公司分析 Росбанк
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-3.77%) 高于行业平均水平 (-25.07%)。
- 目前的债务水平 1.61% 低于 100%，并且在 5 年内已从 16.59% 下降。
缺点
- 价格 (122.4 ₽) 高于公平估价 (107.78 ₽)
- 股息 (2.56%) 低于行业平均水平 (3.81%)。
- 公司当前效率（ROE=13.4%）低于行业平均水平（ROE=17.86%）
类似公司
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (122.4 ₽) 高于公平价格 (107.78 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（122.4 ₽）比合理价格高出 11.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.1) 低于整个行业的市盈率 (6.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.1) 低于整个市场的市盈率 (8.98)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.085) 低于整个行业的市盈率 (0.5357)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.085) 低于整个市场 (1.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.76) 高于整个行业的市盈率指标 (1.18)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.76）高于整个市场的市盈率指标（1.2）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2.19) 高于整个行业 (-61.43)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2.19) 高于整个市场 (-8.8)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.11%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.05%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.4%) 低于整个行业的股本回报率 (17.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.4%) 高于整个市场 (7.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.56%) 低于整个行业的 ROA (2.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.56%) 低于整个市场的ROA (7.37%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 Росбанк
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