NASDAQ: CHKP - Check Point Software

六个月盈利: +18.25%
股息率: 0.00%
部门: Technology

报告 Check Point Software

报告

国际财务报告准则

报告年度的

	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	14.46	14.08	14.02	16.48	15.6	18.67	15.51	16.79	14.84	15.4	16.28	-0.99
Выручка, млрд $	1.63	1.74	1.86	1.92	1.99	2.06	2.17	2.33	2.41	2.41	2.19	3.90
Чистая прибыль, млрд $	0.686	0.725	0.803	0.8213	0.8257	0.8466	0.8156	0.7969	0.8403	0.8403	0.8250	0.35
EV, млрд $		13.26	15.86	16.11	16.8	18.92	15.51	15.85	17.51	17.51	16.92	0.83
EBIT, млрд $	0.8397	0.8523	0.9239	0.9812	0.8818	0.9042	0.9075	0.8843	0.9756	0.8991	0.9107	2.04
EBITDA, млрд $	0.9549	0.867	0.941	1	0.9058	0.9313	0.9382	0.9205	1.02	0.9465	0.9432	2.40
Баланс стоимость, млрд $	6.59	7.32	8.2	3.77	3.57	3.47	3.26	2.93	2.82	2.82	3.21	-4.61
FCF, млрд $	0.929	0.922	1.08	1.13	1.08	1.13	1.17	1.06	1.02	1.02	1.09	-1.14
Операционный денежный поток, млрд $	0.9171	0.9462	1.11	1.14	1.1	1.15	1.18	1.08	1.04	1.04	1.11	-1.12
Операционная прибыль, млрд $	0.84	0.852	0.924	0.9138	0.8818	0.9042	0.9075	0.8843	0.8991	0.8991	0.8954	0.39
Операционные расходы, млрд $	0.6011	0.687	0.7178	0.8013	0.8976	0.9342	1	1.14	1.23	1.22	1.04	6.50
CAPEX, млрд $	0.017	0.024	0.029	0.0171	0.0259	0.0193	0.0159	0.0221	0.0186	0.0186	0.0204	-6.41

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	16.25	15.53	16.67	16.05	15.12	15.11	15.17	14.77	15.22	15.95				15.24	1.09
Выручка, млрд $				0.5711	0.5776	0.6385	0.6385	0.5887	0.5963	0.6635	0.5988	0.6274	0.6351	0.6242	1.27
Чистая прибыль, млрд $				0.1736	0.184	0.2699	0.2699	0.202	0.205	0.2492	0.1839	0.1974	0.2069	0.2085	0.18
EV, млрд $				15.3	13.46	15.32	15.34	14.29	14.94	16.68	18.42	17.18	21.32	17.71	7.37
EBIT, млрд $				0.2088	0.2213	0.254	0.254	0.2214	0.2261	0.2518	0.1939	0.2093	0.2185	0.2199	-0.68
EBITDA, млрд $				0.2177	0.2308	0.2635	0.2635	0.2296	0.2359	0.271	0.2147	0.228	0.2371	0.2373	0.10
Баланс стоимость, млрд $				3.02	2.91	2.93	2.87	2.78	2.82	2.82	2.77	2.83	2.83	2.81	0.07
FCF, млрд $				0.205	0.2361	0.2235	0.2235	0.1874	0.2162	0.2233	0.3545	0.189	0.2441	0.2454	2.46
Операционный денежный поток, млрд $				0.2117	0.2403	0.23	0.23	0.191	0.2223	0.2278	0.361	0.1953	0.2489	0.2511	2.29
Операционная прибыль, млрд $				0.2088	0.2213	0.254	0.254	0.2214	0.2261	0.2518	0.1939	0.2093	0.2185	0.2199	-0.68
Операционные расходы, млрд $				0.2875	0.2806	0.3007	0.3007	0.3014	0.3031	0.3225	0.3263	0.3322	0.3367	0.3242	2.12
CAPEX, млрд $				0.0067	0.0042	0.0065	0.0065	0.0036	0.0061	0.0045	0.0065	0.0063	0.0048	0.0056	-4.68

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.1923	0.1874	1.41	0.3037	0.2792	0.2557	0.2719	0.196	0.5377	0.5377	0.3081	14.01
Short Term Investments $							1.09	1.19	1.17	1.45	1.3	1.43	1.42	1.44	0.9923	0.9923	1.32	-5.26
Long term investments $						2.37	2.33	2.3	2.44	2.29	2.37	2.31	2.09	1.87	1.43		2.01	-9.61
Total Receivables $							0.4108	0.4785	0.4722	0.4954	0.4958	0.5408	0.5978	0.6442	0.6732	0.6732	0.5904	6.31
Total Current Assets $							1.78	1.89	1.96	2.32	2.13	2.28	2.34	2.33	2.26	2.26	2.27	1.19
Чистые активы, млрд $							3.53	3.49	3.6	2.32	2.13	2.28	2.34	0.0828	2.1	2.33	1.79	-0.28
Активы, млрд $							5.07	5.22	5.46	5.83	5.76	5.84	5.9	5.72	5.72	5.72	5.79	-0.14
Short Term Debt $	0.0228	0.0249	0.0727	0.1116	0.1293	0.0066	0.0174	0.0055							1.41	1.41	0.3138	61.26
Задолженность, млрд $							1.54	1.73	1.86	2.06	2.2	2.37	2.64	2.8	2.9	2.9	2.58	5.68
Чистый долг, млрд $							-0.1923	-0.1874	-0.245	-0.3037	-0.2792	-0.2557	-0.2719	-0.196	-0.5116	-0.5116	-0.3029	12.88
Долг, млрд $								0	0	0	0	0	0.0264	0.0222	0.0261	0.0261	0.0249	-0.38
Interest income $							0.0671	0.0694	0.0749	0.0885	0.0933	0.0666	0.0421	0.044	0.097		0.0686	0.78
Расходы на обслуживание долга $							0.0034	0.002	0.0692	0.0023	0.0023	0.0666	0.0615	0.044	0.0023	0.0023	0.0353	0.00
Чист. проц. доходы, млрд $								0.0675	0.0749	0.0885	0.0933	0.0666	0.0421	0.044	0.097	0.097	0.0686	0.78
Goodwill $						0.7279	0.812	0.812	0.812	0.9506	0.9819	1	1.2	1.24	1.55		1.19	9.56
Амортизация, млрд $							0.014	0.0147	0.0166	0.0208	0.024	0.0271	0.0307	0.0362	0.0474	0.0474	0.0331	14.58
Себестоимость, млрд $							0.1891	0.202	0.213	0.2014	0.2154	0.2265	0.2581	0.3044	0.2826	0.2929	0.2574	5.58
Товарно материальные запасы $					0		0					0			0	0

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.2428	0.4268	0.196	0.2757	0.2944	0.5377	0.5377	0.5366	0.5725	0.5438	0.5457	0.23
Short Term Investments $											1.43	1.19	1.44	1.41	1.16	0.9923	0.9923	1.07	1.09	0.9256	1.01	-1.38
Long term investments $							2.1	2.06		2	1.96	1.87	1.93	1.93	1.53	1.43	1.43				1.65	-5.82
Total Receivables $											0.344	0.3066	0.6442	0.3555	0.355	0.6732	0.6577	0.3863	0.4567	0.3919	0.5132	-10.26
Total Current Assets $											2.07	1.97	2.33	2.1	1.86	2.26	2.26	2.07	2.19	1.95	2.15	-2.91
Чистые активы, млрд $							3.27	3.3	3.26	2.13	2.07	1.97	2.33	2.1	0.0815	0.0815					1.31	-47.11
Активы, млрд $											5.61	5.47	5.72	5.54	5.4	5.72	5.72	5.51	5.58	5.51	5.61	-0.75
Short Term Debt $											0.4271	-0.4271	0.4381	0.4381	0.4752	1.41	-1.41	-1.35	-1.34	-0.446	-0.6272	-179.44
Задолженность, млрд $											2.59	2.55	2.8	2.67	2.62	2.9	2.9	2.74	2.75	2.68	2.79	-1.57
Чистый долг, млрд $											-0.2428	-0.4268	-0.196	-0.2547	-0.2683	-0.5116	-0.5116	-0.5026	-0.5365	-0.5438	-0.5212	1.23
Долг, млрд $										1.65	1.67	1.61	1.84	0.021	0.0261	0.0261	0.0261	0.034	0.036		0.0297	6.64
Interest income $															0.0213	0.0177	0.0343				0.0244	17.21
Расходы на обслуживание долга $						0.0236	0.0104	0.0092	0.0293	0.0071	0.0097	0.0119	0.0153	0.0153			0.0023				0.0109	-25.01
Чист. проц. доходы, млрд $										0.0071	0.0097	0.0119	0.0153	0.0191	0.0213	0.0177	0.0343	0.0226	0.0237		0.0239	2.16
Goodwill $					1	1		1.2		1.2		1.24	1.24	1.24	1.55	1.55	1.55				1.43	4.56
Амортизация, млрд $											0.0089	0.0095	0.0095	0.0095	0.0082	0.0098	0.0192	0.0208	0.0187	0.0186	0.0174	13.67
Себестоимость, млрд $										0.0791	0.0748	0.0757		0.0838	0.0659	0.0671	0.0892	0.0786	0.0859	0.0799	0.0801	3.55
Товарно материальные запасы $	0	0	0	0		0									0	0	0	0	0.0755		0.0755	0.00

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	3.74	4.18	4.82	5.15	5.43	5.96	6.08	6.31	7.1			7.1	6.18	5.51
Цена акции ао			84.46	103.62	102.65	110.96	132.91	125.51	152.79	186.7	230.58	230.58	165.70	11.65
Число акций ао, млн	184	173	166	159	152	142	134	126.34	118.35			118.35	134.54	-4.88
FCF/акцию	5.05	5.33	6.47	7.06	7.08	7.98	8.7	8.37	8.61			8.61	8.15	3.99

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				1.36	1.47	2.2	2.23	1.72	1.77	2.21	1.6	1.74	1.82		1.83	0.56
Цена акции ао		115.91	130.56	128.38	120.99	124.78	127.24	125.89	131.35	141.27				230.58	151.27	12.63
Число акций ао, млн	133.4	134	127.7	125	125	121.1	119.2	117.3	115.9	112.91					117.28	-1.39
FCF/акцию				1.61	1.89	1.82	1.85	1.6	1.87	1.98	3.08	1.66	2.15		2.15	2.83

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			19.13	20.64	22.65	22.28	22.49	24.07	24.26	25.76	29.23			29.79	38.06	25.16	5.38
ROA, %			13.69	14.09	15.04	14.55	14.24	14.59	13.9	13.71	14.68			14.68	15.19	14.22	0.61
ROIC, %	17.11	16.79	17.65	19.04	20.89	20.26	20.31	22.13	22.57					23.02	28.12	21.23	1.56
ROS, %					56.08	55.3	52.5	47.01	43.82	34.2	34.8	34.8	34.8	34.8	23.14	36.48	-4.50
ROCE, %				24.41	25.66	21.82	20.19	21.05	21.67	22.76	25.62		31.87	31.87	44.14	24.59	8.65
Ebit margin, %							44.2	43.79	41.88	37.95	40.4		37.23	37.23		40.25	-3.19
Рентаб EBITDA, %				52.34	56.98	52.28	45.41	45.1	43.3	39.51	42.37		39.2	39.2	32.13	41.90	-2.77
Чистая рентаб, %			51.5	48.9	49.8	42.85	41.39	41	37.64	34.2	34.8			34.8	23.14	37.81	-3.41
Operation Margin, %					49.82	47.68	44.2	43.79	41.88	37.95	37.23	37.23	37.23	37.23	26.06	38.30	-2.33
Чистая процентная маржа, %	46.83	44.09	42.08	41.63	43.29	42.86	41.39	41	37.64					36.43	26.15	41.24	-2.76
Доходность FCF, %		6.24	6.43	6.55	7.66	6.65	6.35	7.13	7.32	6.93	6.87					6.92	1.59

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %					5.4	5.87	8.86	9.05	7.05	7.22	8.84	6.55	7.04	7.36	38.06	7.40	0.38
ROA, %					3.06	3.32	4.82	4.79	3.71	3.68	4.35	3.27	3.56	3.73	15.19	3.72	0.27
ROS, %				43.35	30.4	31.86		42.27	34.31	34.38	37.56	30.71	31.46	32.58	23.14	33.34	-1.07
ROCE, %					5.09	5.51	6.44	6.56	5.88	6.03	6.7	5.16	5.53	5.78	44.14	5.84	-0.84
Ebit margin, %									37.61	37.92	37.95	32.38	33.36	34.4		35.20	-1.93
Рентаб EBITDA, %					38.12	39.96	41.27	41.27	39	39.56	40.84	35.86	36.34	37.33	32.13	37.99	-1.15
Чистая рентаб, %					30.4	31.86	42.27	42.27	34.31	34.38	37.56	30.71	31.46	32.58	23.14	33.34	-1.07
Operation Margin, %				41.04	36.56	38.31		39.78	37.61	37.92	37.95	32.38	33.36	34.4	26.06	35.20	-1.93
Доходность FCF, %	2.24	1.64	1.52	2.36	1.28	1.56		2.51	1.27	1.42	1.47					1.65	-1.18

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	22.4	21.3	22.2	19.98	20.68	22.65	19.35	20.13	21.44			21.44	57.20	20.85	0.72
P/BV	4	4.1	4.6	4.35	4.79	5.53	4.85	5.48	6.39			6.39	13.49	5.41	5.93
P/S	9.5	8.7	9.5	8.56	8.56	9.29	7.28	6.88	7.46			7.46	9.55	7.89	-2.71
P/FCF			12.73	12.11	13.66	15.46	12.89	14.44	14.56	15.11	15.11	15.11	56.77	14.42	3.23
E/P			0.046	0.0491	0.0487	0.0533	0.0511	0.0522	0.0566	0.0546	0.0546	0.0546	0.03	0.0538	1.33
EV/EBITDA	11.96	12.1	16.11	16.07	18.55	20.31	16.53	17.21	17.11			18.5	154.11	17.94	-1.60
EV/EBIT					19.05	20.59	16.92	17.92	17.94	19.47	19.47	19.47		18.34	2.85
EV/S					8.42	9.02	7.09	6.8	7.25	7.25	7.25	7.25	9.72	7.13	0.45
EV/FCF					15.61	16.44	13.16	14.98	17.18	17.18	17.18	17.18	80.58	15.94	5.48
Debt/EBITDA									0.0255	0.0276	0.0276	0.0276	21.92	0.0269	2.67
Netdebt/Ebitda			-0.25	-0.3	-0.28	-0.26	-0.28	-0.2129	-0.5001	-0.5405	-0.5405	-0.5405	17.81	-0.4148	14.06
Debt/Ratio		0.33	0.34	0.35	0.38	0.41	0.45		0.0046	0.0046	0.0046	0.0046	0.20	0.1748	-59.26
Debt/Equity		0.49	0.52	0.54	0.62	0.68	0.81		0.0093	0.0112	0.0112	0.0112	4.34	0.3043	-56.01
Debt/Net Income									0.0311	0.0311	0.0311	0.0311	3.66	0.0311	0.00
Бета						0.68	0.7	0.68	1.03	-0.0279	-2.1	-2.1	1.18	0.0564	-224.57
Индекс Альтмана			7.67	7.28	7.52	8.09	3.4	3.52	-2.76	1.65	1.65	1.65	7.13	1.49	-13.46

	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E							20.11	18.16	19.93	17.75	17.81	18.35	21.02	22.52	21.34	26.18		57.20	21.88	7.37
P/BV							5.14	4.77	5.3	5.43	5.23	5.48	6.09	6.84	6.26	7.73		13.49	6.48	7.12
P/S							7.06	6.22	6.83	6.58	6.31	6.6	7.32	7.74	7.17	8.69		9.55	7.50	5.66
P/FCF			44.62	61.11	65.94	42.39	78.28	64.05		39.77	78.8	70.41	68.08					56.77	64.22	1.23
E/P			0.0111	0.0117	0.0115	0.0102	0.0108	0.0122		0.0121	0.0137	0.0135	0.0156					0.03	0.0134	5.04
EV/EBITDA							15.76	14.16	16.64	15.72	15.3	15.91	17.62	19.37	18.09	22.42		154.11	18.68	7.10
EV/EBIT											64.53	66.06	66.24	95.02	82.1	97.58			81.40	8.11
EV/S											24.27	25.05	25.14	30.77	27.39	33.57		9.72	28.38	6.03
EV/FCF											76.23	69.08	74.7	51.97	90.91	87.34		80.58	74.80	4.80
Debt/EBITDA										0.0797	0.1137	0.1106	0.0963	0.1584	0.1579			21.92	0.1274	6.79
Netdebt/Ebitda						-0.9529	-1.96	-1.75		-1.01	-1.17	-2.17	-1.89	-2.34	-2.35	-2.29		17.81	-2.2080	1.08
Debt/Ratio											0.0048	0.0046	0.0046	0.0062	0.0064			0.20	0.0053	5.92
Debt/Equity											0.0094	0.0093	0.0093	0.0123	0.0127			4.34	0.0106	6.20
Debt/Net Income											0.1292	0.1273	0.1047	0.1849	0.1824			3.66	0.1457	7.14
Бета																	-2.1	1.18	-2.1000	0.00
Индекс Альтмана	3.34	3.78	3.65	3.49	3.54	3.62	3.69	3.49			3.4						1.65	7.13	3.17	-14.54

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2001	2002	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0015	0.0015																0.0015	0.00
Дивиденд			0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.88
Дивиденды / прибыль, %						0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	38.21

	2001Q4	2002Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0015	0.0015		0.0015	0.00
Дивиденды / прибыль, %	1.9	2.27	38.21	2.08	9.30

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.1708	0.1848	0.2057	0.2323	0.2528	0.2927	0.3499	0.3689		0.3499	9.69
Всего задолженность			1.33	1.4	1.54						5.01
Персонал, чел						5198	5642	6026	6450		5.54

	CAGR 5

	CAGR 5