公司分析 Dropbox
1. 恢复
缺点
- 价格 (26.6 $) 高于公平估价 (25.02 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6614%)。
- 该股票去年的回报率 (-9.77%) 低于行业平均水平 (-2.45%)。
- 目前的债务水平 51.04% 已从 37.41% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-273.58%）低于行业平均水平（ROE=17.21%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 17:21 Nvidia investors celebrate winning week
2.3. 市场效率
| Dropbox | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -12.1% | -5.6% | -0.8% |
| 90 天 | 5.1% | -2.8% | 9% |
| 1 年 | -9.8% | -2.4% | 33.9% |
DBX vs 部门: 去年，Dropbox 的表现明显落后于“Technology”行业 -7.32%。
DBX vs 市场: 去年，Dropbox 的表现明显落后于市场 -43.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，DBX 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DBX 的每周波动率为 -0.1879%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (26.6 $) 高于公平价格 (25.02 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（26.6 $）比合理价格高出 5.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.97) 低于整个行业的市盈率 (74.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.97) 低于整个市场的市盈率 (48.79)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-62.85) 低于整个行业的市盈率 (9.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-62.85) 低于整个市场 (3.36)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.17) 低于整个行业的市盈率指标 (8.23)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.17）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.38) 低于整个行业 (121.46)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.38) 低于整个市场 (28.28)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -55.4%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-55.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.99%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-273.58%) 低于整个行业的股本回报率 (17.21%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-273.58%) 低于整个市场 (10.82%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.92%) 高于整个行业的 ROA (9.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.92%) 高于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.04%) 高于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.04%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | Berkovitch Eli VP Chief Acct Ofr & Controller |
销售 | 32.46 | 155 548 | 4 792 |
| 02.12.2024 | Houston Andrew Chief Executive Officer |
销售 | 28.12 | 3 711 840 | 132 000 |
| 15.10.2024 | Regan Timothy Chief Financial Officer |
销售 | 26.18 | 65 450 | 2 500 |
| 01.10.2024 | Regan Timothy Chief Financial Officer |
销售 | 25.13 | 251 300 | 10 000 |
| 30.09.2024 | Regan Timothy Chief Financial Officer |
销售 | 25.44 | 63 600 | 2 500 |
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