MOEX: SNGS - Сургутнефтегаз

六个月盈利: -16.81%
部门: Нефтегаз

公司分析 Сургутнефтегаз

下载报告: word Word pdf PDF

1. 恢复

优点

  • 价格 (24.38 ₽) 低于公平价格 (46.86 ₽)
  • 公司当前效率（ROE=19.58%）高于行业平均水平（ROE=18.65%）

缺点

  • 股息 (2.65%) 低于行业平均水平 (6.03%)。
  • 该股票去年的回报率 (-23.26%) 低于行业平均水平 (-23.08%)。
  • 目前的债务水平 0.1028% 已从 0% 增加到 5 年来。

类似公司

Лукойл

Татнефть

Башнефть

Роснефть

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Сургутнефтегаз Нефтегаз 指数
7 天 -5.1% -46.6% -4.8%
90 天 -1.6% -24.1% -5.8%
1 年 -23.3% -23.1% -20.5%

SNGS vs 部门: 去年，Сургутнефтегаз 的表现略低于“Нефтегаз”行业 -0.1834%。

SNGS vs 市场: 去年，Сургутнефтегаз 的表现略低于市场 -2.77%。

价格稳定: 过去 3 个月，SNGS 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，SNGS 的每周波动率为 -0.4474%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 0.7927
P/S: 0.4767
更多数据 SNGS

3.2. 收入

EPS 34.69
ROE 19.58%
ROA 17.81%
ROIC 6.12%
Ebitda margin 26.31%
更多数据 SNGS

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

低于合理价格: 当前价格 (24.38 ₽) 低于公平价格 (46.86 ₽)。

价格 显著地 低于公平: 当前价格（24.38 ₽）比合理价格低 92.2%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0.7927) 低于整个行业的市盈率 (6.74)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0.7927) 低于整个市场的市盈率 (14.51)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1415) 低于整个行业的市盈率 (1.15)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1415) 低于整个市场 (10.01)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4767) 低于整个行业的市盈率指标 (1.74)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4767）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.63) 低于整个行业 (5.64)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.63) 低于整个市场 (2.21)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 231.34%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (231.34%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.73%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (19.58%) 高于整个行业的股本回报率 (18.65%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.58%) 低于整个市场 (68.09%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.81%) 高于整个行业的 ROA (11.11%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (17.81%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.12%) 低于整个行业的投资回报率 (11.95%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.12%) 低于整个市场 (16.34%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (0.1028%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来，债务从 0% 增加到 0.1028%。

债务覆盖率: 债务由净利润的 {debt_venue}% 承担。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 2.65% 低于行业平均水平 '6.03%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率2.65%，DSI=1。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率2.65%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (2.28%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
06.10.2020 ПАО Сургутнефтегаз
Эмитент		 销售 35.84 38 711 800 1 079 979
25.08.2020 ПАО Сургутнефтегаз
Эмитент		 购买 37.25 18 625 000 500 000
22.07.2020 ПАО Сургутнефтегаз
Эмитент		 购买 37.64 8 219 790 218 379

8.3. 主要业主

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

9. 促销论坛 Сургутнефтегаз

前往促销论坛 "Сургутнефтегаз" ⇨

9.1. 促销论坛 - 最新评论

17 十一月 22:16
Быстро только- сами знаете что.... Радует, что наши теперь реагируют на опережение!... Сегодня хорошо погрузили укров во тьму!!! А вы не паникуйте- всё будет очень даже хорошо 😉. Перечитайте мой пост с предположением дальнейшего развития событий- сразу полегчает😊, а ещё лучше пересмотрите, что сказал ВВП об ударах вглубь России....
更多详情
17 十一月 21:38
Ну вот, Байден дал добро атаковать ракетами как минимум Курскую область. Завтра с гепом вниз индекс. Думаю, причина наличия корейцев формальный повод. основная - ракетный удар по энергоструктуре Украины. Да, план увеличения капитализации в два раза выполняется, только с отрицательным знаком.
更多详情
16 十一月 23:45
А то, что пару недель назад кто-то утку пустил по поводу слияния Роснефти с Лукойлом или другой какой компанией? Я к этой информации отношусь спокойно. Все может быть. Могу предположить, что Сургут покопит - покопит до определенных целей, потом раз и 3-5 компаний нефтяных и выкупит. Для него с такой кубышкой это не проблема. КАПА некоторых нефтяных компаний Славнефть 20 млрд ЯТЭК 50 млрд Башнефть 390-400 млрд Татнефть 1340-1350 млрд Сургут 1350-1360млр при этом кубышка почти 6.5 трлн Газпромнефть 2700 млрд Новатэк 2780 млрд Еще года 2 копить кэш, и можно к 2028 году поглотить все эти компании и стать ну не монополистом в отрасли, но гигантом точно. останется РОСНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ, может еще пару компаний. их выкупить будет тяжело.
更多详情

9.2. 最新博客

2 十一月 20:16

⭕️ Загадка рынка – Сургутнефтегаз

Давайте сегодня чуть-чуть поговорим об одном из наших самых таинственных эмитентах — #SNGSP .

У бизнеса «Сургутнефтегаза» есть существенное отличие от других нефтяных компаний — валютные депозиты, которые компания копит более 10 лет. «Кубышка», как называют ее инвесторы, в 2024 году составляла около 5,83 трлн рублей....


更多详情
25 十月 09:21

👛 Размер имеет значение. Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями

Чем хороши компании с кубышкой? В первую очередь, низкой или отсутствующей долговой нагрузкой. Во-вторых, большая чистая денежная позиция (средства за вычетом долга) гарантирует финансовую стабильность и работает как финансовая подушка безопасности....


更多详情
25 十月 08:40

⚡️ Помимо ставки, есть еще одна интрига. К чему готовиться инвестору.

Одна из главных интриг последнего месяца близка к своей кульминации: Уже сегодня в 13:30 ЦБ примет решение по ключевой ставке, а также обновит среднесрочный прогноз.

Ожидается, что регулятор повысит ставку, однако в отношении шага повышения мнения расходятся....


更多详情

所有博客 ⇨