MOEX: SNGS - Сургутнефтегаз

六个月盈利: +11.54%
股息率: +2.65%
部门: Нефтегаз

股价预测 Сургутнефтегаз

主意 价格预测 变化 结束日期 分析师
Сургутнефтегаз: обычка - бумага переросток 26 ₽ -2.47 ₽ (-8.68%) 23.01.2026 БКС
Сургут: фору дали, теперь пора догонять 38 ₽ +9.53 ₽ (33.47%) 21.01.2026 ПСБ
Сургутнефтегаз: надбавка за работу на Крайнем Севере 30 ₽ +1.53 ₽ (5.37%) 17.01.2026 КИТ Финанс
А у нас Сургутнефтегаз, а у вас? 37.2 ₽ +8.73 ₽ (30.66%) 04.06.2025 Финам
Сургутнефтегаз: пора отдышаться 51.1 ₽ +22.63 ₽ (79.49%) 01.05.2025 Финам
Сургутнефтегаз: король дивидендов 83.8 ₽ +55.33 ₽ (194.34%) 23.04.2025 ПСБ
Сургутнефтегаз АП - весна пришла, дивиденды прилетели 70 ₽ +41.53 ₽ (145.87%) 25.03.2025 Риком-Траст

公司分析摘要 Сургутнефтегаз

大写 = 1485.185373005, 年级 = 10/10
收入 = 2218.771228, 年级 = 10/10
EBITDA margin, % = 26.31, 年级 = 8/10
Net margin, % = 60.13, 年级 = 10/10
ROA, % = 17.81, 年级 = 5/10
ROE, % = 19.58, 年级 = 6/10
P/E = 0.7927, 年级 = 10/10
P/S = 0.4767, 年级 = 10/10
P/BV = 0.1415, 年级 = 10/10
Debt/EBITDA = 0.0146, 年级 = 10/10
恢复:
EBITDA margin 高的, 根据乘数判断，估计 公平且有趣的购买.
每股收益 (1067.4%) 和 EBITDA 收益率 (160.54%) 正在 高级，值得仔细考虑购买.
效率 (ROE=19.58%) 正在 平均水平，值得分析这个行业的所有公司.

8.78/10

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股利支付稳定性指数

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 股利支付稳定性指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 过去七年中连续支付股息的年数;
Gc - 过去七年中连续股息金额不低于上一年度的年份.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

稳定指数股价上涨

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 稳定指数股价上涨
SSI = Yc / 7
Yc – 过去七年中股价连续高于上年的次数.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

沃伦·巴菲特估值

巴菲特Сургутнефтегаз对公司Сургутнефтегаз的分析和评估


1. 利润稳定, 意义 = 298.05% > 0
如果 5 年以上增长/过去 12 个月增长 > 0
2. 良好的债务覆盖率, 意义 = -9.97 < 3
公司3年内什么时候能够还清债务？
3. 高资本回报率, 意义 = 9.36% > 15
如果过去 5 年平均 ROE > 15%
4. 高投资资本回报率, 意义 = 243.7% > 12
如果过去 5 年平均投入资本回报率 (ROIC) > 12%
5. 正的自由现金流, 意义 = 328.07 > 0
过去 12 个月的自由现金流为正
6. 有股票回购吗？, 意义 = 不
如果今天的股数 < 5 年前的股数

6.67/10

本杰明·格雷厄姆评分

本杰明·格雷厄姆 (Benjamin Graham) 对 {$company} 的分析和估值


1. 足够的公司规模, 年级 = 10/10 (2218.771228, LTM)
2. 稳定的财务状况（流动资产/流动负债）, 年级 = 10/10 (-9.97 LTM)
流动资产必须至少是流动负债的两倍
3. 利润稳定, 年级 = 9/10
公司过去10年不得亏损
4. 股息历史, 年级 = 10/10
公司必须支付至少20年的股息
5. 盈利增长（每股收益）, 意义 = 1067.4%
公司的每股收益在过去 10 年中必须增长至少 1/3。
5.5. 股价增长, 意义 = -6.62%  (私人。 42.52%)
股价作为公司利润增长的指标，过去10年至少应上涨1/3
5.6. 股息增长, 意义 = 26%  (私人。 46.33%)
股息支付作为公司利润增长的指标，过去10年应至少增加1/3
6. 最佳市盈率, 年级 = 10/10 (1.12 LTM)
当前股价不超过最近三年平均市盈率15倍以上
7. 市净率的最优值, 年级 = 10/10 (0.21 LTM)
当前股价不应超过其账面价值1.5倍以上

8.24/10

彼得·林奇配乐

林奇对{$company}的分析与评价


1. 流动资产超过去年 = 7086 > 0
过去2年的资产比较。
2. 减少债务 = 8.54 < 0
近年来减少债务是一个好兆头
3. 超额现金债务 = 117.32 > 8.54
如果现金超过债务负担，这是一个好兆头，这意味着公司没有面临破产。
4. 有股票回购吗？ = 不
如果今天的股数 < 5 年前的股数
5. 每股收益增加 = 34.69 > 0
每股收益较上年有所增长。
6. 市盈率和每股收益相对于价格的估值 = 38.16 < 28.47
如果市盈率和每股收益低于股价，则该股票被低估（参见“彼得林奇方法”，第 182 页）

5/10

股利策略

1. 当期股息 = 0.85 ₽. (私人。=12.29 ₽)
1.5. 股息率 = 2.65% (私人。=1.18%), 年级 = 2.65/10
2. 股息增长年数 = 3 (私人。=1), 年级 = 4.29/10
2.1. 近几年股息率增加的年份 = 1 (私人。=1)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 26 (私人。=25)
3. DSI = 1 (私人。=0.86), 年级 = 10/10
4. 平均股息增长 = 4.25% (私人。=-22.48%), 年级 = 7.09/10
5. 5年平均百分比 = 2.54% (私人。=10.86%), 年级 = 2.54/10
6. 平均付款百分比 = 20.34% (私人。=20.34%), 年级 = 3.39/10
7. 与部门的差异 = 6.49, 行业平均水平 = -3.84% (私人。=8.24, 行业平均水平=-7.06%), 年级 = 0/10

4.28/10

股利政策 Сургутнефтегаз

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза традиционно имеют небольшую дивидендную доходность по сравнению с префами. Однако компания стабильно выплачивает дивиденды, имеет большой запас наличности, поэтому в будущем, при большей открытости компании, можно ожидать рост выплат и здесь. Главной особенностью компании является большая накопленная валютная денежная позиция. Ослабление рубля приводит к росту прибыли и дивидендов за счет переоценки валютной "подушки" и наоборот.

贝塔系数

β > 1 – 此类证券的盈利能力（以及波动性）对市场变化非常敏感。
β = 1 – 这种证券的盈利能力将随着市场（股票指数）的盈利能力而同样变化；
0 < β < 1 – 在这样的贝塔值下，资产面临的市场风险较小，因此波动性较小。
β = 0 – 证券与整个市场（指数）之间没有联系；
β < 0 – 贝塔值为负的证券的收益率与市场走势相反。

β = 0.63 - 为了 90 天
β = 0.22 - 为了 1 年
β = 1.38 - 为了 3 年

PEG比率

PEG = 1 - 公司股票具有合理的估值。
PEG < 1 – 股票被低估。
PEG > 1 - 股票可能“过热”。
PEG < 0 - 公司表现更差。
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 1.1 / (19.5 + 2.65) = 0.0497

格雷厄姆指数

NCAV = 29.92 每股 (ncav/market cap = 87%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   价格 = 28.47
   被低估 = 95.15%
   价格 私人。 = 57.23
   被低估 私人。 = 191.28%
   以 50-70% 的价格购买（价格范围：14.96 - 20.94），价格过高超过 100%
数据

NNWC = 21.59 每股 (nnwc/market cap = 63%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   价格 = 28.47
   被低估 = 131.87%
   价格 私人。 = 57.23
   被低估 私人。 = 265.08%
   以 50-70% 的价格购买（价格范围：10.8 - 15.11），价格过高超过 100%
数据

Total Liabilities/P = 0.5606
Total Liabilities/P = 832.646103 / 1485.185373005
总负债/P 系数必须小于 0.1

P/S = 0.6
P/S = 大写 / 收入
P/S 比率应在 0.3 - 0.5 之间。

8.68/10