HKEX: 3877 - CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited

六个月盈利: +11.76%
股息率: +8.26%
部门: Industrials

报告 CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$				6.92	6.72	7.65	7.48	8.42	9.27	7.44	4.00
Выручка, млрд HK$	1.03	1.33	2.1	2.29	1.86	2.47	3.21	3.63	3.63	2.69	9.65
Чистая прибыль, млрд HK$	0.4338	0.6084	0.6901	0.8831	1.11	1.35	1.68	1.9	1.9	1.38	16.56
EV, млрд HK$			16.38	18.31	25.06	35	33.6	39.11	39.11	30.22	16.39
EBIT, млрд HK$	0.7866	1.01	1.74	1.67	1.38					1.32	11.90
EBITDA, млрд HK$	0.9025	1.15	1.89	1.91	1.65	2.26	2.99		2.99	2.14	9.61
Баланс стоимость, млрд HK$	5.33	6.26	5.74	8.41	8.95	10.02	11.51	12.71	12.71	10.32	8.61
FCF, млрд HK$	-4.82	-3.01	-2.71	0.9379	-0.8069	-5.02	1.85	-3.08	-3.08	-1.2238	-226.85
Операционный денежный поток, млрд HK$	-1.34	1.51	-1.42	3.38	0.6542	-5.02	3.84	-0.4522	-0.4522	0.4804	-166.88
Операционная прибыль, млрд HK$	0.7866	1.01	1.74	1.67	1.38	1.72	1.43	2.59	2.59	1.76	9.17
Операционные расходы, млрд HK$	0.1869	0.2334	0.2635	0.5132	0.4852	0.7479	1.14	1.03	1.03	0.7833	14.95
CAPEX, млрд HK$	3.49	4.52	1.29	2.44	1.46	5.36	1.99	2.63	2.63	2.78	1.51

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$										5.93	7.34	6.25	6.86		8.59		6.79		8.06		6.8		8.3	8.52	7.69	4.64
Выручка, млрд HK$									0.5736	0.5736	1.1	0.962	0.8996		1.05		1.42		1.5		1.7		1.73		1.48	10.50
Чистая прибыль, млрд HK$															0.6457	0.353	0.706	0.4367	0.8734	0.4058	0.8116	0.5429	1.09	0.4079	0.6516	0.10
EV, млрд HK$										25.59	24.35	20.77					35		36.52		33.6		34.22	39.11	35.69	2.25
EBIT, млрд HK$	0.1966	0.2534	0.2534	0.2534	0.4352	0.4352	0.4352	0.4175	0.4175	0.4175															0.4246	-0.83
EBITDA, млрд HK$	0.2256	0.2875	0.2875	0.2875	0.4727	0.4727	0.4727	0.477	0.477	0.477															0.4753	0.18
Баланс стоимость, млрд HK$										8.18	8.41	8.43	8.95		9.39		10.02		10.87		11.51		12.12	12.71	11.45	4.87
FCF, млрд HK$	-1.21	-0.7535	-0.7535	-0.7535	-0.6763	-0.6763	-0.6763	0.2345	0.2345	0.2345															-0.1298	-180.91
Операционный денежный поток, млрд HK$														-0.5575	-0.5575	-1.95	-1.95	0.515	0.515	1.41	1.41	0.8576	0.8576		1.01	10.74
Операционная прибыль, млрд HK$									0.4175	0.4175	0.3576	0.4305	0.5953		0.6369		0.7229		0.79		0.6417		0.8535		0.7290	6.03
Операционные расходы, млрд HK$	0.0109	0.0167	0.0167	0.0167	0.0155	0.0155	0.0155	0.053	0.053	0.053															0.0380	27.88
CAPEX, млрд HK$														0.9787	0.9787	1.7	1.7	0.3744	0.3744	0.5378	0.5378	0.5378	0.5378		0.5051	7.51

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$	3.58	1.02	0.9241	1.9	2.18	1.43	1.18	0.938	0.938	1.53	-13.17
Short Term Investments HK$	0.1557	1.2	1.89	0.507	0.5967	0.1886	0.2001	0.6267	0.6267	0.4238	4.33
Long term investments HK$	6.39	6.71	0.0159							4.37	-86.45
Total Receivables HK$	14.06	15.26	18	15.22	15.15	22.62	20.69			18.34	2.82
Total Current Assets HK$	20.33	18.53	21.02	17.64	18.29	25.46	23.32	26.6	26.6	22.26	8.56
Чистые активы, млрд HK$	4.6	6.07	6.79	8.94	10.07	14.39	15.95	22.12	15.95	14.29	19.86
Активы, млрд HK$	31.51	32.12	29.31	27.7	30.53	40.88	40.52	45.14	45.14	36.95	10.26
Short Term Debt HK$	0.1557	1.2	1.89	0.507						0.9382	34.33
Long Term Debt HK$	14.83	18.03	15.41	12.78	20.52	29.8	20.3	31.33	31.33	22.95	19.64
Задолженность, млрд HK$	26.17	25.84	23.54	19.25	21.54	30.78	29.01	32.31	32.31	26.58	10.91
Чистый долг, млрд HK$	15.52	22.97	16.38	17.01	18.37	28.37	26.61	30.4	30.4	24.15	12.31
Долг, млрд HK$	14.99	19.23	17.3	13.28	20.55				27.99	17.07	6.51
Interest income HK$	0.2115	0.2591	0.081	0.0566	0.0834	0.0589	0.324	0.0612		0.1168	1.58
Расходы на обслуживание долга HK$	0.4056	0.6792	1.04	0.8382	0.573	0.4862	0.7013	1.1	1.1	0.7397	5.59
Чист. проц. доходы, млрд HK$	-0.4606	-0.6263	-0.9054	-0.7647	-0.4952	-0.4291	-0.7101	-1.05	0.0612	-0.6898	6.55
Амортизация, млрд HK$	0.1159	0.1365	0.1502	0.2383	0.2729					0.1828	18.68
Себестоимость, млрд HK$	0.0582	0.083	0.1005	0.1113	0.1126	0.203	0.3029	0.3108	0.3108	0.2081	22.80

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд HK$										2.71	1.9	1.4	2.18		1.64		1.43		1.27		1.18		1.12	0.938	1.19	-8.09
Short Term Investments HK$										1.84	0.507	0.6289	0.5967		0.5287		0.1886		0.1889		0.2001		0.1446	0.6267	0.2698	27.15
Long term investments HK$										0.058															0.0580	0.00
Total Receivables HK$														17.35	17.35	22.62	22.62	22.35	22.35	20.69	20.69	20.16	20.16		20.81	-2.04
Total Current Assets HK$															20.59	25.46	25.46	25.56	25.56	23.32	23.32	22.43	22.43	26.6	23.62	2.67
Чистые активы, млрд HK$														11.91	11.91	14.39	14.39	14.88	14.88	15.95	15.95	16.84	16.84		16.09	2.51
Активы, млрд HK$										29.51	27.7	29.14	30.53		33.53		40.88		41.63		40.52		41.09	45.14	41.85	2.00
Short Term Debt HK$								1.89		1.84	0.507	0.6289													1.22	-24.05
Long Term Debt HK$										20.53	18.4	15.29	20.52		22.75		29.8		29.14		20.27		20.55	31.33	26.22	1.01
Задолженность, млрд HK$										21.3	19.25	20.68	21.54		24.14		30.78		30.76		29.01		28.97	32.31	30.37	0.97
Чистый долг, млрд HK$										19.66	17.01	18.89	18.37		21.11		28.37		27.87		26.61		25.94	30.4	27.84	1.39
Долг, млрд HK$										22.37	18.91	15.92													19.07	-10.72
Interest income HK$								0.0018		0.0329	0.0894	0.0743	0.0281		0.0306		0.011		0.124		0.2		0.2479		0.1227	51.95
Расходы на обслуживание долга HK$									0.2095	0.2095	0.4148	0.3172	0.2558		0.1868		0.2995		0.3542		0.405		0.4605		0.3412	19.78
Чист. проц. доходы, млрд HK$																	0.011		0.124		0.2		0.2479		0.1457	117.88
Амортизация, млрд HK$	0.029	0.0341	0.0341	0.0341	0.0375	0.0375	0.0375	0.0596	0.0596	0.0596															0.0508	9.71
Себестоимость, млрд HK$									0.0278	0.0278	0.0483	0.0471	0.0655		0.0697		0.1333		0.146		0.1568		0.1369		0.1285	14.45

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				0.1125	0.24	0.18	0.23	0.2746	0.3099			0.3099	0.2469	5.25
Цена акции ао					1.31	1.09	1.09	1.16	1.48	1.8	1.71	1.71	1.45	9.42
Число акций ао, млн	6136.07	6136.07	6136.07	5434.2	6136.07	6136.07	6136.07	6136.07	6136.88			6136.88	6136.23	0.00
FCF/акцию		-0.7862	-0.4912	-0.4978	0.1528	-0.1315	-0.818	0.3021	-0.5016			-0.5016	-0.1992	-226.84

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS									0.07	0.1	0.07	0.08	0.1	0.11		0.12		0.14		0.13		0.1769			0.1354	9.97
Цена акции ао															1.31	1.11	1.14	1.31	1.32	1.11	1.29	1.35	1.45	1.39	1.32	4.60
Число акций ао, млн										5434.2	6136.07	6136.07	6136.07	6136.07		6136.07		6136.07		6136.07		6136.07		6136.88	6136.23	0.00
FCF/акцию	-0.1965	-0.1228	-0.1228	-0.1228	-0.1102	-0.1102	-0.1102	0.0431	0.0431	0.0431															-0.0182	-182.88

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	8.14	9.72	12.03	10.5	12.39	13.48	15.65	15.7			15.7	7.13	13.54	8.38
ROA, %	1.38	1.89	2.35	3.19	3.63	3.31	4.14	4.44			4.44	3.40	3.74	6.84
ROIC, %	9.36	8.14	9.36	4.92	5.63								7.48	-9.67
ROS, %		45.75	32.79	38.49	59.55	54.72	52.52	52.44	52.44	52.44	52.44	9.00	52.91	-0.85
ROCE, %	14.72	16.16	30.19	19.76	15.31					0	0	0.00	19.23	0.79
Ebit margin, %				72.78	73.94					0	0		73.36	0.79
Рентаб EBITDA, %	87.48	86.48	89.84	83.17	88.59	91.37	93.25			82.46	82.46	19.44	87.77	-0.17
Чистая рентаб, %	42.05	45.75	32.79	38.49	59.55	54.72	52.52	52.44			52.44	9.00	51.54	6.38
Operation Margin, %		76.21	82.7	72.78	73.94	69.72	44.62	71.5	71.5	71.5	71.5	10.03	65.77	0.51
Доходность FCF, %				13.54	-12.01	-65.65	24.78	-36.58					-15.1840	-221.99

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %										2.7	5.13	5.98	6.75	6.88	7.04	8.03	7.05	18.38	3.21	7.13	8.74	-14.54
ROA, %										0.7481	1.56	1.73	1.98	1.93	1.73	2.1	2	5.28	0.9036	3.40	2.40	-12.18
ROIC, %										0.8733	2.25	2.7									1.94	45.68
ROS, %									38.49	38.49	39.33	52.42	67.17	61.5	49.71	58.04	47.64	62.68		9.00	55.91	0.38
ROCE, %								7.24		5.08										0.00	6.16	-16.24
Рентаб EBITDA, %	87.48	86.48	86.48	86.48	89.84	89.84	89.84	83.17	83.17	83.17										19.44	85.84	-1.53
Чистая рентаб, %									38.49	38.49	39.33	52.42	67.17	61.5	49.71	58.04	47.64	62.68		9.00	55.91	0.38
Operation Margin, %									72.78	72.78	32.58	44.75	66.17	60.66	50.91	52.5	37.67	49.27		10.03	50.20	-4.07
Доходность FCF, %										3.95											3.95	0.00

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E				7.84	6.06	5.66	4.15	4.58			4.58	12.06	5.66	-10.19
P/BV				0.8233	0.7507	0.7627	0.6076	0.6792			0.6792	0.82	0.7247	-3.78
P/S				3.02	3.61	3.1	2.18	2.4			2.4	0.85	2.86	-4.49
P/FCF				7.38	-8.32	-1.52	4.04	-2.73	-3.01	-3.01	-3.01	0.62	-1.2460	14.64
E/P				0.1275	0.165	0.1768	0.2252	0.226	0.2051	0.2051	0.2051	0.09	0.2076	3.01
EV/EBITDA			8.66	9.6	15.19	15.51	11.23				11.23	9.48	12.04	5.33
EV/EBIT				14.82	18.21				0	0	0		16.52	10.85
EV/S				7.98	13.46	14.17	10.47	10.79	10.79	10.79	10.79	1.32	11.40	-5.30
EV/FCF				19.53	-31.05	-6.97	18.13	-12.71	-12.71	-12.71	-12.71	-2.79	-5.3940	12.77
Debt/EBITDA	16.61	16.72	9.15	6.96	12.46			9.36	9.36	9.36	9.36	2.04	9.50	6.10
Netdebt/Ebitda		19.98	8.66	8.91	11.14	12.57	8.89	8.9	10.17	10.17	10.17	1.45	10.14	-4.15
Debt/Ratio	0.4756	0.5987	0.5902	0.4796	0.6731			0.6908	0.62	0.62	0.62	0.26	0.6167	5.27
Debt/Equity	2.81	3.07	3.02	1.58	2.3			1.75	1.75	1.75	1.75	1.81	1.83	2.06
Debt/Net Income	34.55	31.61	25.07	15.04	18.54			16.61	14.72	14.72	14.72	-2.78	15.93	-0.43
Бета								0.8869	0.9582	-0.052	-0.052	0.24	0.5977	-138.85
Индекс Альтмана				0.9702	0.8829	0.8176	0.9623	0.9256	0.84	0.84	0.84	3.04	0.8771	0.54

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E		26.85	17.01	12.4	11.35	13.31	9.61	9.23	8.38	4.37	20.88		12.06	10.49	16.79
P/BV		0.7246	0.8729	0.7417	0.7665	0.915	0.677	0.7417	0.5905	0.6837	0.6792		0.82	0.6744	0.06
P/S		10.34	6.69	6.5	7.62	8.18	4.78	5.36	3.99	2.41			0.85	4.94	-21.68
P/FCF		25.29											0.62	25.29	0.00
E/P		0.0372	0.0588	0.0807	0.0881	0.0751	0.104	0.1083	0.1194	0.1308	0.0479		0.09	0.1021	-14.36
EV/EBITDA		53.63											9.48	53.63	0.00
EV/S		44.6	22.19	21.59					19.72	19.75			1.32	25.57	-15.03
EV/FCF		109.12											-2.79	109.12	0.00
Debt/EBITDA		46.89											2.04	46.89	0.00
Netdebt/Ebitda	34.33	41.2											1.45	37.77	9.55
Debt/Ratio		0.758	0.6826	0.5462									0.26	0.6623	-10.35
Debt/Equity		2.73	2.25	1.89									1.81	2.29	-11.54
Debt/Net Income		101.32	43.8	31.56									-2.78	58.89	-32.21
Бета												-0.052	0.24	-0.0520	0.00
Индекс Альтмана		0.5679										0.84	3.04	0.7039	21.62

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.47	1.47	1.47	0.1841	0.4909	0.5522	0.635	0.635		0.8284		0.4994	28.10
Дивиденд				0.03	0.08	0.09	0.09	0.1	0.12	0.12		0.0960	8.45
Див доход, ао, %				2.66	7.31	7.22	8.04	6.85	8.82	8.26	8.88	7.65	3.83
Дивиденды / прибыль, %	338.19	241.11	212.58	20.85	44.28	40.86	32.78	33.39		33.39	56.38	34.43	9.88

	2019Q3	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.1534	0.1534	0.092	0.092	0.2761	0.2761	0.2761	0.2761		0.5522	0.0058			0.2773	-53.82
Дивиденд	0.03		0.05	0.03				0.09		0.09		0.07	0.03		0.0620	0.00
Див доход, ао, %	2.81		4.91	2.8				6.85		6.82		5.17	2.16	8.88	4.76	-5.06
Дивиденды / прибыль, %		60.84	30.42	30.47	15.23	85.53	42.77	78.23	39.11		68.05	0.5374		56.38	45.74	-58.33

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	86	86	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5