公司分析 Fox Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (1.48%) 高于行业平均水平 (1.37%)。
- 该股票去年的回报率 (78.99%) 高于行业平均水平 (-1.37%)。
- 公司当前效率（ROE=14.23%）高于行业平均水平（ROE=-2.73%）
缺点
- 价格 (54.7 $) 高于公平估价 (41.19 $)
- 目前的债务水平 37.1% 已从 34.6% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 16:53 OpenAI, News Corp. sign multi-year content deal
2.3. 市场效率
| Fox Corporation | Telecom | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.7% | 3.5% | -1.9% |
| 90 天 | 15.2% | -14.9% | 2.7% |
| 1 年 | 79% | -1.4% | 26.1% |
FOXA vs 部门: 去年，Fox Corporation 的表现优于“Telecom”板块 80.37%。
FOXA vs 市场: 去年，Fox Corporation 的表现优于市场 52.91%。
价格稳定: 过去 3 个月，FOXA 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FOXA 的每周波动率为 1.52%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (54.7 $) 高于公平价格 (41.19 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（54.7 $）比合理价格高出 24.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.07) 低于整个行业的市盈率 (20.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.07) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.5) 高于整个行业的市盈率 (-47.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.5) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.19) 低于整个行业的市盈率指标 (4.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.19）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.06) 低于整个行业 (482.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.06) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.05%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.05%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (158.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.23%) 高于整个行业的股本回报率 (-2.73%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.23%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.85%) 低于整个行业的 ROA (7.34%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.85%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.64%) 低于整个行业的投资回报率 (10.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.64%) 低于整个市场 (10.79%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
