公司分析 Красный Октябрь
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 0.4571% 下降。
缺点
- 价格 (1314 ₽) 高于公平估价 (453.27 ₽)
- 股息 (0.0043%) 低于行业平均水平 (4.05%)。
- 该股票去年的回报率 (-47.67%) 低于行业平均水平 (-29.81%)。
- 公司当前效率（ROE=13.02%）低于行业平均水平（ROE=27.79%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Красный Октябрь | Агропром И Пищепром | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -11.2% | -16.9% | -5.7% |
| 90 天 | -31.1% | -28.5% | -14.2% |
| 1 年 | -47.7% | -29.8% | -22.6% |
KROT vs 部门: 去年，Красный Октябрь 的表现明显落后于“Агропром И Пищепром”行业 -17.86%。
KROT vs 市场: 去年，Красный Октябрь 的表现明显落后于市场 -25.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，KROT 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KROT 的每周波动率为 -0.9167%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1314 ₽) 高于公平价格 (453.27 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（1314 ₽）比合理价格高出 65.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.29) 高于整个行业的市盈率 (11.38)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.29) 高于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.1) 低于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.1) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.11) 低于整个行业的市盈率指标 (2.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.11）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.91) 高于整个行业 (-4.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.91) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 57.46%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (57.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.02%) 低于整个行业的股本回报率 (27.79%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.02%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.69%) 低于整个行业的 ROA (16.86%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.69%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-1.99%) 低于整个行业的投资回报率 (14.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-1.99%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Красный Октябрь
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