公司分析 ЕвроТранс
1. 恢复
优点
- 价格 (122.7 ₽) 低于公平价格 (303.55 ₽)
- 股息 (26%) 高于行业平均水平 (9.02%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-49.32%) 低于行业平均水平 (-14.09%)。
- 目前的债务水平 46.97% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=18.67%）低于行业平均水平（ROE=131.88%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ЕвроТранс | Потреб | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.9% | -0.3% | 2.7% |
| 90 天 | 3.9% | 2.2% | -1.4% |
| 1 年 | -49.3% | -14.1% | -18.4% |
EUTR vs 部门: 去年，ЕвроТранс 的表现明显落后于“Потреб”行业 -35.23%。
EUTR vs 市场: 去年，ЕвроТранс 的表现明显落后于市场 -30.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，EUTR 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，EUTR 的每周波动率为 -0.9484%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (122.7 ₽) 低于公平价格 (303.55 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（122.7 ₽）比合理价格低 147.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.22) 低于整个行业的市盈率 (10.56)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.22) 低于整个市场的市盈率 (8.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.16) 低于整个行业的市盈率 (30.73)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.16) 低于整个市场 (2.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2119) 低于整个行业的市盈率指标 (1.37)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2119）低于整个市场的市盈率指标（1.55）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.41) 低于整个行业 (6.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.41) 高于整个市场 (-5.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 342.68%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (342.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-30.81%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (18.67%) 低于整个行业的股本回报率 (131.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.67%) 高于整个市场 (7.52%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.06%) 低于整个行业的 ROA (12.43%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.06%) 低于整个市场的ROA (9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (14.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
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