NASDAQ: AVGO - Broadcom

六个月盈利: +24.4%
股息率: +1.22%
部门: Technology

公司分析 Broadcom

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1. 恢复

优点

  • 股息 (1.22%) 高于行业平均水平 (0.665%)。
  • 该股票去年的回报率 (57.08%) 高于行业平均水平 (-3.56%)。
  • 目前的债务水平 40.79% 低于 100%，并且在 5 年内已从 48.6% 下降。

缺点

  • 价格 (202.54 $) 高于公平估价 (10.07 $)
  • 公司当前效率（ROE=12.86%）低于行业平均水平（ROE=16.81%）

类似公司

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Meta (Facebook)

Apple

Microsoft Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

2.3. 市场效率

Broadcom Technology 指数
7 天 -11.5% -11.8% -5.4%
90 天 26.8% -9.3% -12.7%
1 年 57.1% -3.6% 7.3%

AVGO vs 部门: 去年，Broadcom 的表现优于“Technology”板块 60.63%。

AVGO vs 市场: 去年，Broadcom 的表现优于市场 49.78%。

价格稳定: 过去 3 个月，AVGO 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年，AVGO 的每周波动率为 1.1%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 139.43
P/S: 15.94
更多数据 AVGO

3.2. 收入

EPS 1.23
ROE 12.86%
ROA 4.94%
ROIC 14.34%
Ebitda margin 46%
更多数据 AVGO

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益（EPS）

高于合理价格: 当前价格 (202.54 $) 高于公平价格 (10.07 $)。

价格高于公平价格: 当前价格（202.54 $）比合理价格高出 95%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (139.43) 高于整个行业的市盈率 (75.89)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (139.43) 高于整个市场的市盈率 (49.14)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (12.14) 高于整个行业的市盈率 (9.31)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (12.14) 高于整个市场 (3.44)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (15.94) 高于整个行业的市盈率指标 (8.38)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（15.94）高于整个市场的市盈率指标（10.29）。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (37.1) 低于整个行业 (121.87)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (37.1) 高于整个市场 (25.46)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.83%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.83%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.59%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.86%) 低于整个行业的股本回报率 (16.81%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.86%) 高于整个市场 (8.96%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.94%) 低于整个行业的 ROA (9.13%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (4.94%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.34%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.34%) 高于整个市场 (10.79%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (40.79%) 相对于资产而言相当低。

减少债务: 5 年来，债务从 48.6% 降至 40.79%。

债务过多: 净利润不包括债务，百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率1.22%高于行业平均水平'0.665%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.22%，DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率1.22%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (166.48%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 69.54%。

8.2. 最新交易

交易日期 内幕 类型 价格 体积 数量
06.01.2025 Low Check Kian
Director		 购买 235.35 11 296 800 48 000
23.12.2024 Bryant Diane M
Director		 销售 226.68 3 400 200 15 000
20.12.2024 Spears Kirsten M.
CFO & Chief Accounting Officer		 销售 229.62 2 886 320 12 570
17.12.2024 You Harry L.
Director		 销售 240 1 569 600 6 540
11.10.2024 Brazeal Mark David
Officer		 购买 181.45 3 429 400 18 900

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