公司分析 Digimarc Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (9.34%) 高于行业平均水平 (-45.7%)。
缺点
- 价格 (32.08 $) 高于公平估价 (31.23 $)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6617%)。
- 目前的债务水平 7.44% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-74.21%）低于行业平均水平（ROE=17.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Digimarc Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 15.1% | 0% | 0.8% |
| 90 天 | -7% | -47.6% | 13.4% |
| 1 年 | 9.3% | -45.7% | 38.3% |
DMRC vs 部门: 去年，Digimarc Corporation 的表现优于“Technology”板块 55.04%。
DMRC vs 市场: 去年，Digimarc Corporation 的表现明显落后于市场 -28.91%。
价格稳定: 过去 3 个月，DMRC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，DMRC 的每周波动率为 0.1796%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (32.08 $) 高于公平价格 (31.23 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（32.08 $）比合理价格高出 2.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (74.19)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.92) 高于整个行业的市盈率 (9)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.92) 高于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (21.18) 高于整个行业的市盈率指标 (8.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（21.18）高于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-18.26) 低于整个行业 (91.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-18.26) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.85%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-74.21%) 低于整个行业的股本回报率 (17.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-74.21%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-57.06%) 低于整个行业的 ROA (9.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-57.06%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-56.42%) 低于整个行业的投资回报率 (13.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-56.42%) 低于整个市场 (10.79%)。
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