促销价格预测 Gilead Sciences
| 主意 | 价格预测 | 更改 | 末尾 | 分析师 |
|---|---|---|---|---|
| Вакцина для портфеля: Gilead Sciences | 129.5 $ | +9.1 $ (7.56%) | 10.09.2026 | Финам |
公司分析的简历 Gilead Sciences
大写 = 150.6251, 年级 = 8/10
收入，十亿 = 28.754, 年级 = 6/10
EBITDA margin, % = 15.42, 年级 = 5/10
Net margin, % = 1.67, 年级 = 1/10
ROA, % = 0.7926, 年级 = 1/10
ROE, % = 2.28, 年级 = 1/10
P/E = 240.57, 年级 = 1/10
P/S = 4.02, 年级 = 4/10
P/BV = 6, 年级 = 2/10
Debt/EBITDA = 6.02, 年级 = 0/10
恢复:
EBITDA margin 平均的, 从动画师来看，它是评估的 非常昂贵.
促销盈利能力 (442.51%) 和EBITDA的盈利能力 (-47.9%) 正在打开 高级值得一提的是购买.
效率 (ROE=2.28%) 正在打开 低级，公司不够有效.
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股息付款稳定指数
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), 股息付款稳定指数
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – 在过去的七年中，股息被支付的几年数量;
Gc - 过去七年的连续年数不低于上一年.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
稳定指数提高促销的价格
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) 稳定指数提高促销的价格
SSI = Yc / 7
Yc – 在过去七年中，股票价格高于上一年的几年.
Yc = 4
SSI = 0.57
沃伦自助餐
1. 稳定的利润, 意义 = 1242.42% > 0
如果在过去12个月中5年的增长 /增长> 0
2. 好的债务覆盖范围, 意义 = 2.28 < 3
当公司可以偿还最多3年的债务
3. 资本的高利润, 意义 = 16.23% > 15
如果过去5年中的平均ROE> 15％
4. 高回报投资资本, 意义 = 182.99% > 12
如果过去5年的平均ROIC> 12％
5. 阳性自由现金流, 意义 = 10.31 > 0
过去12个月的正面FCF
6. 是否有股票退货赎金？, 意义 = 是的
如果今天的股票数量<5年前的股份国家
本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham）
1. 足够的公司规模, 年级 = 6/10 (28.754, LTM)
2. 可持续财务状况（当前资产/当前义务）, 年级 = 6/10 (2.28 LTM)
流动资产至少应为主要超出当前义务
3. 稳定的利润, 年级 = 10/10
在过去的10年中，公司不应遭受损失
4. 一个股息故事, 年级 = 10/10
公司必须至少支付20年的股息
5. 利润增长（每股利润）, 意义 = 442.51%
该公司在过去10年中的每股利润应至少增加1/3
5.5. 促销价格的增长, 意义 = 16.79%
作为公司利润增长的指标，股票的价格在过去10年中应至少提高1/3
5.6. 股息的增长, 意义 = 26.97%
股息的支付是公司利润增长的指标，在过去的10年中应至少增加1/3
6. 价格/利润系数的最佳价值, 年级 = 7/10 (17.1 LTM)
股票的当前价格不应超过过去三年超过15倍的平均利润价值
7. 价格/资产负债表的最佳价值, 年级 = 0/10 (-6.66 LTM)
促销的当前价格不应超过其余额成本超过1.5倍
PITER LYNCH评估
1. 流动资产超过去年 = 5.48 > 19.33
在过去两年中的资产比较。如果过去一年超过了前一年，这是一个好兆头
2. 减少债务 = 26.71 < 26.71
近年来减少债务是一个好兆头
3. 超过现金 = 9.99 > 26.71
如果现金超过债务负荷是一项很好的功能，那么该公司不会威胁破产。
4. 是否有股票退货赎金？ = 是的
如果今天的股票数量<5年前的股份国家
5. 通过一次促销提高盈利能力 = 0.3825 > 0.3825
与上一年相比，盈利能力提高了一次促销。因此，有效性正在增长，这是一个好兆头。
6. 与价格相比，P/E和EPS价值评估 = 228.81 < 120.4
如果P/E和股票的收入低于股份的价格，即对诉讼的低估（请参阅“ Peter Lynch方法”，第182页）
股息策略
1. 当前股息 = 3.16 $.
1.5. 股息产量 = 2.72% , 年级 = 6.8/10
2. 让你to = 0 , 年级 = 0/10
2.1. 股息长大的百分比从后者开始的年数 = 0
2.2. 股息付款年数 = 15
3. DSI = 0.93 , 年级 = 9.29/10
4. 股息的平均增长 = 0.8% , 年级 = 1.34/10
5. 5年的平均百分比 = 3.39% , 年级 = 8.14/10
6. 平均付款百分比 = 346.77% , 年级 = 2.88/10
7. 与部门的差异 = 0.5195, 行业平均水平 = 2.2% , 年级 = 10/10
Altman索引 
1968年，爱德华·奥特曼（Edward Altman）教授提出了自己的古典五个因素模型，以预测企业破产的可能性。 积分指标的计算公式如下：
z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
x1 =营运资金/资产，x2 =保留收入/资产，x3 =营业利润/资产，x4 =股票/义务的市场价值，x5 =收入/资产
如果z> 2.9是金融稳定区（“绿色”区域）。
如果1.8
Altman索引, Z = 1.2 * 2.55 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * 0.33 + 0.49 = 3.9904
格雷厄姆指数
NCAV = -16.4 每股 (ncav/market cap = -18%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
价格 = 120.4
低估 = -734.15%
以50-70％的价格购买（价格范围：{Price_from} - {Price_to}），超过100％重新评估
数据
NNWC = -19.13 每股 (nnwc/market cap = -21%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
价格 = 120.4
低估 = -629.38%
以50-70％的价格购买（价格范围：{Price_from} - {Price_to}），超过100％重新评估
数据
Total Liabilities/P = 0.3429
Total Liabilities/P = 39.749 / 115.92435
总脂质/p必须小于0.1
P/S = 2.98
P/S = 大写 / 收入，十亿
P/S的态度应在0.3-0.5之内。乘数越接近0.3越好。代表公司的销售。
基于来源: porti.ru
