公司分析 МРСК Центра
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (7.4%) 高于行业平均水平 (-39.46%)。
- 目前的债务水平 29.94% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.1% 下降。
缺点
- 价格 (0.624 ₽) 高于公平估价 (0.5632 ₽)
- 股息 (1.92%) 低于行业平均水平 (2.23%)。
- 公司当前效率（ROE=14%）低于行业平均水平（ROE=482.13%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| МРСК Центра | Электросети | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.8% | 1.4% | -0.1% |
| 90 天 | 29.9% | 8.2% | 18.1% |
| 1 年 | 7.4% | -39.5% | -2.9% |
MRKC vs 部门: 去年，МРСК Центра 的表现优于“Электросети”板块 46.86%。
MRKC vs 市场: 去年，МРСК Центра 的表现优于市场 10.26%。
价格稳定: 过去 3 个月，MRKC 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MRKC 的每周波动率为 0.1423%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.624 ₽) 高于公平价格 (0.5632 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.624 ₽）比合理价格高出 9.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3.02) 高于整个行业的市盈率 (0.9157)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3.02) 低于整个市场的市盈率 (8.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.3921) 高于整个行业的市盈率 (-16.87)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3921) 低于整个市场 (2.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1851) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7951)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1851）低于整个市场的市盈率指标（1.58）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.32) 高于整个行业 (1.84)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.32) 高于整个市场 (-5.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 56.86%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (56.86%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (254.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14%) 低于整个行业的股本回报率 (482.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.46%) 高于整个行业的 ROA (0.6245%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.46%) 低于整个市场的ROA (8.83%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.03%) 高于整个行业的投资回报率 (6.48%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.03%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 МРСК Центра
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
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Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе снизился на -3.0%, против индекса Мосбиржи -0.3%. Рынок оставался высоковолатильным на фоне геополитических новостей
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➜ Портфель на неделе вырос на 3.3%, против индекса Мосбиржи +4.5%.
Рос. рынок рос на ожидании инаугурации Трампа (20 января) и позитивно реагировал на данные по инфляции в РФ – в декабре замедлилась до 1.32% с 1.43% в ноябре, при этом за год инфляция составила 9.52%
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Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель на неделе вырос на 2.4%, против индекса Мосбиржи +1.0%
Стратегия закрыла 2024 год в +18.0%, против индекса Мосбиржи -7.0% – в целом по перформансу положительный год, но не лучший; но выводы сделаны, и хорошо, что собрались и ускорились к концу года. Спасибо, что вы остаетесь с нами!
➜ Валютная позиция выросла на 0.5%....
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