MOEX: NMTP - НМТП

六个月盈利: +31.55%
股息率: +7.71%
部门: Транспорт

公司分析 НМТП

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 股息 (7.71%) 高于行业平均水平 (5.75%)。
  • 该股票去年的回报率 (-13.91%) 高于行业平均水平 (-21.92%)。
  • 目前的债务水平 2.3% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.25% 下降。

缺点

  • 价格 (10.68 ₽) 高于公平估价 (3.16 ₽)
  • 公司当前效率（ROE=20.09%）低于行业平均水平（ROE=21.97%）

类似公司

ЗИЛ

ДВМП

Транснефть

Совкомфлот

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

НМТП Транспорт 指数
7 天 0.3% 0.7% -2.5%
90 天 30.7% 27.4% 23.7%
1 年 -13.9% -21.9% -3%

NMTP vs 部门: 去年，НМТП 的表现优于“Транспорт”板块 8.01%。

NMTP vs 市场: 去年，НМТП 的表现明显落后于市场 -10.87%。

价格稳定: 过去 3 个月，NMTP 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，NMTP 的每周波动率为 -0.2675%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 6.42
P/S: 2.82
更多数据 NMTP

3.2. 收入

EPS 1.54
ROE 20.09%
ROA 15.39%
ROIC 12.57%
Ebitda margin 64.06%
更多数据 NMTP

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (10.68 ₽) 高于公平价格 (3.16 ₽)。

价格高于公平价格: 当前价格（10.68 ₽）比合理价格高出 70.4%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.42) 低于整个行业的市盈率 (15.77)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.42) 低于整个市场的市盈率 (9.18)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.29) 低于整个行业的市盈率 (1.74)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.29) 低于整个市场 (10.07)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.82) 高于整个行业的市盈率指标 (1.55)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.82）高于整个市场的市盈率指标（1.61）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.83) 低于整个行业 (7.37)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.83) 高于整个市场 (-5.16)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 76.23%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (76.23%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (20.09%) 低于整个行业的股本回报率 (21.97%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.09%) 低于整个市场 (67.91%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.39%) 高于整个行业的 ROA (10.21%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (15.39%) 低于整个市场的ROA (17.3%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.57%) 低于整个行业的投资回报率 (19.42%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.57%) 低于整个市场 (16.32%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (2.3%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 27.25% 降至 2.3%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率7.71%高于行业平均水平'5.75%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率7.71%，DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率7.71%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (50%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

8.3. 主要业主

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

9. 促销论坛 НМТП

前往促销论坛 "НМТП" ⇨

9.1. 促销论坛 - 最新评论

13 二月 14:52
Грузооборот морских портов России за январь сократился на 1,6% 12.02.2025 Лента новостей По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, грузооборот морских портов России в январе 2025 года уменьшился на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 71,6 млн тонн. Объём перевалки сухогрузов составил 34,2 млн тонн (+3,7%), в том числе: угля – 15,3 млн т (+6,2%), зерна – 3,8 млн т (-30,3%), грузов в контейнерах – 4,6 млн т (+11,1%), минеральных удобрений – 3,9 млн т (+17,9%), черные металлы – 2,1 млн т (+35,0%), руда – 1,1 млн т (+95,7%), грузы на паромах — 0,6 млн т (+12,3%). Объем перевалки наливных грузов составил 37,3 млн тонн (-6,1%), в том числе сырой нефти – 21,2 млн т (-8,5%), нефтепродуктов – 11,6 млн т (-5,1%), сжиженного газа – 3,4 млн т (+4,4%), пищевые грузы – 0,6 млн тонн (-3,2%). Экспортных грузов перегружено 57,3 млн т (-0,5%), импортных грузов – 3,6 млн т (+10,7%), транзитных – 5,2 млн т (-14,7%), каботажных – 5,5 млн т (-6,2%). Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 7,5 млн тонн (-5,5%), из них объём перевалки сухих грузов составил 1,8 млн тонн (-11,1%), наливных грузов - 5,6 млн тонн (-3,5 %). Грузооборот порта Мурманск составил 4,4 млн т (-0,4%), Сабетта – 2,4 млн т (-7,7%), Варандей – 0,3 млн т (-28,6%) и Архангельск – 0,2 млн т (+17,7%). Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 23,6 млн тонн (+1,9%), из них объём перевалки сухих грузов составил 11,0 млн тонн (+13,5%), наливных грузов – 12,6 млн тонн (-6,5%). Грузооборот порта Усть-Луга составил 11,0 млн т (+3,0%), Приморск – 6,1 млн т (-1,9%), Большой порт Санкт-Петербург – 4,8 млн т (+9,9%), Высоцк – 10,0 млн т (-13,3%). Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 21,7 млн тонн (-9,6%), из них объём перевалки сухих грузов составил 9,5 млн тонн (-10,2%), наливных грузов – 12,1 млн тонн (-9,2%). Грузооборот порта Новороссийск составил 112,9 млн т (-7,8%), Тамань – 3,0 млн т (-14,4%), Туапсе –1,8 млн т (-6,2%), Кавказ – 1,4 млн т (-3,0%), Ростов-на-Дону – 1,0 млн т (-6,5%). Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 0,7 млн тонн (-20,9%), из них объём перевалки сухих грузов составил 0,4 млн тонн (-27,3%), наливных грузов – 0,2 млн тонн (-3,4%). Объём перевалки грузов порта Астрахань сократился и составил 0,4 млн т. (-23,4%), порт Махачкала также сократил грузооборот до 0,3 млн т (-2,2%). Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 18,1 млн тонн (+7,7%), из них объём перевалки сухих грузов составил 11,4 млн тонн (+13,9%), наливных грузов – 6,7 млн тонн (-1,5%). Грузооборот порта Восточный составил 6,5 млн т (-7,1%), Ванино – 2,6 млн т (+59,7%), Владивосток – 3,2 млн т (+12,9%), Находка – 2,5 млн т (+12,3%), Пригородное – 1,4 млн т (+13,8%). https://morvesti.ru/news/1679/114010/ очепятка??? 😀 😀 😀
更多详情
13 二月 14:49
Новороссийский зерновой терминал оспаривает право на ж/д пути в порту Новороссийска - СМИ 13.02.2025 Лента новостей Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) требует признать в суде право собственности на подъездной железнодорожный путь №60 и железнодорожный переезд №1 общей протяженностью 194,3 метра. Объекты размещены на ул. Портовой возле 3-й пристани, сообщает «КоммерсантЪ-Новороссийск». Ответчиками по делу выступают администрация Новороссийска и ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). НЗТ готов выплатить НМТП компенсацию за строительство инфраструктуры в размере, установленном судом. Также истец просит обязать краевое Управление Росреестра зарегистрировать право собственности на объекты. В 2019 году НМТП и банк ВТБ завершили сделку по продаже 99,9968% доли в ООО «НЗТ». Покупателем выступила компания ООО «Деметра 1», подконтрольная ВТБ. Стоимость сделки составила 35,5 млрд руб. НЗТ специализируется на перевалке зерновых и масличных культур, предоставляет услуги по выгрузке зерна из железнодорожного и автомобильного транспорта, хранению и формированию судовых партий. https://morvesti.ru/news/1679/114024/
更多详情
6 二月 11:03
Плохо растем товарищи ! Корабли не успевают разгружаться и загружаться , с десяток в очереди , а у нас тут крохи какие то .... Активней господа набираем позиции ...
更多详情

9.2. 最新博客

24 一月 08:01

🚢 ДВМП – перспективы компании

С середины декабря котировки компании выросли на 50%. При этом последний отчёт по РСБУ показывает снижение выручки на 22% г/г и чистый убыток в 2,15 млрд. руб. против прибыли 9,07 млрд. руб. годом ранее. Почему результаты ухудшаются и что ждёт компанию в ближайшем будущем?


🚫 Основные проблемы

1....


更多详情
21 一月 08:59

Потенциальные дивиденды за 2024 год 💸

2024 год подошел к концу, а основной дивидендный сезон еще впереди, хотя некоторые эмитенты уже выплатили промежуточные дивиденды, поэтому субъективно прикинул размеры потенциальных будущих дивидендов.

Разделил эмитентов на четыре категории: дивидендов не будет, дивиденды под угрозой, возможен приятный сюрприз и основная группа....


更多详情
21 十一月 18:37

На мой взгляд, рынок может переоценивать риски роста налогов для НМТП.

💥 В последнюю неделю мы видели, как негативные для #TRNFP новости о потенциальном росте налога на прибыль до 40% также приводили к снижению котировок #NMTP . Но обоснован ли писимизм? Давайте посмотрим на формулировки законопроекта....


更多详情

所有博客 ⇨

9.3. 评论