公司分析 Лукойл
1. 恢复
优点
- 股息 (12.36%) 高于行业平均水平 (6.49%)。
- 该股票去年的回报率 (-1.86%) 高于行业平均水平 (-22.48%)。
- 目前的债务水平 4.6% 低于 100%，并且在 5 年内已从 6.41% 下降。
缺点
- 价格 (7144.5 ₽) 高于公平估价 (2469.69 ₽)
- 公司当前效率（ROE=18.09%）低于行业平均水平（ROE=18.65%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Лукойл | Нефтегаз | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | -2.6% | 0.1% |
| 90 天 | -0.4% | 0.8% | 8.6% |
| 1 年 | -1.9% | -22.5% | -8.6% |
LKOH vs 部门: 去年，Лукойл 的表现优于“Нефтегаз”板块 20.62%。
LKOH vs 市场: 去年，Лукойл 的表现优于市场 6.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，LKOH 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LKOH 的每周波动率为 -0.0358%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7144.5 ₽) 高于公平价格 (2469.69 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（7144.5 ₽）比合理价格高出 65.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.21) 高于整个行业的市盈率 (6.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.21) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7581) 低于整个行业的市盈率 (1.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7581) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6229) 低于整个行业的市盈率指标 (1.74)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6229）低于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (5.64)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 823.73%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (823.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (18.09%) 低于整个行业的股本回报率 (18.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.09%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.43%) 高于整个行业的 ROA (11.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.43%) 低于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.56%) 低于整个行业的投资回报率 (11.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.56%) 低于整个市场 (16.32%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
购买 | 5719.54 | 5 174 670 000 | 904 735 |
| 24.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
购买 | 6347.08 | 4 690 420 000 | 738 989 |
| 17.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
购买 | 6418.9 | 6 278 000 000 | 978 049 |
| 10.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
购买 | 6775 | 190 378 000 | 28 100 |
| 20.12.2021 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
购买 | 6305.41 | 13 585 400 000 | 2 154 557 |
8.3. 主要业主
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9. 促销论坛 Лукойл
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
Обзор портфеля 🤓 #pocket_money_petrgudyma — первый обзор в 2025 году
Проект стартовал более 2,5 лет назад с начальной суммы в 10 000 рублей и еженедельных пополнений по 500 рублей.
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Кто заплатит больше всех дивидендов в 2025 году?
Суммарные дивиденды российских компаний в 2025 году, могут составить ₽4,7 трлн (против ₽4,8 трлн в 2024 году). При этом выплаты на акции в свободном обращении в 2025 году составят примерно ₽0,7 трлн (против примерно ₽0,5 трлн в 2024 году)....
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Ограничения связаны с требованием о выкупе, направленным АО "Урал-ВК", владеющим 95,02% акций.
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