公司分析 Эталон
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-26.68%) 高于行业平均水平 (-46.73%)。
缺点
- 价格 (57.34 ₽) 高于公平估价 (37.49 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.14%)。
- 目前的债务水平 44.03% 已从 16.02% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-4.86%）低于行业平均水平（ROE=29.07%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Эталон | Строители | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.5% | -18.6% | -4.8% |
| 90 天 | -21.1% | -32.2% | -5.8% |
| 1 年 | -26.7% | -46.7% | -20.5% |
ETLN vs 部门: 去年，Эталон 的表现优于“Строители”板块 20.05%。
ETLN vs 市场: 去年，Эталон 的表现明显落后于市场 -6.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，ETLN 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ETLN 的每周波动率为 -0.513%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (57.34 ₽) 高于公平价格 (37.49 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（57.34 ₽）比合理价格高出 34.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (-9.84) 低于整个行业的市盈率 (17.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (-9.84) 低于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4313) 低于整个行业的市盈率 (4.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4313) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3297) 低于整个行业的市盈率指标 (3.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3297）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.9) 高于整个行业 (-19.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.9) 高于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -399.72%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-399.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.86%) 低于整个行业的股本回报率 (29.07%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.86%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.3%) 低于整个行业的 ROA (3.05%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.3%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.67%) 低于整个行业的投资回报率 (9.83%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.67%) 低于整个市场 (16.34%)。
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9. 促销论坛 Эталон
9.1. 促销论坛 - 最新评论
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