公司分析 Gilead Sciences
1. 恢复
优点
- 股息 (3.98%) 高于行业平均水平 (0.5491%)。
- 该股票去年的回报率 (0.0612%) 高于行业平均水平 (-29.77%)。
- 目前的债务水平 40.22% 低于 100%，并且在 5 年内已从 42.9% 下降。
- 公司当前效率（ROE=24.9%）高于行业平均水平（ROE=9.61%）
缺点
- 价格 (81.7 $) 高于公平估价 (49.8 $)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 17:19 COVID-19 vaccine start-up files for IPO
18 十一月 16:26 Inside the race for a COVID-19 treatment pill
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2.3. 市场效率
| Gilead Sciences | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.9% | -16.4% | 1.7% |
| 90 天 | 9.9% | -46.1% | 6.1% |
| 1 年 | 0.1% | -29.8% | 33.5% |
GILD vs 部门: 去年，Gilead Sciences 的表现优于“Healthcare”板块 29.83%。
GILD vs 市场: 去年，Gilead Sciences 的表现明显落后于市场 -33.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，GILD 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GILD 的每周波动率为 0.0012%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (81.7 $) 高于公平价格 (49.8 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（81.7 $）比合理价格高出 39%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.69) 低于整个行业的市盈率 (48.77)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.69) 低于整个市场的市盈率 (48.05)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.41) 低于整个行业的市盈率 (4.82)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.41) 高于整个市场 (3.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.7) 低于整个行业的市盈率指标 (33.76)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.7）低于整个市场的市盈率指标（10.14）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.66) 高于整个行业 (-22.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.66) 低于整个市场 (19.1)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.02%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.02%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (24.9%) 高于整个行业的股本回报率 (9.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.9%) 高于整个市场 (10.87%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.12%) 高于整个行业的 ROA (0.3359%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.12%) 高于整个市场的ROA (6.5%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.06%) 高于整个行业的投资回报率 (7.63%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.06%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕交易 过去 3 个月内部购买增加了 293.84%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Parsey Merdad Chief Medical Officer |
销售 | 84.5 | 1 795 290 | 21 246 |
| 12.09.2024 | Parsey Merdad Chief Medical Officer |
购买 | 57.92 | 1 448 000 | 25 000 |
| 12.09.2024 | Mercier Johanna Chief Commercial Officer |
销售 | 83.78 | 2 459 530 | 29 357 |
| 01.07.2024 | Parsey Merdad Chief Medical Officer |
销售 | 68.63 | 137 260 | 2 000 |
| 29.02.2024 | Parsey Merdad Chief Medical Officer |
销售 | 72.74 | 598 650 | 8 230 |
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