公司分析 ГМС Группа
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (64.5%) 高于行业平均水平 (-35.45%)。
- 目前的债务水平 34.97% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.02% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.36%）高于行业平均水平（ROE=-52.37%）
缺点
- 价格 (303.5 ₽) 高于公平估价 (79.45 ₽)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9642%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ГМС Группа | Машиностроение | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 185% | -0% | -4.6% |
| 90 天 | 185% | -6% | -5% |
| 1 年 | 64.5% | -35.5% | -18% |
HMSG vs 部门: 去年，ГМС Группа 的表现优于“Машиностроение”板块 99.95%。
HMSG vs 市场: 去年，ГМС Группа 的表现优于市场 82.48%。
价格略有波动: 过去 3 个月，HMSG 比“Московская биржа”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，HMSG 的每周波动率为 1.24%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (303.5 ₽) 高于公平价格 (79.45 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（303.5 ₽）比合理价格高出 73.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.74) 低于整个行业的市盈率 (12.02)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.74) 低于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.41) 低于整个行业的市盈率 (3.62)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.41) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1244) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7348)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1244）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.13) 高于整个行业 (-27.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.13) 高于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 {share_net_venue_5_per_year}%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 ({share_net_venue_5_per_year}%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 ({share_net_venue_1_sector}%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.36%) 高于整个行业的股本回报率 (-52.37%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.36%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.91%) 低于整个行业的 ROA (9.01%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.91%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.49%) 高于整个行业的投资回报率 (4.66%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.49%) 低于整个市场 (16.34%)。
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