公司分析 Северсталь
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 12.59% 低于 100%，并且在 5 年内已从 32.43% 下降。
- 公司当前效率（ROE=27.07%）高于行业平均水平（ROE=11.67%）
缺点
- 价格 (1250 ₽) 高于公平估价 (488.44 ₽)
- 股息 (17.78%) 低于行业平均水平 (20.12%)。
- 该股票去年的回报率 (-32.72%) 低于行业平均水平 (-26.74%)。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Северсталь | Металлургия Черн. | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.2% | 0.2% | -2.6% |
| 90 天 | 7.6% | 17% | 13.7% |
| 1 年 | -32.7% | -26.7% | -5.6% |
CHMF vs 部门: 去年，Северсталь 的表现明显落后于“Металлургия Черн.”行业 -5.98%。
CHMF vs 市场: 去年，Северсталь 的表现明显落后于市场 -27.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHMF 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHMF 的每周波动率为 -0.6293%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1250 ₽) 高于公平价格 (488.44 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（1250 ₽）比合理价格高出 60.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6) 低于整个行业的市盈率 (6.37)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6) 低于整个市场的市盈率 (8.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.81) 高于整个行业的市盈率 (0.5482)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.81) 低于整个市场 (2.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.08) 高于整个行业的市盈率指标 (0.8391)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.08）低于整个市场的市盈率指标（1.58）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.69) 低于整个行业 (4.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.69) 高于整个市场 (-5.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.64%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.64%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.86%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (27.07%) 高于整个行业的股本回报率 (11.67%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (27.07%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.18%) 高于整个行业的 ROA (11.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.18%) 高于整个市场的ROA (8.83%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (72.12%) 高于整个行业的投资回报率 (38.04%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (72.12%) 高于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Северсталь
9.1. 促销论坛 - 最新评论
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🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....
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