整个行业的 ROA (2.73%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.48%) 高于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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