公司分析 Globaltruck
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 33.13% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.79% 下降。
缺点
- 价格 (307.8 ₽) 高于公平估价 (25.46 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.75%)。
- 该股票去年的回报率 (-32.11%) 低于行业平均水平 (-18.92%)。
- 公司当前效率（ROE=7.25%）低于行业平均水平（ROE=11.36%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Globaltruck | Транспорт | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.9% | 2.9% | -1.3% |
| 90 天 | 55.5% | 30.2% | 27.4% |
| 1 年 | -32.1% | -18.9% | -2.9% |
GTRK vs 部门: 去年，Globaltruck 的表现明显落后于“Транспорт”行业 -13.19%。
GTRK vs 市场: 去年，Globaltruck 的表现明显落后于市场 -29.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，GTRK 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GTRK 的每周波动率为 -0.6176%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (307.8 ₽) 高于公平价格 (25.46 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（307.8 ₽）比合理价格高出 91.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (49.16) 高于整个行业的市盈率 (12.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (49.16) 高于整个市场的市盈率 (8.98)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.86) 高于整个行业的市盈率 (1.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.86) 高于整个市场 (2.58)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.08) 低于整个行业的市盈率指标 (1.55)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.08）低于整个市场的市盈率指标（1.59）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (23.89) 高于整个行业 (6.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (23.89) 高于整个市场 (-5.19)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 112.1%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (112.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (41.94%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.25%) 低于整个行业的股本回报率 (11.36%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.25%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.96%) 低于整个行业的 ROA (11.02%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.96%) 低于整个市场的ROA (8.82%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.36%) 低于整个行业的投资回报率 (19.42%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.36%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Globaltruck
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