NASDAQ: DMRC - Digimarc Corporation

六个月盈利: -46.26%
股息率: 0.00%
部门: Technology

报告 Digimarc Corporation

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.2172	0.3286	0.3	0.3977	0.1595	0.4027	0.5234	0.452	0.5532	0.6609	0.4182	28.24
Выручка, млрд $	0.022	0.022	0.025	0.021	0.023	0.024	0.027	0.0302	0.0349	0.0349	0.0278	8.70
Чистая прибыль, млрд $	-0.018	-0.022	-0.026	-0.033	-0.033	-0.033	-0.035	-0.0598	-0.046	-0.046	-0.0414	6.87
EV, млрд $				0.1644	0.3858	0.3289	0.4819	0.3334	0.7228	0.7228	0.4506	13.38
EBIT, млрд $	-0.018	-0.0219	-0.0266	-0.0325	-0.0337	-0.0328	-0.0399	-0.0607	-0.048	-0.0477	-0.0430	7.33
EBITDA, млрд $	-0.0154	-0.0192	-0.0236	-0.0303	-0.0306	-0.03	-0.03	-0.0523	-0.0398	-0.0396	-0.0365	5.40
Баланс стоимость, млрд $	-0.026	-0.0477	-0.0735	-0.1059	-0.1387	-0.1713	-0.206	0.0976	0.0619	0.0619	-0.0713	-185.10
FCF, млрд $	-0.012	-0.016	-0.021	-0.023	-0.024	-0.022	-0.028	-0.0459	-0.0227	-0.0227	-0.0285	-1.11
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0097	-0.0139	-0.0176	-0.0212	-0.0224	-0.0203	-0.0261	-0.0444	-0.022	-0.022	-0.0270	-0.36
Операционная прибыль, млрд $	-0.018	-0.022	-0.027	-0.034	-0.034	-0.033	-0.04	-0.0596	-0.0482	-0.0482	-0.0430	7.23
Операционные расходы, млрд $	0.0312	0.0352	0.0432	0.0463	0.0487	0.0489	0.0576	0.075	0.0684	0.0681	0.0597	7.03
CAPEX, млрд $	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.0015	0.00074	0.00074	0.0016	-18.03

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.4879	0.7186	0.52	0.4032	0.3191	0.3716	0.4054	0.496	0.6475	0.6454				0.5132	11.67
Выручка, млрд $				0.0078	0.0078	0.0072	0.0078	0.0087	0.009	0.0093	0.0099	0.0104	0.0094	0.0096	0.87
Чистая прибыль, млрд $				-0.0146	-0.0149	-0.0125	-0.014	-0.0106	-0.0107	-0.0106	-0.0103	-0.0093	-0.0108	-0.0103	0.19
EV, млрд $				0.2613	0.2272	0.3481	0.3584	0.5194	0.6707	0.7245	0.5271	0.5928	0.556	0.6142	-3.68
EBIT, млрд $				-0.0149	-0.0152	-0.0126	-0.0127	-0.011	-0.0107	-0.0109	-0.0109	-0.01	-0.0114	-0.0108	1.28
EBITDA, млрд $				-0.0128	-0.0135	-0.0111	-0.0126	-0.0088	-0.0085	-0.0091	-0.009	-0.0082	-0.0094	-0.0088	2.03
Баланс стоимость, млрд $				-0.2384	-0.2534	-0.2658	0.0867	0.0786	0.0689	0.0619	0.0845	0.0772	0.0702	0.0725	0.37
FCF, млрд $				-0.0141	-0.0113	-0.0077	-0.0089	-0.0079	-0.000373	-0.0056	-0.0086	-0.0069	-0.007	-0.0057	79.75
Операционный денежный поток, млрд $				-0.0138	-0.0112	-0.0075	-0.0087	-0.0077	-0.000189	-0.0053	-0.0084	-0.0068	-0.0071	-0.0056	106.52
Операционная прибыль, млрд $				-0.0138	-0.0112	-0.0075	-0.0148	-0.0113	-0.0112	-0.011	-0.0109	-0.01	-0.0111	-0.0108	-0.18
Операционные расходы, млрд $				0.0189	0.0193	0.0164	0.019	0.0159	0.0164	0.0168	0.0167	0.018	0.017	0.0170	0.72
CAPEX, млрд $				0.0022	0.0021	0.0018	0.000163	0.000156	0.000184	0.000237	0.000212	0.000116	0.000129	0.0002	-6.86

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0032	0.0116	0.0677	0.0437	0.0368	0.0777	0.0442	0.0336	0.0215	0.0215	0.0428	-10.19
Short Term Investments $					0.033	0.0445	0.0269	0.0164	0.0256	0.058	0.0195	0.0189	0.0057	0.0057	0.0255	-25.95
Long term investments $	0.0081	0.0068	0.0053	0.000749	0.003	0.0044					0.0083				0.0043	9.39
Total Receivables $					0.0046	0.0051	0.0064	0.0039	0.004	0.0039	0.0084	0.0054	0.0058	0.0058	0.0055	7.71
Total Current Assets $					0.0423	0.0629	0.0763	0.0496	0.0433	0.0838	0.044	0.0641	0.0371	0.0371	0.0545	-3.04
Чистые активы, млрд $					0.0515	0.0733	0.0823	0.0566	0.0495	0.0838	0.0554	0.0024	0.0867	0.0024	0.0556	11.86
Активы, млрд $					0.0564	0.0787	0.0884	0.0618	0.0574	0.097	0.0649	0.1138	0.0806	0.0806	0.0827	7.02
Short Term Debt $					0.0028	0.0015	0.0019	-0.0011	0.000663	0.0039	0.000745	0.000939	0.000582	0.000582	0.0014	-2.57
Long Term Debt $										0.0011					0.0011	0.00
Задолженность, млрд $					0.0049	0.0054	0.006	0.0052	0.0079	0.0132	0.0095	0.0162	0.0186	0.0186	0.0131	18.68
Чистый долг, млрд $					-0.0032	-0.0116	-0.0408	-0.0273	-0.0087	-0.0123	-0.012	-0.0276	-0.0155	-0.0155	-0.0152	12.24
Долг, млрд $									0.0025	0.0039	0.002	0.006	0.006	0.006	0.0041	19.14
Расходы на обслуживание долга $									0.000912	0.000277	0.0102	0.000982	0.000959	0.000982	0.0027	1.01
Goodwill $				0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0082	0.0086		0.0040	50.88
Амортизация, млрд $					0.0024	0.0025	0.0024	0.0021	0.0022	0.0028	-0.0026	0.0084	0.0081	0.0081	0.0038	29.78
Себестоимость, млрд $					0.0089	0.0085	0.0086	0.0084	0.008	0.0079	0.0088	0.0149	0.0147	0.0147	0.0109	12.94
Товарно материальные запасы $									0	0

	2008Q4	2011Q2	2011Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q3	2016Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																			0.0471	0.0404	0.0336	0.0323	0.0268	0.0323	0.0215	0.0364	0.0306	0.0256	0.0293	-4.54
Short Term Investments $																			0.0213	0.016	0.0189	0.0107	0.0077	0.000996	0.0057	0.0125	0.0109	0.0081	0.0076	52.07
Long term investments $				0.003	0.002	0.0118	0.0044			0.0015				0.000159	0.000157	0.0083	0.0083	0.0057											0.0045	104.60
Total Receivables $																			0.0059	0.0078	0.0054	0.0048	0.012	0.007	0.0058	0.0052	0.0081	0.007	0.0066	0.00
Total Current Assets $																			0.0789	0.0704	0.0641	0.0523	0.051	0.045	0.0371	0.0578	0.0532	0.0448	0.0476	-0.09
Чистые активы, млрд $														0.0031	0.0046	0.003	0.0029	0.0715	0.1153	0.1008	0.0976	0.002	0.0018						0.0635	-56.48
Активы, млрд $																			0.1328	0.1199	0.1138	0.101	0.0983	0.0888	0.0806	0.0997	0.0934	0.085	0.0895	-0.87
Short Term Debt $															0.0051				0.001	0.000968	0.000939	0.000891	0.000629	0.000468	0.000582	0.0007	0.000726		0.0006	2.91
Long Term Debt $		0.000508	0.000479					0.0029	0.0027		0.0028	0.002	0.0011	0.00028															0.0018	-36.44
Задолженность, млрд $																			0.0175	0.0191	0.0162	0.0144	0.0197	0.02	0.0186	0.0152	0.0162	0.0149	0.0170	-5.72
Чистый долг, млрд $																			-0.0409	-0.0343	-0.0276	-0.0264	-0.0208	-0.0262	-0.0155	-0.0299	-0.025	-0.0201	-0.0233	-5.16
Долг, млрд $																			0.0111	0.013	0.0101	0.0059	0.0061	0.0062	0.006	0.0065	0.0063	0.0054	0.0061	-2.73
Расходы на обслуживание долга $	0.0000																	0.0012	0.0001	0.000247	0.00017	0.000449			0.000449				0.0003	35.04
Goodwill $																0.0011	0.0011	0.0064	0.0063	0.0064	0.0082	0.0084	0.0086	0.0083	0.0086				0.0084	0.96
Амортизация, млрд $																			0.0001	0.0021	0.000441	0.0000	0.0022	0.0021	0.0018	0.0018	0.0018	0.0019	0.0019	-1.98
Себестоимость, млрд $																			0.0038	0.0037	0.0034	0.0036	0.0039	0.0038	0.0035	0.0041	0.0035	0.0035	0.0037	-1.63
Товарно материальные запасы $		0.0023																		0		0		0		0			0.0023	0.00

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-2.19	-2.36	-2.44	-2.86	-2.79	-3.41	-2.11	-3.12	-2.26			-2.26	-2.7380	-4.13
Цена акции ао			30	36.15	14.5	33.56	47.24	22.56	36.12	37.45	14.37	14.37	31.55	-21.18
Число акций ао, млн	8	9	10	11	11	12	16	19.14	20.32			20.32	15.69	13.06
FCF/акцию	-1.48	-1.83	-1.87	-2.05	-2.05	-1.7	-1.68	-2.4	-1.12			-1.12	-1.7900	-11.39

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				-0.75	-0.76	-0.62	-0.6988	-0.5269	-0.5304	-0.5191	-0.4987	-0.4333	-0.5017		-0.4966	-1.11
Цена акции ао		43.38	29.98	20.63	16.18	18.65	20.18	24.6	32.03	31.68				14.37	24.57	-6.57
Число акций ао, млн	16.52	16.57	17.34	19.54	19.72	19.92	20.09	20.16	20.22	20.37					20.15	0.45
FCF/акцию				-0.7301	-0.5791	-0.3915	-0.4433	-0.3919	-0.0184	-0.2726	-0.4165	-0.3247	-0.3245		-0.2713	77.53

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			-34.64	-34.76	-33.13	-46.82	-61.98	-66.04	-49.97	-78.18	-57.62			-74.21	38.06	-62.7580	-1.45
ROA, %			-31.52	-32.08	-30.84	-43.3	-55.11	-56.96	-42.94	-66.94	-47.3			-57.06	15.19	-53.8500	-3.01
ROIC, %	-0.98	-30.72	-34.64	-34.76	-33.13	-46.82	-59.2	-59.84	-48.42					-56.42	28.12	-49.4820	7.88
ROS, %					-103.03	-153.2	-142.77	-135.62	-131.01	-198.03	-131.87	-131.87	-131.87	-131.87	23.14	-144.9300	0.13
ROCE, %				-29.89	-32.26	-56.49	-64.94	-37.61	-69.74	-58.6	-70.5		-77.04	-77.04	44.12	-62.6980	15.42
Ebit margin, %							-146.74	-135.62	-159.52	-201.11	-137.61		-136.89	-136.89		-154.1500	0.19
Рентаб EBITDA, %				-88.12	-93.41	-143.09	-133.17	-124.07	-128.07	-173.25	-114.28		-113.57	-113.57	32.13	-130.6480	-1.75
Чистая рентаб, %			-81	-100.6	-105.4	-158.2	-146.7	-136.8	-150.3	-198.03	-131.87			-131.87	23.14	-152.7400	-2.11
Operation Margin, %					-105.36	-158.19	-146.74	-136.78	-150.32	-197.48	-138.32	-138.32	-138.32	-138.32	26.06	-152.5520	-1.65
Чистая процентная маржа, %	-1.45	-61.66	-80.82	-99.44	-102.21	-153.39	-142.86	-183.33	-131.07					-162.75	26.15	-142.5720	5.10
Доходность FCF, %		-6.91	-5.46	-5.02	-6.25	-7.38	-5.38	-5.95	-4.6	-10.81	-4.11					-6.1700	-5.24

	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %					-20.91	-18.43	-13.67	-16.2	-13.51	-12.33	-13.47	-14.02	-12.65	-14.68	38.06	-13.4300	3.55
ROA, %					-12.94	-11.82	-10.65	-13.9	-10.8	-11.46	-12.48	-11.47	-9.6	-12.06	15.19	-11.4140	1.03
ROIC, %	-8.51														28.12	-8.5100	0.00
ROS, %					-188.96	-190.9	-172.46	-179.01	-121.68	-119.22	-113.88	-104.02	-89.31	-113.88	23.14	-108.0620	-0.91
ROCE, %					-18.53	-16.65	-12.27	-14.64	-14.02	-11.97	-13.58	-13.62	-12.61	-14.35	44.12	-13.2260	3.69
Ebit margin, %										-118.72	-117.4	-109.25	-96.17	-120.4		-112.3880	0.28
Рентаб EBITDA, %					-164.62	-172.16	-154.38	-161.18	-100.77	-94.94	-97.8	-90.83	-78.61	-99.9	32.13	-92.4160	1.02
Чистая рентаб, %					-188.96	-190.9	-172.46	-179.01	-121.68	-119.22	-113.88	-104.02	-89.31	-113.88	23.14	-108.0620	-0.91
Operation Margin, %					-192.97	-193.72	-174.48	-188.28	-129.07	-124.04	-118.66	-109.25	-96.17	-117.43	26.06	-113.1100	-1.09
Доходность FCF, %		-1.31	-1.11	-2.38	-3.54	-3.58	-2.1	-2.2	-1.59	-0.0576	-0.8604					-1.3616	-16.34

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	-8.75	-12.4	-15.47	-12.3	-7.33	-16.79	-23.85	-18.81	-7.1	-12.04				57.20	-15.7180	-6.43
P/BV		5.8	4	5.4	2.7	7.5	11.4	10.6	3.7	11.92			11.92	13.49	9.02	9.71
P/S		12.6	12.2	14.6	7.8	17	24	25.5	11.95	21.18			21.18	9.55	19.93	4.49
P/FCF				-28.81	-10.25	-22.85	-35.32	-23.62	-9.25	-14.4	-29.07	-29.07	-29.07	56.77	-21.0820	4.24
E/P				-0.074	-0.1032	-0.0733	-0.0881	-0.0577	-0.1409	-0.0831	-0.0695	-0.0695	-0.0695	0.03	-0.0841	3.79
EV/EBIT						-11.44	-18.36	-15.08	-5.49	-15.07	-15.15	-15.15	-15.15		-13.1880	0.09
EV/EBITDA		-38.66	-25.06	-23.49	-6.96	-17.65	-25.59	-13.09	-6.37	-18.15			-18.26	154.11	-16.1700	0.56
EV/S						16.78	14.79	24.06	11.04	20.74	20.74	20.74	20.74	9.72	19.46	-2.93
EV/FCF						-15.99	-16.15	-23.04	-7.27	-31.79	-31.79	-31.79	-31.79	80.58	-25.1360	6.65
Debt/EBITDA						-0.0791	-0.13	-0.042	-0.1143	-0.1505	-0.1514	-0.1514	-0.1514	21.92	-0.1219	29.23
Netdebt/Ebitda				1.73	0.9	0.37	0.49	0.43	0.528	0.3882	0.3907	0.3907	0.3907	17.81	0.4255	-1.90
Debt/Ratio				0.07	0.08	0.14	0.14	0.15	0.0525	0.0744	0.0744	0.0744	0.0744	0.20	0.0851	-13.08
Debt/Equity				0.07	0.09	0.16	0.16	0.17	0.0612	0.0968	2.5	2.5	2.5	4.27	1.07	71.20
Debt/Net Income						-0.0759	-0.1557	-0.0512	-0.1	-0.1304	-0.1304	-0.1304	-0.1304	3.66	-0.1085	20.56
peg												0	0
Бета								1.31	1.53	1.34	3.15	5.28	5.28	0.52	2.52	32.15
Индекс Альтмана				58.29	24.73	37.6	32.89	8.06	2.98	5.54	8.09	8.09	8.09	7.13	6.55	0.07

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					-169.93	-87.16	-29.25	-27.54	-21.37	-29.85	-28.88	-46.69	-60.38	-61.04					57.20	-45.3680	15.38
P/BV								2.62	2.59	3.85	4.44	6.87	10.12	11.95	6.59	8.01	8.21		13.49	8.98	-4.10
P/S								9.06	8.26	11.36	12.39	16.93	21.14	21.07	14.82	15.48	14.44		9.55	17.39	-7.34
P/FCF					-76.35	-90.35	-41.98	-28.26	-27.94	-47.64	-45.52	-62.76	-1735.89	-116.22					56.77	-401.6060	19.53
E/P					-0.0059	-0.0115	-0.0342	-0.0363	-0.0468	-0.0335	-0.0346	-0.0214	-0.0166	-0.0164					0.03	-0.0245	-13.31
EV/EBIT													-62.81	-66.48	-48.55	-59.39	-48.91			-57.2280	-4.88
EV/EBITDA								-6.41	-4.7	-6.08	-28.35	-59.04	-15.92	-18.55	-14.87	-17.03	-15.58		154.11	-16.3900	-0.43
EV/S	26.55	104.59	96.8								45.69	59.49	74.57	78.04	53.04	57.12	58.88		9.72	64.33	-4.61
EV/FCF	-28.18	-103.45	-100.33								-40.24	-65.73	-1798.16	-130.48	-61.05	-85.35	-79.94		80.58	-430.9960	-46.35
Debt/EBITDA	-0.6026	-0.7464	-0.6711								-0.4668	-0.6896	-0.7226	-0.6601	-0.7214	-0.7774	-0.5743		21.92	-0.6912	-4.49
Netdebt/Ebitda								2.8	2.62	2.27	2.09	2.36	3.06	1.7	3.31	3.06	2.14		17.81	2.65	-6.90
Debt/Ratio	0.062	0.0522	0.0563								0.0584	0.0617	0.0694	0.0744	0.0653	0.0679	0.0637		0.20	0.0681	-1.70
Debt/Equity	0.073	0.0604	0.0661								0.0681	0.0771	0.0896	0.0968	0.0771	0.0822	0.0772		4.27	0.0846	-2.94
Debt/Net Income	-0.605	-0.648	-0.6177								-0.4203	-0.571	-0.5754	-0.5669	-0.6299	-0.6843	-0.5038		3.66	-0.5921	-2.62
Бета																		5.28	0.52	5.28	0.00
Индекс Альтмана				7.06	7.76	12.66	6.55	3.14	2.68	3.42	4.24	5.64						8.09	7.13	4.81	24.73

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2012	2013	2014	2019	2020	2021	2022	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.9E-5	0.0023	0.0032	0.0017	0.000248	0.000248	3.5E-5	3.5E-5			0.0005	-54.00
Дивиденд		0.33	0.44	0.22					0		0.3300	-12.64
Див доход, ао, %		1.59	2.28	0.81					0	0.88	1.56	-20.13
Дивиденды / прибыль, %	-1.41	29.5	191.3	-10.46	-0.7552	-0.7622	0	0	0	38.21	41.76	-148.13

	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2020Q4	2022Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.000801	0.0008	0.000799	0.000802	0.000824	0.00083	0.0017	0.0017	0.000248	2.9E-5		0.0009	-48.87
Дивиденд	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11						0.1100	0.00
Див доход, ао, %	0.42	0.462	0.5504	0.4953	0.4917	0.5273	0.5716	0.3718	0.3376					0.88	0.4600	-7.24
Дивиденды / прибыль, %				82.49	132.89	-100.5	-62.41	-41.49	-30.97	-83.32	-18.04	-3.17	-0.233	38.21	-27.1466	-62.39

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.0043	0.0054	0.0098					31.60
Персонал, чел				203	228	277	248	5.13

	CAGR 5

	CAGR 5