公司分析 Мечел
1. 恢复
优点
- 价格 (114.03 ₽) 低于公平价格 (254.9 ₽)
- 目前的债务水平 94.24% 低于 100%，并且在 5 年内已从 127.64% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (20.12%)。
- 该股票去年的回报率 (-59.17%) 低于行业平均水平 (-32.2%)。
- 公司当前效率（ROE=-25.22%）低于行业平均水平（ROE=11.67%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Мечел | Металлургия Черн. | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | -0.2% | 3.1% |
| 90 天 | 28.2% | 13.1% | 29.7% |
| 1 年 | -59.2% | -32.2% | 2.3% |
MTLR vs 部门: 去年，Мечел 的表现明显落后于“Металлургия Черн.”行业 -26.97%。
MTLR vs 市场: 去年，Мечел 的表现明显落后于市场 -61.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，MTLR 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MTLR 的每周波动率为 -1.14%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (114.03 ₽) 低于公平价格 (254.9 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（114.03 ₽）比合理价格低 123.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.65) 低于整个行业的市盈率 (6.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.65) 低于整个市场的市盈率 (9.19)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-2.08) 低于整个行业的市盈率 (0.5482)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-2.08) 低于整个市场 (10.07)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3105) 低于整个行业的市盈率指标 (0.844)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3105）低于整个市场的市盈率指标（1.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.43) 低于整个行业 (4.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.43) 高于整个市场 (-5.17)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -31.12%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-31.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (17.3%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-25.22%) 低于整个行业的股本回报率 (11.67%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-25.22%) 低于整个市场 (67.91%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.5%) 低于整个行业的 ROA (11.87%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.5%) 低于整个市场的ROA (17.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (38.04%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2022 | Мечел-Сталь, ООО Подконтрольная эмитенту организация |
销售 | 126.91 | 87 639 100 | 690 561 |
| 12.09.2022 | SKYBLOCK LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
销售 | 126.91 | 87 639 100 | 690 561 |
| 06.09.2021 | Газпромбанк Портфельный инвестор |
销售 | 254 | 9 886 010 000 | 38 921 315 |
| 30.06.2021 | Зюзин И Председатель Совета Директоров/Основной владелец |
销售 | 117.3 | 12 786 | 109 |
| 30.06.2021 | Коржов Олег Викторович член Совета директоров, Генеральный директор |
购买 | 74.54 | 394 093 | 5 287 |
8.3. 主要业主
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9. 促销论坛 Мечел
9.1. 促销论坛 - 最新评论
9.2. 最新博客
#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— Доллар ниже 90 💵. Индекс 3300, РТС почти 1200, доллар ниже 90. Может пора продолжать забирать фишки из казино (благо большинство лошадок дорогие) и переходить в более консервативные инструменты?
Вернул в портфель замещайки! Риск небольшой при текущем курсе, а при шоке легко снова увидим доллар по 100!
— Торги Русагро 🍅....
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Мечел 🪨. Пациент неизлечим 🚑
Вышел отчет за 12 месяцев 2024 год у компании Мечел (любопытно перечитать свои разборы за 2023 год и 6 месяцев 2024 года).
Происходящее в компании даже катастрофой язык не поворачивается назвать.
📌 Что в отчете
— Операционная прибыль. Упала в 4 раза с 64 до 14 млрд рублей...Комментарии излишни
— FCF и Capex....
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Всем привет!
Началась новая торговая неделя и мы добавляем нового эмитента в наш проект #124, покупаем на все свободные средства накопленные с учетом прошлых сделок и сегодняшнего пополнения. У меня вышло 11 лотов.
⚠️НАПОМИНАЮ статистику на стороннем сервисе можно посмотреть по «ссылке»
Напомню это челендж с коллегами, каждый рабочий день пополняем брокерский счет на 250 рублей и инвестируем....
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