公司分析 Русолово
1. 恢复
优点
- 价格 (0.5452 ₽) 低于公平价格 (1.47 ₽)
- 目前的债务水平 24.58% 低于 100%，并且在 5 年内已从 29.51% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.82%)。
- 该股票去年的回报率 (-47.17%) 低于行业平均水平 (-37.38%)。
- 公司当前效率（ROE=-31.29%）低于行业平均水平（ROE=3.88%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Русолово | Металлургия Цвет. | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.8% | -3.5% | -0.1% |
| 90 天 | -20.8% | -13.9% | -2.7% |
| 1 年 | -47.2% | -37.4% | -18.6% |
ROLO vs 部门: 去年，Русолово 的表现明显落后于“Металлургия Цвет.”行业 -9.79%。
ROLO vs 市场: 去年，Русолово 的表现明显落后于市场 -28.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，ROLO 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ROLO 的每周波动率为 -0.9071%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.5452 ₽) 低于公平价格 (1.47 ₽)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.5452 ₽）比合理价格低 169.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (-16.14) 低于整个行业的市盈率 (12.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (-16.14) 低于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.05) 高于整个行业的市盈率 (2.71)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.05) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.18) 高于整个行业的市盈率指标 (3.95)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.18）高于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-67.17) 低于整个行业 (-7.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-67.17) 低于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 34.36%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (34.36%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.08%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-31.29%) 低于整个行业的股本回报率 (3.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-31.29%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-7.69%) 低于整个行业的 ROA (1.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-7.69%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.94%) 低于整个行业的投资回报率 (21.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.94%) 低于整个市场 (16.34%)。
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