公司分析 Golub Capital BDC, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (15.56 $) 低于公平价格 (20.13 $)
- 股息 (12.85%) 高于行业平均水平 (1.7%)。
- 该股票去年的回报率 (-2.02%) 高于行业平均水平 (-37.31%)。
- 目前的债务水平 35.81% 低于 100%，并且在 5 年内已从 48.23% 下降。
- 公司当前效率（ROE=8.34%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Golub Capital BDC, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.1% | -2.5% | -4.9% |
| 90 天 | 0.5% | -49.3% | 0.1% |
| 1 年 | -2% | -37.3% | 19.4% |
GBDC vs 部门: 去年，Golub Capital BDC, Inc. 的表现优于“Financials”板块 35.3%。
GBDC vs 市场: 去年，Golub Capital BDC, Inc. 的表现明显落后于市场 -21.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，GBDC 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GBDC 的每周波动率为 -0.0388%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (15.56 $) 低于公平价格 (20.13 $)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（15.56 $）比合理价格低 29.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.11) 低于整个行业的市盈率 (39.55)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.11) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7575) 高于整个行业的市盈率 (0.6713)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7575) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.2) 低于整个行业的市盈率指标 (4.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.2）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.88) 低于整个行业 (41.11)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.88) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 79.79%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (79.79%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (29.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.34%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.34%) 低于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.79%) 低于整个行业的 ROA (5.47%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.79%) 低于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | Golub David Chief Executive Officer |
购买 | 14.96 | 299 200 | 20 000 |
| 21.08.2024 | Golub Lawrence E Chairman |
购买 | 14.96 | 299 200 | 20 000 |
| 20.08.2024 | Golub David Chief Executive Officer |
购买 | 14.77 | 295 400 | 20 000 |
| 20.08.2024 | Golub Lawrence E Chairman |
购买 | 14.77 | 295 400 | 20 000 |
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