公司分析 ДЭК
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 23.97% 低于 100%，并且在 5 年内已从 86.65% 下降。
- 公司当前效率（ROE=13.98%）高于行业平均水平（ROE=9.94%）
缺点
- 价格 (2.37 ₽) 高于公平估价 (0.6244 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.07%)。
- 该股票去年的回报率 (-34.76%) 低于行业平均水平 (24.44%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ДЭК | Энергосбыт | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | -0.6% | 0.6% |
| 90 天 | -7.7% | 13.3% | 6.5% |
| 1 年 | -34.8% | 24.4% | -8.9% |
DVEC vs 部门: 去年，ДЭК 的表现明显落后于“Энергосбыт”行业 -59.2%。
DVEC vs 市场: 去年，ДЭК 的表现明显落后于市场 -25.91%。
价格稳定: 过去 3 个月，DVEC 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DVEC 的每周波动率为 -0.6686%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.37 ₽) 高于公平价格 (0.6244 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.37 ₽）比合理价格高出 73.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.99) 高于整个行业的市盈率 (12.12)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.99) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.96) 低于整个行业的市盈率 (70.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.96) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3586) 低于整个行业的市盈率指标 (0.6954)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3586）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.73) 低于整个行业 (9.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.73) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -17.47%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-17.47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.98%) 高于整个行业的股本回报率 (9.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.98%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.29%) 低于整个行业的 ROA (8.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.29%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.99%) 低于整个行业的投资回报率 (10.65%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.99%) 低于整个市场 (16.32%)。
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