公司分析 Global Indemnity Group, LLC
1. 恢复
优点
- 股息 (3.64%) 高于行业平均水平 (1.74%)。
- 该股票去年的回报率 (-8.88%) 高于行业平均水平 (-49.98%)。
- 目前的债务水平 0.7305% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.72% 下降。
缺点
- 价格 (32.02 $) 高于公平估价 (16.75 $)
- 公司当前效率（ROE=3.92%）低于行业平均水平（ROE=5.49%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Global Indemnity Group, LLC | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.8% | 3.8% | 0.9% |
| 90 天 | 5.8% | -42.7% | 8.5% |
| 1 年 | -8.9% | -50% | 34.4% |
GBLI vs 部门: 去年，Global Indemnity Group, LLC 的表现优于“Financials”板块 41.1%。
GBLI vs 市场: 去年，Global Indemnity Group, LLC 的表现明显落后于市场 -43.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，GBLI 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GBLI 的每周波动率为 -0.1707%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (32.02 $) 高于公平价格 (16.75 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（32.02 $）比合理价格高出 47.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.28) 低于整个行业的市盈率 (38.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.28) 低于整个市场的市盈率 (48.12)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6383) 低于整个行业的市盈率 (0.6876)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6383) 低于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7841) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7841）低于整个市场的市盈率指标（10.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.79) 低于整个行业 (40.79)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.79) 低于整个市场 (18.05)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -12.73%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-12.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.92%) 低于整个行业的股本回报率 (5.49%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.92%) 低于整个市场 (10.88%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.46%) 低于整个行业的 ROA (5.54%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.46%) 低于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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