公司分析 САФМАР
1. 恢复
优点
- 股息 (12.99%) 高于行业平均水平 (5.32%)。
- 公司当前效率（ROE=27.35%）高于行业平均水平（ROE=13.44%）
缺点
- 价格 (1560.2 ₽) 高于公平估价 (1134.87 ₽)
- 该股票去年的回报率 (-16.57%) 低于行业平均水平 (12.65%)。
- 目前的债务水平 37.84% 已从 20.45% 增加到 5 年来。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| САФМАР | Финансы | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | 0.7% | -0.1% |
| 90 天 | 12.4% | 14.8% | 18.1% |
| 1 年 | -16.6% | 12.6% | -2.9% |
SFIN vs 部门: 去年，САФМАР 的表现明显落后于“Финансы”行业 -29.21%。
SFIN vs 市场: 去年，САФМАР 的表现明显落后于市场 -13.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，SFIN 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SFIN 的每周波动率为 -0.3186%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1560.2 ₽) 高于公平价格 (1134.87 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（1560.2 ₽）比合理价格高出 27.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.32) 低于整个行业的市盈率 (4.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.32) 低于整个市场的市盈率 (8.95)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.322) 低于整个行业的市盈率 (1.49)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.322) 低于整个市场 (2.57)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7697) 低于整个行业的市盈率指标 (1.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7697）低于整个市场的市盈率指标（1.58）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-329.93) 低于整个行业 (-55.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-329.93) 低于整个市场 (-5.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.92%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-61.75%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (27.35%) 高于整个行业的股本回报率 (13.44%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (27.35%) 高于整个市场 (-4.31%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.24%) 高于整个行业的 ROA (2.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.24%) 低于整个市场的ROA (8.83%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.31%) 高于整个行业的投资回报率 (2.25%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.31%) 低于整个市场 (16.32%)。
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9. 促销论坛 САФМАР
9.2. 最新博客
Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
17.03.2025
Пум пум пум) Я так понимаю, все соскучились по раскладу. 😁Успокаиваю, никуда он не делся , просто отпуск быстро перетёк в работу) 😉 А ещё давайте с вами договоримся, что реакции вы будете ставить на все посты. Так я вижу вашу обратную связь ,а вы получаете полезную информацию. 😅 А то может ещё подумаю, возвращаться из отпуска в следующий раз или нет....
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#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— Укрепление рубля 💸. Cамая сильная валюта в этом году - это рубль, поэтому за 1 доллар снова дают 85 рублей. Вижу в укреплении возможность с маленьким риском, поэтому портфель на 25% состоит из замещаек....
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