公司分析 Aegion Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (99.44%) 高于行业平均水平 (-32.16%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 31.39% 下降。
缺点
- 价格 (28.72 $) 高于公平估价 (25.58 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7795%)。
- 公司当前效率（ROE=-7.23%）低于行业平均水平（ROE=29.76%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Aegion Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.2% | -14.3% | -1.7% |
| 90 天 | 33.9% | -38.2% | 7.1% |
| 1 年 | 99.4% | -32.2% | 32.3% |
AEGN vs 部门: 去年，Aegion Corporation 的表现优于“Industrials”板块 131.61%。
AEGN vs 市场: 去年，Aegion Corporation 的表现优于市场 67.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，AEGN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AEGN 的每周波动率为 1.91%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (28.72 $) 高于公平价格 (25.58 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（28.72 $）比合理价格高出 10.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37) 高于整个行业的市盈率 (28.85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.3) 低于整个行业的市盈率 (11.52)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.3) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.2) 低于整个行业的市盈率指标 (4.43)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.2）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.5) 低于整个行业 (17.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.5) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.62%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.62%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.74%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-7.23%) 低于整个行业的股本回报率 (29.76%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-7.23%) 低于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-3.13%) 低于整个行业的 ROA (10.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-3.13%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-2.81%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-2.81%) 低于整个市场 (10.79%)。
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