公司分析 Татнефть
1. 恢复
优点
- 股息 (11.69%) 高于行业平均水平 (6.03%)。
- 该股票去年的回报率 (-18.89%) 高于行业平均水平 (-25.74%)。
- 目前的债务水平 1.12% 低于 100%，并且在 5 年内已从 2.79% 下降。
- 公司当前效率（ROE=24.04%）高于行业平均水平（ROE=18.65%）
缺点
- 价格 (505.9 ₽) 高于公平估价 (341.03 ₽)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Татнефть | Нефтегаз | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.6% | -48% | -6.3% |
| 90 天 | -17.3% | -19.1% | -9.7% |
| 1 年 | -18.9% | -25.7% | -22.8% |
TATN vs 部门: 去年，Татнефть 的表现优于“Нефтегаз”板块 6.85%。
TATN vs 市场: 去年，Татнефть 的表现优于市场 3.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，TATN 的波动性并不比“Московская биржа”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TATN 的每周波动率为 -0.3632%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (505.9 ₽) 高于公平价格 (341.03 ₽)。
价格高于公平价格: 当前价格（505.9 ₽）比合理价格高出 32.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.41) 低于整个行业的市盈率 (6.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.41) 低于整个市场的市盈率 (14.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.3) 高于整个行业的市盈率 (1.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.3) 低于整个市场 (10.01)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.975) 低于整个行业的市盈率指标 (1.74)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.975）低于整个市场的市盈率指标（1.89）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.8) 低于整个行业 (5.64)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.8) 高于整个市场 (2.21)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.78%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (24.04%) 高于整个行业的股本回报率 (18.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.04%) 低于整个市场 (68.09%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14%) 高于整个行业的 ROA (11.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14%) 低于整个市场的ROA (17.84%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (17.44%) 高于整个行业的投资回报率 (11.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (17.44%) 高于整个市场 (16.34%)。
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