公司分析 Мать и Дитя (MD)
1. 恢复
优点
- 股息 (19.43%) 高于行业平均水平 (9.13%)。
- 该股票去年的回报率 (10.43%) 高于行业平均水平 (-3.56%)。
- 目前的债务水平 2.12% 低于 100%，并且在 5 年内已从 22.78% 下降。
缺点
- 价格 (901.4 ₽) 高于公平估价 (308.16 ₽)
- 公司当前效率（ROE=22.64%）低于行业平均水平（ROE=130.18%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Мать и Дитя (MD) | Потреб | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | 6.4% | -1.9% |
| 90 天 | 3.6% | -22.6% | 2.9% |
| 1 年 | 10.4% | -3.6% | -10.4% |
MDMG vs 部门: 去年，Мать и Дитя (MD) 的表现优于“Потреб”板块 13.98%。
MDMG vs 市场: 去年，Мать и Дитя (MD) 的表现优于市场 20.79%。
价格稳定: 过去 3 个月，MDMG 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MDMG 的每周波动率为 0.2005%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (901.4 ₽) 高于公平价格 (308.16 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（901.4 ₽）比合理价格高出 65.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.1) 低于整个行业的市盈率 (10.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.1) 低于整个市场的市盈率 (14.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.83) 低于整个行业的市盈率 (30.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.83) 低于整个市场 (10.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.29) 高于整个行业的市盈率指标 (1.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.29）高于整个市场的市盈率指标（1.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.9) 低于整个行业 (6.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.9) 高于整个市场 (2.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.28%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (22.64%) 低于整个行业的股本回报率 (130.18%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.64%) 低于整个市场 (68.42%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (18.92%) 高于整个行业的 ROA (11.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (18.92%) 高于整个市场的ROA (17.61%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (23.38%) 高于整个行业的投资回报率 (14.31%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (23.38%) 高于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Мать и Дитя (MD)
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