Русал (Rusal)
低估
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
20.67 | 12.01 | 72.06% | 7.99 | +158.68% |
| P/S |
|
0.4772 | 3.95 | -87.92% |
|
|
| P/BV |
|
0.5291 | 2.71 | -80.46% |
|
|
| P/FCF |
|
10.46 | -80.67 | -112.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.09 | -7.73 | -191.63% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9506 | 4.92 | -80.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.49 | -97.23 | -116.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0383 | 0.0282 | 35.7% |
|
|
效率
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.41 | 19.92 | -32.68% | 23.61 | -43.19% |
| ROE |
|
2.66 | 3.88 | -31.42% |
|
|
| ROA |
|
1.35 | 1.74 | -22.79% |
|
|
| ROIC |
|
22.54 | 21.28 | 5.93% |
|
|
| ROS |
|
2.31 | 0.84 | 175% |
|
|
| ROCE |
|
6.19 | 17.66 | -64.96% |
|
|
责任
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.8 | 0.62 | 674.56% | 4.2 | +14.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.53 | -0.4085 | -963.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3665 | 0.3355 | 9.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7103 | 0.9587 | -25.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
27.89 | 10.25 | 172.15% |
|
|
股息
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | 5年平均 | 与平均水平的差异, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股息率 |
0/10
|
0 | 0.4029 | -100% | 1.06 | -100% |
| 股息增长年数 |
|
0 | 0.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.2143 | 0.3571 | -40% |
|
|
| 平均股息增长 |
|
-0.8333 | 1.97 | -142.39% |
|
|
| 5年平均百分比 |
|
1.06 | 1.62 | -34.44% |
|
|
| 平均付款百分比 |
|
28.47 | 16.5 | 72.56% |
|
|
| 与行业平均差异的差异 |
|
-0.4029 |
成长冲动
| 范围 | 年级 | 意义 | 行业平均水平 | 与部门的差异, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成长冲动 Revenue 为了 5 年 |
3/10
|
16.76 | 6.28 | 166.88% | ||
| 成长冲动 Ebitda 为了 5 年 |
|
-60.74 | -46.29 | 31.22% | ||
| 成长冲动 Net Income 为了 5 年 |
|
-72.73 | -61.82 | 17.65% | ||
| 成长冲动 FCF 为了 5 年 |
|
-18.7 | -41.54 | -54.98% | ||
| 成长冲动 EPS 为了 5 年 |
|
-56.57 | -44.06 | 28.39% |
IP Score
3.5/10
