MOEX: KROT - Красный Октябрь

六个月盈利: -43.31%
部门: Агропром И Пищепром

公司分析摘要 Красный Октябрь

大写 = 22.312536159, 年级 = 6/10
收入 = 20.942589, 年级 = 6/10
EBITDA margin, % = 8.55, 年级 = 3/10
Net margin, % = 6.39, 年级 = 2/10
ROA, % = 8.69, 年级 = 3/10
ROE, % = 13.02, 年级 = 4/10
P/E = 17.29, 年级 = 6/10
P/S = 1.11, 年级 = 8/10
P/BV = 2.1, 年级 = 5/10
Debt/EBITDA = N/A, 年级 = 10/10
恢复:
EBITDA margin 低于平均水平, 根据乘数判断，估计 公平且有趣的购买.
每股收益 (287.31%) 和 EBITDA 收益率 (296.2%) 正在 高级，值得仔细考虑购买.
效率 (ROE=13.02%) 正在 低级，公司效率不够.

4.78/10

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股利支付稳定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 股利支付稳定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 过去七年中连续支付股息的年数;
Gc - 过去七年中连续股息金额不低于上一年度的年份.
Yc = 6
Gc = 6
DSI = 0.86

8.6/10

稳定指数股价上涨

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 稳定指数股价上涨
SSI = Yc / 7
Yc – 过去七年中股价连续高于上年的次数.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

沃伦·巴菲特估值

巴菲特Красный Октябрь对公司Красный Октябрь的分析和评估


1. 利润稳定, 意义 = 73.84% > 0
如果 5 年以上增长/过去 12 个月增长 > 0
2. 良好的债务覆盖率, 意义 = -0.06 < 3
公司3年内什么时候能够还清债务？
3. 高资本回报率, 意义 = 7.55% > 15
如果过去 5 年平均 ROE > 15%
4. 高投资资本回报率, 意义 = 115.16% > 12
如果过去 5 年平均投入资本回报率 (ROIC) > 12%
5. 正的自由现金流, 意义 = 1.25 > 0
过去 12 个月的自由现金流为正
6. 有股票回购吗？, 意义 = 不
如果今天的股数 < 5 年前的股数

6.67/10

本杰明·格雷厄姆评分

本杰明·格雷厄姆 (Benjamin Graham) 对 {$company} 的分析和估值


1. 足够的公司规模, 年级 = 6/10 (20.942589, LTM)
2. 稳定的财务状况（流动资产/流动负债）, 年级 = 10/10 (-0.06 LTM)
流动资产必须至少是流动负债的两倍
3. 利润稳定, 年级 = 8/10
公司过去10年不得亏损
4. 股息历史, 年级 = 8.6/10
公司必须支付至少20年的股息
5. 盈利增长（每股收益）, 意义 = 287.31%
公司的每股收益在过去 10 年中必须增长至少 1/3。
5.5. 股价增长, 意义 = 79.32%  (私人。 57.37%)
股价作为公司利润增长的指标，过去10年至少应上涨1/3
5.6. 股息增长, 意义 = -740%  (私人。 -886.11%)
股息支付作为公司利润增长的指标，过去10年应至少增加1/3
6. 最佳市盈率, 年级 = 4/10 (26.9 LTM)
当前股价不超过最近三年平均市盈率15倍以上
7. 市净率的最优值, 年级 = 5/10 (2.49 LTM)
当前股价不应超过其账面价值1.5倍以上

6.84/10

彼得·林奇配乐

林奇对{$company}的分析与评价


1. 流动资产超过去年 = 9 > 0
过去2年的资产比较。
2. 减少债务 = 0 < 0
近年来减少债务是一个好兆头
3. 超额现金债务 = 0.0467 > 0
如果现金超过债务负担，这是一个好兆头，这意味着公司没有面临破产。
4. 有股票回购吗？ = 不
如果今天的股数 < 5 年前的股数
5. 每股收益增加 = 145.21 > 145.21
每股收益较上年有所增长。
6. 市盈率和每股收益相对于价格的估值 = 1423.06 < 1335
如果市盈率和每股收益低于股价，则该股票被低估（参见“彼得林奇方法”，第 182 页）

3.33/10

股利策略

1. 当期股息 = 0.1 ₽. (私人。=0.13 ₽)
1.5. 股息率 = 0.0043% (私人。=0.0179%), 年级 = 0/10
2. 股息增长年数 = 0 (私人。=0), 年级 = 0/10
2.5. 近几年股息率增加的年份 = 0 (私人。=0)
3. DSI = 0.86 (私人。=0.93), 年级 = 8.57/10
4. 平均股息增长 = 0% (私人。=-15.32%), 年级 = 0/10
5. 5年平均百分比 = 0.01% (私人。=0.02%), 年级 = 0.01/10
6. 平均付款百分比 = 15.05% (私人。=15.05%), 年级 = 2.51/10
7. 与部门的差异 = 4.05, 行业平均水平 = -4.04% (私人。=0.0179, 行业平均水平=4.3E-5%), 年级 = 0/10

1.58/10

贝塔系数

β > 1 – 此类证券的盈利能力（以及波动性）对市场变化非常敏感。
β = 1 – 这种证券的盈利能力将随着市场（股票指数）的盈利能力而同样变化；
0 < β < 1 – 在这样的贝塔值下，资产面临的市场风险较小，因此波动性较小。
β = 0 – 证券与整个市场（指数）之间没有联系；
β < 0 – 贝塔值为负的证券的收益率与市场走势相反。

β = 1.92 - 为了 90 天
β = 2.02 - 为了 1 年
β = -9.37 - 为了 3 年

PEG比率

PEG = 1 - 公司股票具有合理的估值。
PEG < 1 – 股票被低估。
PEG > 1 - 股票可能“过热”。
PEG < 0 - 公司表现更差。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 9.8 / (131.53 + 0.0043) = 0.0745

格雷厄姆指数

NCAV = 544.62 每股 (ncav/market cap = 27%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   价格 = 1335
   被低估 = 245.13%
   价格 私人。 = 429
   被低估 私人。 = 78.77%
   以 50-70% 的价格购买（价格范围：272.31 - 381.23），价格过高超过 100%
数据

NNWC = 580.02 每股 (nnwc/market cap = 29%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   价格 = 1335
   被低估 = 230.16%
   价格 私人。 = 429
   被低估 私人。 = 73.96%
   以 50-70% 的价格购买（价格范围：290.01 - 406.01），价格过高超过 100%
数据

Total Liabilities/P = 0.1653
Total Liabilities/P = 3.68934 / 22.312536159
总负债/P 系数必须小于 0.1

P/S = 0.6
P/S = 大写 / 收入
P/S 比率应在 0.3 - 0.5 之间。

5.11/10