公司分析 Т-Банк (Тинькофф Банк)
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-1.7%) 高于行业平均水平 (-20.34%)。
- 目前的债务水平 4.36% 低于 100%，并且在 5 年内已从 7.27% 下降。
缺点
- 价格 (3033.4 ₽) 高于公平估价 (1271.66 ₽)
- 股息 (3.43%) 低于行业平均水平 (3.8%)。
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=20.75%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Т-Банк (Тинькофф Банк) | Банки | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.2% | -7.6% | -8.1% |
| 90 天 | 12.9% | 15.2% | -1.6% |
| 1 年 | -1.7% | -20.3% | -18.5% |
T vs 部门: 去年，Т-Банк (Тинькофф Банк) 的表现优于“Банки”板块 18.63%。
T vs 市场: 去年，Т-Банк (Тинькофф Банк) 的表现优于市场 16.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，T 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，T 的每周波动率为 -0.0328%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3033.4 ₽) 高于公平价格 (1271.66 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（3033.4 ₽）比合理价格高出 58.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.47) 高于整个行业的市盈率 (4.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.47) 低于整个市场的市盈率 (8.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.98) 高于整个行业的市盈率 (0.5888)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.98) 低于整个市场 (2.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.03) 高于整个行业的市盈率指标 (1.56)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.03）高于整个市场的市盈率指标（1.55）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.634) 高于整个行业 (-61.43)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.634) 高于整个市场 (-5.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.9%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-31.46%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (20.75%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (7.52%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (2.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.32%)。
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