公司分析 Investcorp Credit Management BDC, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (3.26 $) 低于公平价格 (3.64 $)
- 该股票去年的回报率 (-6.65%) 高于行业平均水平 (-20.24%)。
缺点
- 股息 (1.53%) 低于行业平均水平 (1.93%)。
- 目前的债务水平 55.25% 已从 37.47% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-5.03%）低于行业平均水平（ROE=5.61%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Investcorp Credit Management BDC, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.8% | -6.2% | -1.3% |
| 90 天 | 1.9% | -28.8% | 9.3% |
| 1 年 | -6.6% | -20.2% | 31.8% |
ICMB vs 部门: 去年，Investcorp Credit Management BDC, Inc. 的表现优于“Financials”板块 13.59%。
ICMB vs 市场: 去年，Investcorp Credit Management BDC, Inc. 的表现明显落后于市场 -38.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，ICMB 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ICMB 的每周波动率为 -0.1278%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.26 $) 低于公平价格 (3.64 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (3.26 $) 比合理价格略低 11.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.1) 低于整个行业的市盈率 (38.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.1) 低于整个市场的市盈率 (48.89)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.6381) 高于整个行业的市盈率 (0.6287)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6381) 低于整个市场 (3.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.36) 低于整个行业的市盈率指标 (4.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.36）低于整个市场的市盈率指标（10.23）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.22) 低于整个行业 (40.88)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.22) 低于整个市场 (28.27)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.54%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-14.54%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-5.03%) 低于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-5.03%) 低于整个市场 (10.79%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.93%) 低于整个行业的 ROA (5.48%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.93%) 低于整个市场的ROA (6.51%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (10.79%)。
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