公司分析 Check Point Software
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (40.47%) 高于行业平均水平 (-14.84%)。
- 公司当前效率（ROE=29.79%）高于行业平均水平（ROE=16.87%）
缺点
- 价格 (230.58 $) 高于公平估价 (86.51 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6739%)。
- 目前的债务水平 0.456% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Check Point Software | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.1% | -6.8% | -2% |
| 90 天 | 21.6% | -21.4% | -12.1% |
| 1 年 | 40.5% | -14.8% | 6.4% |
CHKP vs 部门: 去年，Check Point Software 的表现优于“Technology”板块 55.31%。
CHKP vs 市场: 去年，Check Point Software 的表现优于市场 34.1%。
价格稳定: 过去 3 个月，CHKP 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CHKP 的每周波动率为 0.7783%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (230.58 $) 高于公平价格 (86.51 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（230.58 $）比合理价格高出 62.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.44) 低于整个行业的市盈率 (76)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.44) 低于整个市场的市盈率 (48.45)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.39) 低于整个行业的市盈率 (9.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.39) 高于整个市场 (3.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.46) 低于整个行业的市盈率指标 (8.39)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.46）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.5) 低于整个行业 (94.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.5) 高于整个市场 (15.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.1488%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.1488%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.41%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (29.79%) 高于整个行业的股本回报率 (16.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (29.79%) 高于整个市场 (8.97%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.68%) 高于整个行业的 ROA (9.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.68%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (23.02%) 高于整个行业的投资回报率 (13.74%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (23.02%) 高于整个市场 (10.96%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
