公司分析 CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (8.26%) 高于行业平均水平 (6.53%)。
- 该股票去年的回报率 (20.42%) 高于行业平均水平 (7.16%)。
- 公司当前效率（ROE=15.7%）高于行业平均水平（ROE=4.91%）
缺点
- 价格 (1.71 HK$) 高于公平估价 (1.62 HK$)
- 目前的债务水平 62% 已从 47.96% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.6% | 1.5% | -1.1% |
| 90 天 | -3.9% | 8.2% | 19.1% |
| 1 年 | 20.4% | 7.2% | 43.2% |
3877 vs 部门: 去年，CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited 的表现优于“Industrials”板块 13.26%。
3877 vs 市场: 去年，CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited 的表现明显落后于市场 -22.78%。
价格稳定: 过去 3 个月，3877 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，3877 的每周波动率为 0.3927%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.71 HK$) 高于公平价格 (1.62 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.71 HK$）比合理价格高出 5.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.58) 低于整个行业的市盈率 (25.83)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.58) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6792) 低于整个行业的市盈率 (1.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6792) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.4) 高于整个行业的市盈率指标 (1.52)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.4）低于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.23) 高于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.23) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.31%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (523.76%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.7%) 高于整个行业的股本回报率 (4.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.7%) 高于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.44%) 高于整个行业的 ROA (2.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.44%) 高于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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