公司分析 Северсталь
1. 恢复
优点
- 价格 (1074 ₽) 低于公平价格 (3203.42 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-15.57%) 高于行业平均水平 (-40.66%)。
- 目前的债务水平 16.59% 低于 100%，并且在 5 年内已从 24.78% 下降。
- 公司当前效率（ROE=31.64%）高于行业平均水平（ROE=12.43%）
缺点
- 股息 (15.97%) 低于行业平均水平 (19.82%)。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Северсталь | Металлургия Черн. | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.7% | -11.2% | -6.3% |
| 90 天 | -15.6% | -23.7% | -9.7% |
| 1 年 | -15.6% | -40.7% | -22.8% |
CHMF vs 部门: 去年，Северсталь 的表现优于“Металлургия Черн.”板块 25.09%。
CHMF vs 市场: 去年，Северсталь 的表现优于市场 7.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHMF 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHMF 的每周波动率为 -0.2993%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1074 ₽) 低于公平价格 (3203.42 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1074 ₽）比合理价格低 198.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.94) 低于整个行业的市盈率 (6.36)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.94) 低于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.88) 高于整个行业的市盈率 (0.5596)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.88) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.58) 高于整个行业的市盈率指标 (0.9224)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.58）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.11) 低于整个行业 (4.58)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.11) 高于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.85%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (5.29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (31.64%) 高于整个行业的股本回报率 (12.43%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (31.64%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (19.5%) 高于整个行业的 ROA (12.43%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (19.5%) 高于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (72.12%) 高于整个行业的投资回报率 (38.04%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (72.12%) 高于整个市场 (16.34%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
销售 | 1756.2 | 24 587 | 14 |
| 07.05.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
销售 | 1826 | 1 996 540 000 | 1 093 395 |
| 05.05.2021 | Melsonda Holdings Limited Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А. |
销售 | 1746.6 | 130 318 000 000 000 000.000000000 | 74 612 174 776 881 |
| 05.05.2021 | Melsonda Holdings Limited Лицо, тесно связанное с Мордашовым А.А. |
销售 | 1746.6 | 15 556 300 000 | 8 906 591 |
| 26.04.2021 | Abigrove Limited Портфельный инвестор |
购买 | 1426 | 1 687 540 000 | 1 183 409 |
8.3. 主要业主
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9. 促销论坛 Северсталь
9.1. 促销论坛 - 最新评论
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