公司分析 American Superconductor Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (118.52%) 高于行业平均水平 (-3.15%)。
缺点
- 价格 (28.54 $) 高于公平估价 (19.34 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8105%)。
- 目前的债务水平 1.16% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-9.82%）低于行业平均水平（ROE=29.95%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| American Superconductor Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.6% | -10.3% | 2.4% |
| 90 天 | 13.4% | -7.4% | 9.6% |
| 1 年 | 118.5% | -3.2% | 36% |
AMSC vs 部门: 去年，American Superconductor Corporation 的表现优于“Industrials”板块 121.67%。
AMSC vs 市场: 去年，American Superconductor Corporation 的表现优于市场 82.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，AMSC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，AMSC 的每周波动率为 2.28%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (28.54 $) 高于公平价格 (19.34 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（28.54 $）比合理价格高出 32.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (30.43)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.72) 低于整个行业的市盈率 (11.83)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.72) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.7) 低于整个行业的市盈率指标 (4.64)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.7）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-155.58) 低于整个行业 (18.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-155.58) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.93%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (77.07%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-9.82%) 低于整个行业的股本回报率 (29.95%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-9.82%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-5.44%) 低于整个行业的 ROA (10.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-5.44%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-17.97%) 低于整个行业的投资回报率 (17.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-17.97%) 低于整个市场 (10.79%)。
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