公司分析 First Financial Bankshares, Inc.
1. 恢复
优点
- 股息 (2.18%) 高于行业平均水平 (1.71%)。
- 该股票去年的回报率 (16.45%) 高于行业平均水平 (-18.7%)。
- 目前的债务水平 3.08% 低于 100%，并且在 5 年内已从 4.62% 下降。
- 公司当前效率（ROE=13.27%）高于行业平均水平（ROE=6.09%）
缺点
- 价格 (35.05 $) 高于公平估价 (16.53 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| First Financial Bankshares, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.7% | -7.1% | -4.5% |
| 90 天 | -13.7% | -35.3% | -12.7% |
| 1 年 | 16.4% | -18.7% | 6.9% |
FFIN vs 部门: 去年，First Financial Bankshares, Inc. 的表现优于“Financials”板块 35.14%。
FFIN vs 市场: 去年，First Financial Bankshares, Inc. 的表现优于市场 9.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，FFIN 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FFIN 的每周波动率为 0.3163%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (35.05 $) 高于公平价格 (16.53 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（35.05 $）比合理价格高出 52.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (22.1) 低于整个行业的市盈率 (25.96)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (22.1) 低于整个市场的市盈率 (49.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.93) 高于整个行业的市盈率 (0.8945)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.93) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.93) 高于整个行业的市盈率指标 (4.82)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.93）低于整个市场的市盈率指标（10.29）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.53) 低于整个行业 (17.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.53) 低于整个市场 (25.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.2993%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.2993%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (26.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.27%) 高于整个行业的股本回报率 (6.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.27%) 高于整个市场 (8.96%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.52%) 低于整个行业的 ROA (5.76%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.52%) 低于整个市场的ROA (6.33%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | Nickles Robert Clark Jr Director |
购买 | 37.85 | 18 622 | 492 |
| 28.01.2025 | Ruzicka John James Jr EVP-CIO |
购买 | 29.7 | 14 850 | 500 |
| 06.08.2024 | Nickles Robert Clark Jr Director |
购买 | 35.22 | 18 455 | 524 |
| 23.05.2024 | Hickox Michelle S EVP/CFO |
购买 | 29.7 | 29 700 | 1 000 |
| 02.05.2024 | Edwards Murray Hamilton Director |
购买 | 30.28 | 9 841 | 325 |
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